Classificações Financeiras

Como cadastrar novos planos de contas
A aba Plano de Contas organiza a classificação financeira utilizada nos lançamentos. É por meio dessa estrutura que o sistema identifica a natureza de cada movimentação, como aluguel, condomínio, comissão, tarifa bancária, salários e outras receitas ou despesas. Essa classificação é utilizada em relatórios como DRE , Fluxo de Caixa e consultas por Plano de Contas. Navegação no Módulo Rotina: Configurações > Classificações Financeiras > aba Plano de Contas > Cadastrar Cadastrar um Plano de Contas No cadastro, devem ser informadas as informações responsáveis pela identificação e organização do plano. Campo Descrição Código Define o código utilizado para identificar e ordenar o Plano de Contas na estrutura. Cor Raiz Define a cor utilizada para identificar o grupo nos relatórios e gráficos. É obrigatória para planos raiz. Empresa Padrão Define a empresa relacionada ao Plano de Contas por padrão. Descrição do Plano de Contas Define o nome utilizado para identificar a classificação. O preenchimento é obrigatório. Ativo Define se o Plano de Contas ficará disponível para utilização. Atenção: A ordenação da listagem considera o Código informado. Uma estrutura de códigos organizada facilita a leitura da árvore e dos relatórios. Organizar a estrutura em árvore Os Planos de Contas podem ser organizados em uma estrutura hierárquica, com planos principais e seus respectivos filhos. Campo ou opção Descrição Com Filiação Indica que o Plano de Contas será vinculado como filho de outro plano. Plano de Contas Pai Define qual plano ficará acima dele na estrutura. Por exemplo, um plano principal chamado Despesas Operacionais pode possuir como filhos Água , Energia e Manutenção . Essa estrutura permite agrupar classificações relacionadas e apresentar seus valores de forma organizada nos relatórios. Atenção: Nos planos filhos, informações como Cor Raiz e Empresa Padrão são herdadas do plano pai e não podem ser alteradas individualmente. Definir a participação no DRE A opção DRE determina se as movimentações classificadas naquele plano serão consideradas no Demonstrativo de Resultado . Opção Descrição DRE Define se os lançamentos vinculados ao Plano de Contas serão apresentados no Demonstrativo de Resultado. Planos utilizados apenas para movimentações internas ou contas de passagem podem ser configurados para não participar do DRE. Atenção: Quando um Plano de Contas pai estiver configurado para não participar do DRE, seus planos filhos também ficam fora do relatório. Planos padrão do sistema Alguns Planos de Contas são criados pelo próprio sistema e utilizados em processos internos. Esses registros podem aparecer com campos bloqueados para edição. Comportamento Descrição Plano padrão do sistema Pode possuir informações como código, descrição, filiação e configuração de DRE bloqueadas para alteração. Esse bloqueio preserva classificações necessárias para o funcionamento de determinadas rotinas do sistema. Onde o Plano de Contas é utilizado O Plano de Contas é utilizado em diferentes áreas do Financeiro para classificar as movimentações. Área Utilização Lançamentos Define a classificação principal da movimentação. É obrigatório, exceto quando a classificação é feita por rateio. Rateio Permite utilizar um Plano de Contas diferente em cada linha do rateio. Itens para Lançamentos Pode definir previamente os Planos de Contas utilizados para débito e crédito. Configurações do Financeiro Pode ser utilizado como padrão para contas correntes, transferências e outras rotinas. Atenção: Alguns lançamentos vinculados a processos específicos, como repasses, podem possuir restrições para alteração do Plano de Contas a fim de preservar os vínculos financeiros existentes. Diferença entre Plano de Contas e Centro de Custo Embora os dois sejam utilizados para classificar movimentações, possuem finalidades diferentes. Classificação Descrição Plano de Contas Define qual é a natureza financeira da movimentação, como aluguel, comissão, energia ou tarifa. Centro de Custo Define a qual área, setor, operação ou estrutura aquela movimentação pertence. Os dois podem ser utilizados simultaneamente em um mesmo lançamento. Perguntas frequentes ➜ A listagem dos Planos de Contas está fora da ordem esperada. Revise o campo Código , pois ele é utilizado para ordenar a estrutura. ➜ Não consigo alterar a Cor Raiz ou a Empresa Padrão. Verifique se o plano possui um Plano de Contas Pai . Nos planos filhos, essas informações são herdadas. ➜ Marquei a opção DRE, mas o plano continua fora do relatório. Confira a configuração do plano pai. Caso ele esteja fora do DRE, os planos filhos também serão desconsiderados. ➜ Não consigo editar determinado Plano de Contas. Ele pode ser um plano padrão do sistema com alterações bloqueadas. ➜ O DRE está apresentando movimentações internas. Revise a opção DRE dos planos utilizados para transferências ou contas de passagem. ➜ Não consigo alterar o Plano de Contas de um lançamento. Verifique se ele está vinculado a um processo que restrinja essa alteração, como um repasse. ➜ Qual a diferença entre Plano de Contas e Centro de Custo? O Plano de Contas define o tipo da movimentação financeira. O Centro de Custo define onde ou para qual área aquela movimentação deve ser atribuída.

Como cadastrar novos centros de custos no sistema
A aba Centros de Custo permite classificar as movimentações financeiras conforme a área, unidade, imóvel, equipe, departamento ou outra estrutura à qual o valor pertence. Enquanto o Plano de Contas identifica a natureza da movimentação, o Centro de Custo indica onde aquele valor deve ser atribuído dentro da operação. As duas classificações podem ser utilizadas em conjunto no mesmo lançamento. Navegação no Módulo Rotina: Configurações > Classificações Financeiras > aba Centros de Custo > Cadastrar Cadastrar um Centro de Custo No cadastro, devem ser preenchidas as informações responsáveis pela identificação e organização do Centro de Custo. Campo Descrição Código Define o código utilizado para identificar e ordenar o Centro de Custo na listagem. Cor Raiz Define a cor utilizada para identificar o grupo. É obrigatória nos centros que não possuem um centro pai. Descrição do Centro de Custo Define o nome utilizado para identificar a classificação. O preenchimento é obrigatório. Ativo Define se o Centro de Custo ficará disponível para novas utilizações no sistema. Atenção: A ordenação da listagem considera o Código informado. Uma padronização de códigos facilita a organização da estrutura. Organizar a estrutura em árvore Os Centros de Custo podem ser organizados em uma estrutura hierárquica, com centros principais e seus respectivos filhos. Campo ou opção Descrição Com Filiação Indica que o Centro de Custo será vinculado como filho de outro. Centro de Custo Pai Define qual centro ficará acima dele na estrutura. Por exemplo, um Centro de Custo chamado Filial Norte pode possuir como filhos Locação , Vendas e Administrativo . Essa estrutura permite analisar os valores de forma agrupada ou detalhada, conforme o nível desejado. Atenção: A Cor Raiz é configurada no Centro de Custo principal. Os centros filhos utilizam a configuração herdada do centro pai. Onde o Centro de Custo é utilizado O Centro de Custo pode ser utilizado em diferentes rotinas do Financeiro. Área Utilização Lançamentos Permite atribuir a movimentação a uma área, unidade, imóvel ou outra estrutura correspondente. Rateio Permite definir um Centro de Custo diferente em cada linha, distribuindo um mesmo lançamento entre várias estruturas. Itens para Lançamentos Pode trazer previamente os Centros de Custo utilizados nas movimentações de débito e crédito. Pagamento de Contas — ApBank Permite classificar o pagamento conforme o Centro de Custo correspondente. Ordens de Serviço / Tickets Pode ser utilizado para identificar a estrutura relacionada às despesas originadas pelo atendimento ou manutenção. Utilizar Centros de Custo nos relatórios A classificação dos lançamentos permite posteriormente analisar os resultados conforme cada Centro de Custo. Relatório Descrição Relatório por Centro de Custo Apresenta os valores agrupados conforme os Centros de Custo utilizados nos lançamentos. Centro de Custos — Fluxo Permite acompanhar a movimentação financeira dos Centros de Custo ao longo do tempo. Atenção: O preenchimento do Centro de Custo pode ser opcional. Para que os relatórios apresentem uma visão consistente, é importante utilizar essa classificação de forma padronizada nos lançamentos. Diferença entre Centro de Custo e Plano de Contas As duas classificações possuem finalidades diferentes e podem ser utilizadas simultaneamente. Classificação Descrição Plano de Contas Define qual é a natureza financeira da movimentação, como energia, aluguel, comissão ou tarifa. Centro de Custo Define a qual parte da operação a movimentação pertence, como filial, setor, imóvel ou equipe. Por exemplo, uma despesa pode utilizar o Plano de Contas Energia Elétrica e o Centro de Custo Escritório Centro . Perguntas frequentes ➜ Qual a diferença entre Centro de Custo e Plano de Contas? O Plano de Contas identifica o tipo da movimentação financeira. O Centro de Custo identifica a área, unidade, imóvel ou estrutura à qual ela pertence. ➜ A listagem dos Centros de Custo está fora da ordem esperada. Revise o campo Código , pois ele é utilizado para ordenar a estrutura. ➜ Não consigo alterar a cor de um Centro de Custo. Verifique se ele possui um Centro de Custo Pai . A cor é definida no centro raiz e herdada pelos filhos. ➜ O relatório possui muitos lançamentos sem Centro de Custo. Esses lançamentos foram cadastrados sem essa classificação. Para melhorar a análise, padronize o preenchimento nos processos financeiros. ➜ Preciso dividir uma despesa entre duas filiais. Utilize o Rateio do lançamento e informe um Centro de Custo diferente em cada linha. ➜ Posso desativar um Centro de Custo que não utilizo mais? Sim. Desative a opção Ativo para impedir novas utilizações, preservando os registros já existentes.

Como gerenciar e cadastrar os itens de lançamentos
A aba Itens para Lançamentos reúne as configurações que determinam como os valores serão movimentados entre os envolvidos em uma operação financeira. Diferente do Plano de Contas , que classifica a natureza da movimentação, o Item para Lançamento define principalmente quem será debitado e quem será creditado quando aquele item for utilizado em uma fatura ou lançamento. Por exemplo, um item de aluguel pode debitar o cliente e creditar o proprietário, enquanto uma comissão pode debitar o proprietário e creditar a imobiliária. Navegação no Módulo Rotina: Configurações > Classificações Financeiras > aba Itens para Lançamentos > Cadastrar No início do cadastro, devem ser definidas a finalidade, o tipo e a identificação do item. Campo Descrição Finalidade Define em quais operações o item poderá ser utilizado. É possível selecionar Locação, Venda e/ou Assinatura. O preenchimento é obrigatório. Tipo do Item Define o comportamento e a finalidade específica do item dentro do Financeiro. O preenchimento é obrigatório. Descrição do Item Define o nome utilizado para identificar o item nas faturas e demais rotinas. O preenchimento é obrigatório. A Finalidade também influencia em quais telas e processos o item ficará disponível para seleção. Definir o Tipo do Item O Tipo do Item identifica a finalidade financeira daquele registro. Tipo Descrição Padrão Utilizado para movimentações que não necessitam de um comportamento específico. Aluguel Utilizado para representar valores relacionados ao aluguel. Comissão Utilizado para movimentações relacionadas às comissões. Comissão Avulsa Utilizado para comissões geradas fora do fluxo padrão. Tarifa Utilizado para cobranças de tarifas, como tarifas bancárias ou de negativação. Multa/Juros Utilizado para acréscimos relacionados a atraso no pagamento. Desconto Utilizado para representar valores de desconto. Imposto Retido Utilizado para movimentações relacionadas a impostos retidos. IPTU Utilizado para valores relacionados ao IPTU. Caução Utilizado para movimentações relacionadas à caução do contrato. Atenção: O tipo Caução possui comportamento específico. Quando uma cobrança utiliza um item desse tipo, o valor pode ser relacionado à garantia de caução do contrato e aparecer no respectivo controle. Configurar Débito e Crédito O bloco de Débito e Crédito determina como o valor será movimentado entre os envolvidos. Campo Descrição Débito Define quem terá o valor debitado na operação. Crédito Define quem receberá o valor correspondente. Plano de Conta para Débito Define a classificação financeira utilizada no lado do débito. Plano de Conta para Crédito Define a classificação financeira utilizada no lado do crédito. Centro de Custo para Débito Define o Centro de Custo utilizado na movimentação de débito. Centro de Custo para Crédito Define o Centro de Custo utilizado na movimentação de crédito. Entre os envolvidos disponíveis podem estar: Envolvido Utilização Imobiliária Representa a própria empresa na movimentação. Proprietário Representa o proprietário relacionado à operação. Cliente Representa o cliente ou pagador relacionado. Corretor Representa o corretor envolvido na movimentação. Por exemplo: Item Débito Crédito Aluguel Cliente Proprietário Taxa de Administração Proprietário Imobiliária Essa combinação é utilizada pelo sistema para determinar como o valor será distribuído financeiramente. Atenção: Depois que o item já possuir lançamentos vinculados, campos como Débito , Crédito , Planos de Contas e Centros de Custo podem ficar bloqueados para alteração. Nesses casos, utilize a duplicação para criar um novo item com outra configuração. Configurar o comportamento do item Além da movimentação financeira, o item possui opções que alteram seu comportamento em outras rotinas do sistema. Opção Descrição Reajustar Faz com que o item também seja considerado no processo de reajuste do contrato. Item Garantido no Repasse Define se o valor do item será considerado nas regras de aluguel garantido. Fica disponível conforme a configuração de débito e crédito do item. DIMOB Define se os valores relacionados ao item serão considerados na DIMOB. Bloquear Edição Restringe a edição do item quando utilizado em contratos ou faturas. Administradores continuam podendo realizar alterações conforme suas permissões. Mostrar no Extrato do Cliente Define se os valores relacionados ao item serão apresentados no extrato disponibilizado ao cliente. Diluir Desconto de Pontualidade Faz com que o item participe da distribuição do desconto de pontualidade. Deduzir do IRRF Faz com que os valores vinculados ao item sejam deduzidos da base utilizada no cálculo automático do IRRF. Calcular comissão sobre valor líquido Inclui o item na base considerada para o cálculo de comissão sobre o valor líquido. Identificando problemas na configuração do item Uma configuração incorreta do item pode refletir em outras rotinas financeiras. Situação O que verificar Repasse com valor incorreto Confira principalmente os campos Débito e Crédito do item. Valor não aparece no extrato disponibilizado ao cliente Confira a opção Mostrar no Extrato do Cliente . Valores divergentes na DIMOB Confira se a opção DIMOB está configurada corretamente nos itens envolvidos. Valor não foi considerado no aluguel garantido Confira a opção Item Garantido no Repasse . Base do IRRF ficou incorreta Confira se o item deveria utilizar Deduzir do IRRF . Duplicar um item A opção Clonar permite criar um novo item utilizando outro já cadastrado como base. Esse recurso é especialmente útil quando o item existente já possui movimentações e seus campos de Débito, Crédito e classificações financeiras estão bloqueados. Ao duplicar, o sistema abre um novo cadastro com as informações do item original para que sejam realizados os ajustes necessários antes de gravar. Onde os Itens para Lançamentos são utilizados Os itens podem ser utilizados em diferentes processos financeiros. Área Utilização Itens adicionais do contrato Define os valores que serão adicionados às faturas do contrato. Faturas avulsas Permite classificar cada valor adicionado manualmente à cobrança. Adição de itens em massa Permite utilizar o item em várias faturas ou registros conforme a rotina. Configurações do Financeiro — Contratos Pode ser definido como item padrão para aluguel, comissão, multa, desconto, taxa de serviço e outras operações. Métodos de Cobrança Pode ser utilizado para classificar tarifas bancárias e tarifas de negativação. Caução Itens do tipo Caução são utilizados nas cobranças relacionadas à garantia. Seguro Incêndio Pode ser utilizado na classificação financeira das respectivas cobranças. Diferença entre Item e Plano de Contas Apesar de trabalharem juntos, possuem funções diferentes. Classificação Descrição Item para Lançamento Define como o dinheiro será movimentado , incluindo quem será debitado e quem será creditado. Plano de Contas Define qual é a natureza financeira daquela movimentação. O próprio item pode possuir previamente definidos os Planos de Contas de Débito e Crédito , automatizando essa classificação quando for utilizado. Perguntas frequentes ➜ Não consigo alterar o Débito e o Crédito de um item. O item provavelmente já possui lançamentos utilizando essa configuração. Utilize Duplicar e ajuste o novo item. ➜ O repasse ao proprietário foi gerado incorretamente. Confira os campos Débito e Crédito , pois eles determinam como o valor será movimentado entre os envolvidos. ➜ Um valor não aparece no extrato do cliente. Verifique se Mostrar no Extrato do Cliente está ativado. ➜ A caução não registrou determinada cobrança. Confira se a cobrança está utilizando um item do tipo Caução . ➜ O item não foi atualizado durante o reajuste do contrato. Verifique se a opção Reajustar está ativada. ➜ Quero impedir que usuários alterem um item utilizado na fatura. Ative Bloquear Edição para restringir as alterações conforme as permissões do usuário. ➜ Qual a diferença entre Item para Lançamento e Plano de Contas? O Item determina como o valor será movimentado entre os envolvidos. O Plano de Contas classifica financeiramente essa movimentação.