Relatório do Extrato dos Proprietários O relatório de Extrato por Proprietários apresenta a posição financeira dos proprietários dentro do período analisado, permitindo acompanhar o saldo que já existia, os créditos recebidos, os débitos realizados, os repasses efetuados e o saldo restante. É uma consulta utilizada principalmente para conferir os valores antes do repasse e para entender como o saldo de cada proprietário foi formado. Navegação no Módulo Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Extrato por Proprietários Ao acessar o relatório, são apresentados os valores consolidados dos proprietários e dos imóveis considerados no período e nos filtros aplicados. Saldo anterior O Saldo Anterior representa o valor acumulado até o dia anterior ao início do período consultado. Indicador Descrição Saldo anterior Valor que o proprietário já possuía acumulado antes do início do período analisado. Esse saldo pode representar, por exemplo, valores provenientes de períodos anteriores que ainda não haviam sido repassados. Créditos no período Os Créditos no Período apresentam a soma dos valores creditados nos imóveis listados para cada proprietário. Indicador Descrição Créditos no período Soma dos créditos vinculados aos imóveis considerados no relatório. Podem fazer parte desses valores os aluguéis recebidos e demais entradas financeiras atribuídas aos imóveis do proprietário. Débitos no período Os Débitos no Período apresentam os valores descontados do saldo dos proprietários. Indicador Descrição Débitos no período Soma dos débitos vinculados aos imóveis listados dentro do período. Esses valores podem estar relacionados a comissões, taxas, despesas do imóvel e outros descontos registrados. Repasses no período O indicador Repasses no Período apresenta os débitos classificados especificamente como repasse ao proprietário. Indicador Descrição Repasses no período Soma dos débitos classificados como repasse dentro do período analisado. O repasse reduz o saldo do proprietário porque representa um valor que já foi entregue a ele. Por isso, o relatório separa os repasses dos demais débitos, permitindo distinguir o que foi descontado do que efetivamente foi pago ao proprietário. Saldo final O Saldo Final apresenta quanto ainda permanece disponível após considerar o saldo anterior e todas as movimentações do período. Indicador Descrição Saldo final Saldo resultante após considerar créditos, débitos e repasses dos proprietários do recorte. Quando positivo, o valor pode representar um saldo ainda disponível para repasse. Quando negativo, pode indicar que os débitos relacionados ao proprietário ficaram acima dos créditos disponíveis. Proprietários e Imóveis O relatório também informa quantos proprietários e imóveis fazem parte da consulta atual. Indicador Descrição Proprietários Quantidade de proprietários considerados no relatório. Imóveis Quantidade de imóveis vinculados aos proprietários dentro do recorte. Esses indicadores ajudam a conferir o alcance da consulta e validar se os registros esperados estão sendo considerados. Como o saldo é calculado A formação do saldo segue a movimentação financeira registrada para cada proprietário. Etapa Como influencia o saldo Saldo anterior Representa o valor que já existia antes do período. Créditos Aumentam o saldo disponível do proprietário. Débitos Reduzem o saldo. Repasses Também reduzem o saldo, pois representam valores já entregues ao proprietário. Saldo final Representa o valor resultante depois de todas as movimentações. A lógica do saldo segue a relação: Saldo anterior + Créditos − Débitos = Saldo final. Os repasses fazem parte dos débitos e, por isso, também reduzem o saldo disponível do proprietário. Ao conferir uma diferença, é importante analisar toda a sequência e não apenas os créditos recebidos no período. Como interpretar os valores Situação Como interpretar Saldo anterior elevado O proprietário já possuía valores acumulados antes do início do período. Créditos elevados Houve um volume maior de entradas vinculadas aos imóveis. Débitos elevados Existiram despesas, taxas, comissões ou outros descontos relevantes. Repasses elevados Uma parcela maior do saldo já foi transferida ao proprietário. Saldo final positivo Ainda permanece valor disponível após as movimentações. Saldo final negativo Os débitos podem ter superado os créditos e o saldo anterior disponível. Como utilizar no dia a dia Objetivo Como utilizar o relatório Conferir antes do repasse Analise o Saldo Final de cada proprietário antes de efetuar novos pagamentos. Explicar um valor ao proprietário Confira a sequência de Saldo Anterior, Créditos, Débitos, Repasses e Saldo Final. Identificar saldo negativo Analise os débitos e despesas relacionados aos imóveis daquele proprietário. Conferir a carteira considerada Compare a quantidade de imóveis exibidos com os imóveis que deveriam fazer parte do recorte. Validar um repasse já realizado Consulte o valor apresentado em Repasses no Período. Perguntas frequentes ➜ Qual é a diferença entre Extrato por Proprietários e Movimentação por Proprietários? O Extrato por Proprietários apresenta a posição consolidada dos saldos e movimentações dentro do período. A Movimentação por Proprietários é voltada para acompanhar a evolução desses valores ao longo dos períodos. ➜ Por que o Saldo Final não é igual ao valor que o proprietário recebeu? Porque os valores já repassados aparecem como débitos e reduzem o saldo disponível. O Saldo Final representa o que permanece após as movimentações. ➜ O que significa Saldo Anterior? É o valor acumulado até o dia anterior ao início do período consultado. ➜ O repasse aparece como débito? Sim. O repasse é registrado como um débito com classificação própria, pois representa um valor que saiu do saldo do proprietário. ➜ Um proprietário pode ficar com saldo negativo? Sim. Isso pode acontecer quando os débitos relacionados aos imóveis superam os créditos e o saldo disponível. ➜ O relatório considera todos os imóveis do proprietário? Ele considera os imóveis que fazem parte do recorte e dos filtros aplicados na consulta. ➜ Como descubro por que determinado saldo ficou diferente do esperado? Confira primeiro o Saldo Anterior e, em seguida, os créditos, débitos e repasses registrados no período. ➜ Onde consulto um demonstrativo formatado para enviar ao proprietário? Utilize o Demonstrativo de Locações, que apresenta as informações em um formato apropriado para envio.