# Contas a Pagar e Receber

# Como criar um lançamento dentro do contas a pagar e receber

<span style="white-space: pre-wrap;">Um </span>**lançamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> representa uma entrada, uma saída ou uma transferência de valores dentro do Financeiro.</span>

O preenchimento correto das informações de classificação é importante para que os relatórios, saldos, centros de custo e demais controles financeiros apresentem os valores corretamente.

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##### **Navegação no Módulo**

[![contasapagar.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Financeiro &gt; </span>**Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; </span>**Cadastrar**

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##### **Definir o tipo e o valor do lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/SM2image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/SM2image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">No início do cadastro, deve ser definido o tipo da movimentação e as principais informações do lançamento. O </span>

<table id="bkmrk-campo-ou-op%C3%A7%C3%A3odescri"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo ou opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Despesa**

</td><td>Registra uma saída de valor.

</td></tr><tr><td>**Crédito**

</td><td>Registra uma entrada de valor.

</td></tr><tr><td>**Transferência**

</td><td>Registra uma movimentação entre contas.

</td></tr><tr><td>**Descrição do Lançamento**

</td><td>Identifica a movimentação. O campo possui sugestões com base em lançamentos anteriores e pode reaproveitar classificações já utilizadas.

</td></tr><tr><td>**Valor**

</td><td>Define o valor do lançamento. O preenchimento é obrigatório.

</td></tr><tr><td>**Método**

</td><td>Define como o valor será recebido ou pago.

</td></tr><tr><td>**Cliente, Fornecedor...**

</td><td>Define a pessoa relacionada à movimentação.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Ao selecionar uma sugestão no campo </span>**Descrição do Lançamento**, o sistema pode preencher automaticamente informações utilizadas anteriormente. Confira os dados antes de gravar.</p>

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##### **Definir as datas do lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/B71image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/B71image.png)

As datas determinam quando a movimentação será considerada nos controles financeiros.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3ocompet"><colgroup><col></col><col style="width: 693px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Competência**

</td><td>Define o período em que a movimentação deve ser considerada nos relatórios.

</td></tr><tr><td>**Vencimento**

</td><td>Define a data limite para pagamento ou recebimento.

</td></tr><tr><td>**Data de Pagamento**

</td><td>Informa quando a movimentação foi efetivamente paga ou recebida.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>**Competência**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Vencimento**<span style="white-space: pre-wrap;"> possuem finalidades diferentes. Uma despesa referente a março e paga em abril deve permanecer com a competência correspondente ao período correto para não alterar os resultados dos relatórios.</span></p>

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##### **Classificando o lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/okvimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/okvimage.png)

A classificação define onde a movimentação será considerada dentro da estrutura financeira.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3oconta-"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Conta Financeira**

</td><td>Define a conta onde a movimentação será registrada. O preenchimento é obrigatório.

</td></tr><tr><td>**Plano de Contas**

</td><td>Define a classificação contábil ou financeira do lançamento. O preenchimento é obrigatório, exceto quando o lançamento utiliza rateio.

</td></tr><tr><td>**Centro de Custo**

</td><td>Permite relacionar a movimentação a uma área, setor ou centro de custo.

</td></tr><tr><td>**Tags**

</td><td>Permite adicionar identificações para facilitar filtros e consultas.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Em </span>**Campos Adicionais**, também podem ser informados envolvidos relacionados ao lançamento.

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Z7rimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Z7rimage.png)

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3opropri"><colgroup><col style="width: 113px;"></col><col style="width: 744px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Proprietário**

</td><td>Relaciona o lançamento ao proprietário correspondente.

</td></tr><tr><td>**Inquilino**

</td><td>Relaciona o lançamento ao inquilino correspondente.

</td></tr><tr><td>**Corretor**

</td><td>Relaciona o lançamento ao corretor correspondente.

</td></tr></tbody></table>

Esses vínculos podem influenciar relatórios, extratos e processos de repasse.

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##### **Adicionar boleto, anexos e utilizar leitura automática**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/yhLimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/yhLimage.png)

Quando o lançamento estiver relacionado a um boleto ou documento financeiro, é possível anexar os arquivos e utilizar os recursos de leitura disponíveis.

<table id="bkmrk-campo-ou-op%C3%A7%C3%A3odescri-1"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo ou opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Linha digitável**

</td><td>Permite informar a linha digitável do boleto, normalmente com 47 ou 48 dígitos.

</td></tr><tr><td>**Código de barras**

</td><td>Permite informar o código de barras do boleto, normalmente com 44 dígitos.

</td></tr><tr><td>**Anexos para o Lançamento**

</td><td>Permite anexar documentos como boleto, nota fiscal ou comprovante.

</td></tr><tr><td>**Leitura por IA**

</td><td>Analisa o documento anexado e utiliza as informações identificadas para preencher campos do lançamento.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Mesmo utilizando a leitura automática, confira as informações preenchidas antes de gravar o lançamento.</span></p>

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##### **Repetir o lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/viSimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/viSimage.png)

Para despesas ou receitas recorrentes, é possível configurar a repetição automática do lançamento.

<table id="bkmrk-campo-ou-op%C3%A7%C3%A3odescri-2"><colgroup><col></col><col style="width: 657px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo ou opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Repetir este Lançamento**

</td><td>Ativa a geração recorrente do lançamento.

</td></tr><tr><td>**Recorrência**

</td><td>Define a periodicidade utilizada para as próximas ocorrências.

</td></tr><tr><td>**Ocorrência**

</td><td>Define quantas vezes o lançamento será repetido, respeitando os limites disponíveis no sistema.

</td></tr></tbody></table>

Esse recurso pode ser utilizado para despesas e receitas recorrentes, como mensalidades, contratos de serviços e outras cobranças periódicas.

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##### **Configurar taxa administrativa**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/z5Gimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/z5Gimage.png)

Também é possível configurar uma taxa administrativa relacionada à despesa.

<table id="bkmrk-campo-ou-op%C3%A7%C3%A3odescri-3"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo ou opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa**

</td><td>Ativa a cobrança da taxa administrativa sobre o lançamento.

</td></tr><tr><td>**Aplicar**

</td><td>Define se a taxa será calculada por percentual ou por valor fixo.

</td></tr><tr><td>**Porcentagem**

</td><td>Define o percentual da taxa quando essa modalidade estiver selecionada.

</td></tr><tr><td>**Valor**

</td><td>Define diretamente o valor da taxa administrativa.

</td></tr><tr><td>**Item da comissão**

</td><td>Define o item financeiro utilizado para classificar a cobrança da taxa. O preenchimento é obrigatório quando a taxa estiver habilitada.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Para gerar a comissão relacionada à despesa, podem ser necessários vínculos com </span>**imóvel**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**proprietário**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**inquilino**, conforme o item financeiro utilizado.</p>

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##### **Definir a situação do lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/abtimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/abtimage.png)

No final do cadastro, deve ser definida a situação inicial do lançamento.

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3olan%C3%A7am"><colgroup><col style="width: 237px;"></col><col style="width: 671px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Lançamento Pago**

</td><td>Registra que a movimentação já foi efetivada.

</td></tr><tr><td>**Lançamento Agendado**

</td><td>Registra a movimentação para pagamento ou recebimento posterior.

</td></tr></tbody></table>

Ao marcar como pago, também ficam disponíveis informações adicionais.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3odata-d"><colgroup><col style="width: 233px;"></col><col style="width: 687px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Data de Pagamento**

</td><td>Define quando a movimentação foi efetivamente realizada.

</td></tr><tr><td>**Descontos**

</td><td>Permite registrar descontos aplicados ao valor.

</td></tr><tr><td>**Juros/Multa**

</td><td>Permite registrar acréscimos relacionados ao pagamento.

</td></tr></tbody></table>

Os campos de desconto e juros/multa podem disponibilizar atalhos para conversão entre percentual e valor.

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##### **Diferença entre Crédito, Débito e Transferência**

Ao criar um lançamento, é necessário definir qual tipo de movimentação financeira será registrada. Cada opção possui um comportamento diferente no saldo das contas.

<table id="bkmrk-tipodescri%C3%A7%C3%A3ocr%C3%A9dito"><colgroup><col style="width: 140px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Tipo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Crédito**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Representa uma </span> **entrada de dinheiro**<span style="white-space: pre-wrap;"> . Deve ser utilizado quando a empresa recebe um valor, aumentando o saldo da conta financeira selecionada.</span>

</td></tr><tr><td>**Débito / Despesa**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Representa uma </span>**saída de dinheiro**<span style="white-space: pre-wrap;"> . Deve ser utilizado quando a empresa realiza um pagamento ou registra uma despesa, reduzindo o saldo da conta financeira.</span>

</td></tr><tr><td>**Transferência**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Representa uma movimentação de dinheiro </span>**entre duas contas financeiras**. O valor sai de uma conta de origem e entra em outra, sem representar uma nova receita ou despesa para a empresa.

</td></tr></tbody></table>

Exemplos práticos:

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3otipo-de-lan%C3%A7"><colgroup><col style="width: 470px;"></col><col style="width: 368px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Situação

</th><th>Tipo de lançamento

</th></tr><tr><td>Recebimento de um serviço

</td><td>**Crédito**

</td></tr><tr><td>Pagamento de energia elétrica

</td><td>**Débito / Despesa**

</td></tr><tr><td>Pagamento de um fornecedor

</td><td>**Débito / Despesa**

</td></tr><tr><td>Entrada de comissão recebida

</td><td>**Crédito**

</td></tr><tr><td>Transferir dinheiro da Conta ApBank para a conta bancária da imobiliária

</td><td>**Transferência**

</td></tr><tr><td>Movimentar valores entre duas contas da própria empresa

</td><td>**Transferência**

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A </span>**Transferência**<span style="white-space: pre-wrap;"> não representa ganho nem gasto. Ela apenas movimenta um valor que já pertence à empresa entre contas diferentes. Por isso, não deve ser utilizada para registrar receitas ou despesas.</span></p>

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A descrição preencheu outros campos automaticamente.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Isso acontece por causa do auto-completar, que pode reaproveitar classificações utilizadas anteriormente para a mesma descrição. Confira os dados antes de gravar.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O sistema não permite gravar sem Plano de Contas.**<span style="white-space: pre-wrap;"> O </span>**Plano de Contas**<span style="white-space: pre-wrap;"> é obrigatório, exceto quando o lançamento possui rateio e a classificação é realizada pelos itens correspondentes.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso anexar o boleto e evitar preencher tudo manualmente?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize o anexo e a </span>**Leitura por IA**<span style="white-space: pre-wrap;"> para preencher informações identificadas no documento. Depois, revise os campos antes de gravar.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso cadastrar a mesma despesa todos os meses.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Ative </span>**Repetir este Lançamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> e configure a recorrência e a quantidade de ocorrências.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O lançamento está em um período financeiro já fechado.**<span style="white-space: pre-wrap;"> O sistema pode impedir a alteração e disponibilizar o processo de solicitação de reabertura do período, conforme as permissões e regras configuradas.</span>

# Como excluir um lançamento

A exclusão remove o lançamento do Financeiro, fazendo com que ele deixe de existir no sistema.

<span style="white-space: pre-wrap;">Isso é diferente de </span>**estornar**: o estorno devolve um lançamento pago para a situação de agendado, enquanto a exclusão remove a movimentação.

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##### **Navegação no Módulo**

[![contasapagar.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Financeiro &gt; </span>**Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; selecionar o lançamento &gt; </span>**Remover**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/DzJimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/DzJimage.png)

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##### **Confirmar a exclusão**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/JCEimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/JCEimage.png)

Ao remover um lançamento, o sistema apresenta uma confirmação e pode disponibilizar opções adicionais conforme a situação dos registros selecionados.

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oexclui"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Excluir também os lançamentos baixados**

</td><td>Inclui na exclusão os lançamentos que já foram pagos. Quando a opção não estiver marcada, os lançamentos baixados são preservados.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Antes de confirmar, verifique se existem lançamentos já baixados entre os registros selecionados.</span></p>

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##### **Excluir lançamentos recorrentes**

Quando o lançamento pertence a uma recorrência, o sistema permite definir quais registros da série serão removidos.

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oexclui-1"><colgroup><col></col><col style="width: 607px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Excluir apenas este lançamento**

</td><td>Remove somente o lançamento selecionado e mantém os demais registros da recorrência.

</td></tr><tr><td>**Excluir este e os próximos**

</td><td>Remove o lançamento selecionado e todos os lançamentos seguintes da mesma recorrência.

</td></tr><tr><td>**Excluir todos os lançamentos**

</td><td>Remove todos os lançamentos pertencentes à recorrência, conforme permitido pelo sistema.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Ao utilizar </span>**Excluir todos os lançamentos**<span style="white-space: pre-wrap;">, registros anteriores da mesma recorrência também podem ser incluídos. Para interromper uma recorrência a partir de determinado período, utilize </span>**Excluir este e os próximos**.</p>

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##### **Situações que podem impedir a exclusão**

Alguns vínculos ou situações do lançamento podem impedir sua remoção.

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3oorienta%C3%A7%C3%A3ola"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Situação

</th><th>Orientação

</th></tr><tr><td>**Lançamento conciliado**

</td><td>Desfaça o vínculo da conciliação antes de tentar excluir.

</td></tr><tr><td>**Período fechado**

</td><td>O lançamento não poderá ser alterado enquanto estiver dentro de um período financeiro fechado.

</td></tr><tr><td>**Processo vinculado ao ApBank**

</td><td>Transferências, pagamentos de contas ou outros processos da Conta ApBank podem bloquear a exclusão.

</td></tr><tr><td>**Lançamento vinculado a uma fatura**

</td><td>O tratamento deve ser realizado pela própria fatura, que controla os lançamentos relacionados.

</td></tr></tbody></table>

Quando a exclusão não for permitida, o sistema apresenta uma mensagem indicando o motivo do bloqueio.

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##### **Diferença entre excluir e estornar**

As duas ações possuem comportamentos diferentes no Financeiro.

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3oresultadoexcluir"><colgroup><col></col><col style="width: 757px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Ação

</th><th>Resultado

</th></tr><tr><td>**Excluir**

</td><td>Remove o lançamento do sistema.

</td></tr><tr><td>**Estornar**

</td><td>Mantém o lançamento cadastrado, mas desfaz a baixa e retorna sua situação para agendado.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Excluir é o mesmo que estornar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. </span>**Estornar**<span style="white-space: pre-wrap;"> desfaz a baixa e mantém o lançamento no sistema. </span>**Excluir**<span style="white-space: pre-wrap;"> remove a movimentação.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Excluí apenas um lançamento recorrente e os próximos continuaram.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Isso ocorre quando é utilizada a opção </span>**Excluir apenas este lançamento**<span style="white-space: pre-wrap;">. Para encerrar a sequência, utilize </span>**Excluir este e os próximos**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O lançamento pago não foi excluído.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Verifique se a opção </span>**Excluir também os lançamentos baixados**<span style="white-space: pre-wrap;"> foi ativada.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O sistema não permitiu excluir o lançamento.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Verifique a mensagem apresentada. O lançamento pode estar conciliado, em período fechado ou vinculado a algum processo do ApBank ou a uma fatura.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso excluir um lançamento relacionado a uma fatura.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Realize a alteração pela própria fatura. Os lançamentos relacionados acompanham as ações realizadas nela.</span>

# Como fazer o rateio de um lançamento

<span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**rateio**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite distribuir o valor de um único lançamento entre diferentes classificações financeiras, como planos de contas, centros de custo, imóveis ou pessoas vinculadas.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">O lançamento continua sendo único, com apenas um vencimento e uma baixa. O que é dividido é a </span>**classificação do valor**, e não o pagamento.

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##### **Navegação no Módulo**

[![contasapagar.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Financeiro &gt; </span>**Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; abrir o lançamento &gt; botão de </span>**Rateio**, ao lado do valor

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/cUOimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cUOimage.png)

---

##### **Montar o rateio**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Qlvimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Qlvimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Utilize </span>**Adicionar Item ao Rateio**<span style="white-space: pre-wrap;"> para criar as linhas que irão compor a divisão do lançamento.</span>

Cada linha possui os campos necessários para definir a classificação correspondente.

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/kxHimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/kxHimage.png)

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3oplano-"><colgroup><col></col><col style="width: 686px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Plano de Contas**

</td><td>Define a classificação financeira do item do rateio. O preenchimento é obrigatório.

</td></tr><tr><td>**Centro de Custo**

</td><td>Permite relacionar aquela parte do valor a um centro de custo específico.

</td></tr><tr><td>**Proprietário**

</td><td>Permite vincular a parcela do rateio a um proprietário.

</td></tr><tr><td>**Inquilino**

</td><td>Permite vincular a parcela do rateio a um inquilino. Em lançamento com contrato, o inquilino informado em cada item é mantido ao gravar; o inquilino do contrato só entra quando o campo fica vazio.

</td></tr><tr><td>**Corretor**

</td><td>Permite vincular a parcela do rateio a um corretor.

</td></tr><tr><td>**Cliente, Fornecedor...**

</td><td>Permite relacionar a parcela a uma pessoa específica.

</td></tr><tr><td>**Porcentagem**

</td><td>Define quanto do valor total será destinado ao item em percentual.

</td></tr><tr><td>**Valor**

</td><td>Define diretamente quanto será destinado ao item.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Os campos </span>**Porcentagem**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Valor**<span style="white-space: pre-wrap;"> são recalculados entre si. Ao alterar um deles, o sistema ajusta o outro proporcionalmente.</span>

No rodapé, o sistema apresenta o total já distribuído e a diferença restante até atingir o valor total do lançamento.

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##### **Utilizar o rateio automático**

Quando o lançamento possui vínculos com imóveis ou proprietários, o sistema pode disponibilizar opções de rateio automático.

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oratear"><colgroup><col></col><col style="width: 666px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Ratear por imóvel**

</td><td>Cria automaticamente uma linha para cada imóvel relacionado, distribuindo o valor entre eles.

</td></tr><tr><td>**Ratear por proprietário**

</td><td>Cria automaticamente uma linha para cada proprietário relacionado ao lançamento.

</td></tr></tbody></table>

Esse recurso facilita situações em que uma mesma despesa precisa ser distribuída entre vários imóveis ou proprietários.

---

##### **Aplicar ou cancelar o rateio**

Após configurar todas as linhas, utilize as ações disponíveis para concluir ou desfazer a divisão.

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oaplicar"><colgroup><col></col><col style="width: 715px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Ação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Aplicar Rateio**

</td><td>Salva a distribuição configurada e aplica o rateio ao lançamento.

</td></tr><tr><td>**Cancelar Rateio**

</td><td>Remove a configuração de rateio e retorna o lançamento para uma classificação única.

</td></tr></tbody></table>

Após a aplicação, o lançamento passa a apresentar uma indicação de que possui rateio.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Enquanto houver rateio aplicado, o </span>**Plano de Contas**<span style="white-space: pre-wrap;"> principal do lançamento fica bloqueado, pois a classificação passa a ser definida individualmente pelas linhas do rateio.</span></p>

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##### **Rateio com contrato e rateio de parcela recorrente**

![Rateio com dois itens do mesmo contrato e inquilinos diferentes (ilustração, dados fictícios)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/fin-03-rateio-inquilino-por-item.png)

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3ocomo-funcion"><tbody><tr><th>Situação

</th><th>Como funciona

</th></tr><tr><td>**Itens com contrato e inquilinos diferentes**

</td><td>Cada item fica com o inquilino que você informou, inclusive nas gravações seguintes. Item com outro contrato e sem inquilino recebe o inquilino do próprio contrato. Lançamentos gerados pela fatura continuam com o inquilino do contrato.

</td></tr><tr><td>**Parcela de lançamento recorrente**

</td><td>Ao aplicar o rateio e gravar escolhendo **apenas esta**, o valor do lançamento passa a ser a soma dos itens e só aquela parcela vira rateio. As demais parcelas ficam como estavam e nada é duplicado. Escolhendo **todos**, as parcelas seguintes também são rateadas.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">Atenção: parcela liquidada não pode ser rateada. O sistema mostra "Lançamento liquidado: o rateio não pode ser criado nem alterado. Estorne o pagamento para editar."</p>

---

##### **Diferença entre ratear e dividir**

Os dois recursos distribuem valores, mas possuem comportamentos diferentes.

<table id="bkmrk-recursodescri%C3%A7%C3%A3orate"><colgroup><col></col><col style="width: 769px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Recurso

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Ratear**

</td><td>Mantém um único lançamento e divide seu valor entre diferentes classificações.

</td></tr><tr><td>**Dividir**

</td><td>Cria vários lançamentos independentes, cada um com seu próprio valor e vencimento.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O rateio não cria parcelas de pagamento. O lançamento continua sendo único, com um vencimento e uma baixa. Para parcelar o pagamento, utilize </span>**Dividir**.</p>

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Qual a diferença entre ratear e dividir?**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>**Ratear**<span style="white-space: pre-wrap;"> distribui a classificação de um único lançamento. </span>**Dividir**<span style="white-space: pre-wrap;"> cria vários lançamentos independentes, com vencimentos próprios.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O rateio não fecha o valor total do lançamento.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Verifique a diferença apresentada no rodapé e ajuste os percentuais ou valores até que o total distribuído corresponda ao valor do lançamento.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso distribuir uma despesa entre vários imóveis ou proprietários.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize as opções de rateio automático disponíveis no menu de adição de itens.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Não consigo alterar o Plano de Contas principal do lançamento.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Enquanto o rateio estiver aplicado, a classificação é feita pelas linhas do rateio. Utilize </span>**Cancelar Rateio**<span style="white-space: pre-wrap;"> para retornar à classificação única.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O lançamento está vinculado a um repasse e não consigo alterar a classificação.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Alguns vínculos financeiros podem impedir determinadas alterações para preservar a relação com o extrato ou repasse correspondente. Consulte o aviso apresentado pelo sistema.</span>

➜ **O rateio trocou o inquilino dos itens pelo inquilino do contrato.** Isso acontecia antes da correção. Abra o lançamento, ajuste o inquilino nos itens e grave de novo: agora o inquilino informado é mantido.

➜ **Rateei uma parcela de recorrente e a série apareceu repetida.** Isso acontecia antes da correção. Confira a série e exclua as parcelas repetidas. Agora só a parcela aberta vira rateio, com o valor igual à soma dos itens.

# Como liquidar um lançamento

<span style="white-space: pre-wrap;">Liquidar um lançamento significa confirmar que o valor </span>**efetivamente foi pago ou recebido**.

<span style="white-space: pre-wrap;">Enquanto o lançamento permanece </span>**Agendado**<span style="white-space: pre-wrap;">, ele representa apenas uma previsão financeira. Ao ser marcado como </span>**Pago**, passa a compor o realizado financeiro e os respectivos controles da conta.

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##### **Navegação no Módulo**

[![contasapagar.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Financeiro &gt; </span>**Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; abrir o lançamento &gt; bloco de pagamento</span>

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##### **Liquidar um lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/RM9image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/RM9image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para realizar a liquidação, altere a situação do lançamento de </span>**Agendado**<span style="white-space: pre-wrap;"> para </span>**Pago**.

Ao fazer isso, ficam disponíveis os campos relacionados ao pagamento.

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/IBoimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/IBoimage.png)

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3odata-d"><colgroup><col></col><col style="width: 686px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr style="height: 10px;"><td>**Data de Pagamento**

</td><td>Define a data em que o valor foi efetivamente pago ou recebido. O preenchimento é obrigatório.

</td></tr><tr><td>**Descontos**

</td><td>Permite informar abatimentos concedidos sobre o valor original do lançamento.

</td></tr><tr><td>**Juros/Multa**

</td><td>Permite informar acréscimos cobrados no momento do pagamento.

</td></tr></tbody></table>

Ao lado de **Descontos** e de **Juros/Multa** fica o botão de moedas, que calcula o valor a partir de uma porcentagem. Ele abre a janela **Calcular Desconto** ou **Calcular Juros/Multa**, conforme o campo.

1. Clique no botão de moedas ao lado do campo. A janela mostra "Percentual aplicado sobre o valor do lançamento, R$ X.".
2. Digite a porcentagem. Ao lado aparece, na hora, **Desconto calculado** (ou **Juros/Multa calculado**) com o valor em reais, já arredondado nos centavos.
3. Clique em **Aplicar**. O valor vai para o campo. O botão fica desativado enquanto o valor calculado for zero.

![Janela Calcular Desconto com o valor calculado na hora](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/pix-03-calcular-desconto.png)

<p class="callout info">O botão de moedas fica sempre visível, mas só funciona em lançamento marcado como Pago e que não está bloqueado para edição.</p>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Caso exista um valor adicional recebido ou pago, utilize </span>**Juros/Multa**<span style="white-space: pre-wrap;"> para registrar o acréscimo, mantendo o valor original do lançamento.</span></p>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A liquidação representa uma movimentação já realizada. Caso seja informada uma data de pagamento futura, o sistema pode ajustá-la para a data atual.</span></p>

---

##### **Liquidar vários lançamentos**

Também é possível liquidar vários lançamentos de uma única vez.

<span style="white-space: pre-wrap;">Na listagem de </span>**Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;">, selecione os lançamentos desejados e utilize a ação de </span>**Liquidar**.

Esse recurso facilita situações em que vários pagamentos ou recebimentos precisam ser confirmados em conjunto.

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##### **Retornar um lançamento para agendado**

<span style="white-space: pre-wrap;">Caso um lançamento tenha sido liquidado incorretamente, é possível alterar sua situação de </span>**Pago**<span style="white-space: pre-wrap;"> para </span>**Agendado**, desfazendo a baixa.

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3oresultadopago-%E2%86%92-"><colgroup><col></col><col style="width: 699px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Ação

</th><th>Resultado

</th></tr><tr><td>**Pago → Agendado**

</td><td>Estorna a liquidação e retorna o lançamento para a situação de previsão.

</td></tr></tbody></table>

Ao realizar essa alteração, a data relacionada ao lançamento pode voltar a considerar o respectivo vencimento.

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##### **Situações que podem bloquear a liquidação**

Alguns lançamentos não podem ser liquidados manualmente devido à sua origem ou situação atual.

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3ocomportament"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Situação

</th><th>Comportamento

</th></tr><tr><td>**Lançamento de Ordem de Serviço aguardando aprovação**

</td><td>A liquidação permanece bloqueada até que a manutenção ou OS seja aprovada.

</td></tr><tr><td>**Período financeiro fechado**

</td><td>É necessário realizar ou solicitar a reabertura do período antes de alterar o lançamento.

</td></tr><tr><td>**Pagamento de Contas pelo ApBank**

</td><td>A liquidação ocorre a partir do retorno bancário e não deve ser realizada manualmente no lançamento.

</td></tr></tbody></table>

Quando houver algum bloqueio, o sistema apresenta uma mensagem informando o motivo.

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##### **Diferença entre Agendado e Pago**

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oage"><colgroup><col></col><col style="width: 754px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Situação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Agendado**

</td><td>Representa uma movimentação prevista, que ainda não foi efetivada.

</td></tr><tr><td>**Pago**

</td><td>Representa uma movimentação que já foi efetivamente realizada.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">A alteração para </span>**Pago**<span style="white-space: pre-wrap;"> faz com que o lançamento passe da previsão para o realizado financeiro.</span>

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O que muda quando eu liquido um lançamento?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O lançamento deixa de representar uma previsão e passa a ser considerado uma movimentação efetivamente realizada.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O pagamento teve juros. Onde devo informar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize o campo </span>**Juros/Multa**<span style="white-space: pre-wrap;"> no bloco de pagamento.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Foi concedido um desconto. Onde registro?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize o campo </span>**Descontos**. Caso o desconto tenha sido definido em percentual, clique no botão de moedas ao lado do campo, digite a porcentagem e clique em **Aplicar**.

➜ **O botão de moedas está apagado.** Ele só funciona em lançamento marcado como Pago e que não está bloqueado para edição.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Liquidei um lançamento por engano. Como desfazer?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Altere a situação de </span>**Pago**<span style="white-space: pre-wrap;"> para </span>**Agendado**<span style="white-space: pre-wrap;"> para estornar a baixa.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O sistema não permite liquidar o lançamento.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Verifique se ele pertence a uma Ordem de Serviço aguardando aprovação, se está em período fechado ou se foi originado por um Pagamento de Contas do ApBank.</span>

# O que é o Contas a Pagar e Receber?

<span style="white-space: pre-wrap;">A área de </span>**Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;"> concentra as movimentações financeiras da imobiliária, reunindo valores que já entraram ou saíram e também aqueles que ainda estão previstos.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Cada movimentação é registrada como um </span>**lançamento**. Esses registros são utilizados para compor os saldos das contas financeiras, o fluxo de caixa e os relatórios do Financeiro.

Faturas, repasses, comissões, despesas, tarifas e outras movimentações podem gerar lançamentos nessa área.

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##### **Navegação no Módulo**

[![contasapagar.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Financeiro &gt; </span>**Contas a Pagar e Receber**

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##### **Tipos de lançamento**

Cada lançamento deve ser classificado conforme o tipo de movimentação realizada.

<table id="bkmrk-tipodescri%C3%A7%C3%A3odespesa"><colgroup><col></col><col style="width: 731px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Tipo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Despesa**

</td><td>Representa uma saída de dinheiro da imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Crédito**

</td><td>Representa uma entrada de dinheiro.

</td></tr><tr><td>**Transferência**

</td><td>Representa a movimentação de valores entre contas financeiras da própria imobiliária.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Uma </span>**Transferência**<span style="white-space: pre-wrap;"> não representa uma nova receita ou despesa. Ela apenas movimenta um valor entre contas. Registrá-la como despesa ou crédito pode alterar incorretamente os relatórios financeiros.</span></p>

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##### **Situação do lançamento**

Os lançamentos podem representar movimentações já realizadas ou valores previstos para o futuro.

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3opag"><colgroup><col></col><col style="width: 749px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Situação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Pago**

</td><td>Indica que o valor já foi efetivamente recebido ou pago e passa a compor o realizado financeiro.

</td></tr><tr><td>**Agendado**

</td><td>Indica que a movimentação está prevista, mas ainda não foi efetivada.

</td></tr></tbody></table>

Essa diferença permite separar o que já aconteceu financeiramente do que ainda está previsto.

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##### **Classificação do lançamento**

Além do tipo e da situação, cada lançamento possui informações utilizadas para definir sua origem, destino e classificação financeira.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3oconta-"><colgroup><col></col><col style="width: 679px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Conta Financeira**

</td><td>Define em qual conta o valor será movimentado.

</td></tr><tr><td>**Plano de Contas**

</td><td>Define a natureza da movimentação, como aluguel, condomínio, comissão, tarifa ou outra classificação.

</td></tr><tr><td>**Centro de Custo**

</td><td>Permite identificar a área, setor ou estrutura relacionada à movimentação.

</td></tr><tr><td>**Cliente, Fornecedor...**

</td><td>Define a pessoa relacionada ao lançamento.

</td></tr><tr><td>**Proprietário**

</td><td>Permite relacionar o lançamento a um proprietário.

</td></tr><tr><td>**Inquilino**

</td><td>Permite relacionar o lançamento a um inquilino.

</td></tr><tr><td>**Corretor**

</td><td>Permite relacionar o lançamento a um corretor.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A classificação correta, principalmente pelo </span>**Plano de Contas**, é importante para que relatórios como DRE, Fluxo de Caixa e movimentações por plano apresentem informações consistentes.</p>

---

##### **Origem dos lançamentos**

Nem todos os lançamentos são cadastrados manualmente. Diversos processos do sistema podem gerar movimentações automaticamente.

<table id="bkmrk-origemexemplofaturas"><colgroup><col></col><col style="width: 679px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Origem

</th><th>Exemplo

</th></tr><tr><td>**Faturas**

</td><td>Recebimentos relacionados às cobranças dos contratos.

</td></tr><tr style="height: 10px;"><td>**Repasses**

</td><td>Valores destinados aos proprietários.

</td></tr><tr><td>**Comissões**

</td><td>Valores relacionados aos corretores ou demais comissionados.

</td></tr><tr><td>**ApBank**

</td><td>Pagamentos de contas, transferências e outras operações da Conta Digital.

</td></tr><tr><td>**Ordens de Serviço**

</td><td>Despesas ou movimentações originadas por manutenções e tickets.

</td></tr><tr><td>**Conciliação Bancária**

</td><td>Lançamentos criados ou vinculados a partir das movimentações identificadas no extrato bancário.

</td></tr></tbody></table>

Quando o lançamento é originado por outro módulo, o sistema pode manter o vínculo com o registro de origem para facilitar sua identificação e consulta.

---

##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Qual a diferença entre lançamento e fatura?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A </span>**fatura**<span style="white-space: pre-wrap;"> representa uma cobrança emitida para um pagador. O </span>**lançamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> representa a movimentação financeira relacionada ao recebimento ou pagamento.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Meu saldo não corresponde ao saldo do banco.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Verifique a situação dos lançamentos e utilize a </span>**Conciliação Bancária**<span style="white-space: pre-wrap;"> para comparar os registros do sistema com as movimentações bancárias.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Registrei uma transferência entre contas como despesa. Isso interfere nos relatórios?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Para movimentações entre contas da própria imobiliária, utilize o tipo </span>**Transferência**<span style="white-space: pre-wrap;"> para evitar que o valor seja tratado como uma nova despesa ou receita.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso excluir diretamente um lançamento originado por uma fatura?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Quando o lançamento possui vínculo com uma fatura, o tratamento deve ser realizado pela própria fatura, conforme as ações disponíveis.</span>

# Como lançar um boleto ou nota fiscal lendo o documento com IA?

Lançar uma conta a pagar a partir de um boleto é sempre o mesmo trabalho: abrir o arquivo, achar o valor, achar o vencimento, conferir o fornecedor, digitar tudo de novo no sistema. Um dígito trocado no valor ou uma data errada viram divergência na conciliação semanas depois.

<span style="white-space: pre-wrap;">A leitura com IA faz o caminho inverso: o documento é anexado, o sistema lê e </span>**sugere**<span style="white-space: pre-wrap;"> o preenchimento dos campos. Você confere o que ele entendeu, ajusta o que for preciso e só então aplica.</span>

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##### **Navegação no Módulo**

[![boletoia.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/boletoia.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/boletoia.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Financeiro &gt; </span>**Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; </span>**Cadastrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; botão de leitura com IA</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">O botão fica no próprio formulário do lançamento, identificado como </span>**anexar um boleto ou nota fiscal e preencher os campos**.

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##### **Anexando o boleto ou nota**

<span style="white-space: pre-wrap;">A janela </span>**Ler boleto ou nota fiscal com Inteligência Artificial**<span style="white-space: pre-wrap;"> recebe o arquivo. Servem:</span>

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Cp1image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Cp1image.png)

<p class="callout info">Você pode anexar nota fiscal, boleto ou até mesmo um recibo neste campo.</p>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A leitura é feita sobre o que está </span>**visível**<span style="white-space: pre-wrap;"> no arquivo. Boleto fotografado torto, com sombra ou cortado devolve menos campos — quando dá para usar o PDF original em vez da foto, o resultado é melhor.</span></p>

---

##### **Enquanto a IA lê**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/AnAimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/AnAimage.png)

A janela acompanha o processo: lendo o arquivo, localizando valores e vencimento, conferindo o fornecedor. Leva alguns segundos.

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##### **Conferir o que a IA entendeu**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/lmuimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/lmuimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Terminada a leitura, aparece a lista do que foi encontrado. A janela deixa claro o princípio: </span>**nada é gravado antes de você conferir e clicar em Gravar**.

Cada linha traz:

<table id="bkmrk-a-marca%C3%A7%C3%A3o-que-defin"><colgroup><col style="width: 830px;"></col></colgroup><tbody><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">A </span>**marcação**<span style="white-space: pre-wrap;"> que define se o campo entra no lançamento.</span>

</td></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**nome do campo**<span style="white-space: pre-wrap;"> — valor, vencimento, fornecedor, descrição.</span>

</td></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**valor sugerido**<span style="white-space: pre-wrap;">, que pode ser </span>**editado ali mesmo**.

</td></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**valor atual**<span style="white-space: pre-wrap;"> do formulário, quando já havia algo preenchido.</span>

</td></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**trecho do documento**de onde a informação saiu.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Há </span>**Marcar todos**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Desmarcar todos**<span style="white-space: pre-wrap;"> para tratar a lista de uma vez.</span>

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/NXWimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/NXWimage.png)

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O </span>**trecho do documento**<span style="white-space: pre-wrap;"> ao lado de cada campo é a peça que evita o erro clássico: aceitar um valor que a IA leu da linha errada do boleto. Vale conferir principalmente </span>**valor**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**vencimento**, que são os que doem depois.</p>

---

##### **Campos que não mudam nada**

<span style="white-space: pre-wrap;">Quando o valor lido é o mesmo que já está no formulário, a linha aparece identificada como </span>**igual ao que já está preenchido**. Não há prejuízo em marcá-la — só não muda nada.

<span style="white-space: pre-wrap;">Campos que estavam vazios aparecem indicados como </span>**campo vazio**<span style="white-space: pre-wrap;"> no lado atual, deixando claro que a sugestão preenche uma lacuna em vez de substituir algo.</span>

---

##### **Preenchendo os campos**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/PJvimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/PJvimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">O botão </span>**Preencher selecionados**<span style="white-space: pre-wrap;"> leva ao formulário apenas os campos marcados, mostrando quantos são. Dali em diante o lançamento segue o fluxo normal: conferir conta, plano de contas, centro de custo, forma de pagamento — e </span>**gravar**.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Preencher </span>**não grava**<span style="white-space: pre-wrap;"> o lançamento. O título só existe no financeiro depois que você clica em gravar no formulário.</span></p>

---

##### **Quando a leitura não serve**

Não sendo possível aproveitar nada do arquivo, o sistema informa e sugere conferir se ele abre corretamente e se é mesmo um boleto, uma nota fiscal ou um recibo.

Documento de outro tipo — contrato, extrato, planilha — não é o que essa leitura espera. Nesses casos o lançamento é feito manualmente.

---

##### **O consumo de IA**

<span style="white-space: pre-wrap;">Cada leitura é uma chamada de IA e consome saldo da imobiliária. O acompanhamento fica no </span>**Painel de Uso de IA**<span style="white-space: pre-wrap;">, onde essa rotina aparece como </span>**Leitura de Documento Financeiro**.

---

##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Que tipo de arquivo posso enviar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Boleto, nota fiscal ou recibo.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A IA leu o valor errado.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Corrija diretamente na linha da sugestão antes de preencher, e confira o trecho do documento mostrado ao lado.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quero aproveitar só o vencimento.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Use </span>**Desmarcar todos**<span style="white-space: pre-wrap;"> e marque apenas o campo desejado.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Apareceu "igual ao que já está preenchido".**<span style="white-space: pre-wrap;"> A IA leu o mesmo valor que já estava no formulário — marcar essa linha não muda nada.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preenchi os campos e o lançamento não apareceu.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Preencher apenas leva os dados ao formulário. É preciso </span>**gravar**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A leitura não trouxe nada.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Confira se o arquivo abre corretamente e se é um boleto, nota fiscal ou recibo. Foto escura ou cortada costuma ser a causa.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso ler vários boletos de uma vez?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A leitura trata um documento por lançamento. Para volume, o caminho é a importação de arquivo de cobrança.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A IA vai escolher o plano de contas?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Ela sugere o que consegue identificar no documento. Classificação contábil, centro de custo e forma de pagamento seguem a conferência normal do lançamento.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Isso consome saldo de IA?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim, cada leitura é uma chamada. O consumo aparece no </span>**Painel de Uso de IA**.