Financeiro e Contábil
- Contábil
- Relatório de Fluxo de Caixa
- Relatório de DRE
- Relatório do Balancete Financeiro
- Relatório de Movimentação sobre os Planos de contas
- Relatório de Previsão Orçamentária
- Centro de Custos
- Recebimento
- Relatório de Previsão de Recebíveis
- Relatório de Contratos de Assinatura
- Relatório de Índices Imobiliários
- Extratos
- Relatório do Extrato dos Proprietários
- Relatório de Movimentação por Proprietários
- Relatório do Extrato dos Inquilinos
- Relatório do Extrato dos Corretores
- Relatório dos Extrato de Inadimplências
- Demonstrativos
- Relatório do Demonstrativo de Locações
- Relatório do Demonstrativo de Imóveis
- Relatório do Demonstrativo de Inquilinos
- Fiscal
Contábil
Relatório de Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa apresenta quanto dinheiro entrou, quanto saiu e qual foi o saldo resultante em cada período.
Diferente de relatórios voltados ao resultado contábil, o Fluxo de Caixa acompanha principalmente a movimentação financeira, ajudando a identificar períodos de sobra, redução ou possível pressão sobre o caixa da imobiliária.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Fluxo de Caixa
Antes de analisar os valores, é importante conferir o regime aplicado, pois ele define quais lançamentos serão considerados no relatório.
Regime aplicado
O relatório permite visualizar as informações utilizando diferentes critérios.
Regime | Descrição |
|---|---|
Somente lançamentos liquidados | Considera apenas os valores que efetivamente foram recebidos ou pagos. Representa o movimento realizado. |
Somente lançamentos agendados | Considera apenas os lançamentos previstos para pagamento ou recebimento. |
Liquidados e agendados juntos | Apresenta em conjunto os valores já realizados e os que ainda estão programados. |
Competência | Considera a data de competência dos lançamentos, em vez da data da movimentação financeira. |
O mesmo período pode apresentar resultados diferentes conforme o regime selecionado. Antes de comparar valores entre períodos ou relatórios, confira se o mesmo regime está sendo utilizado. O indicador Regime aplicado identifica o critério utilizado na consulta atual.
Saldo Inicial
O Saldo Inicial representa o valor existente antes das movimentações consideradas no período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo Inicial | Saldo disponível antes das entradas e saídas consideradas no intervalo analisado. |
Esse valor funciona como o ponto de partida para o cálculo do caixa durante o período.
Resultado do Período
O Resultado do Período representa a diferença entre as entradas e as saídas consideradas no relatório.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Resultado do Período | Entradas − Saídas |
Quando o resultado é positivo, houve mais entradas do que saídas. Quando é negativo, o total de saídas foi superior ao total de entradas naquele período.
Um resultado negativo isolado não indica necessariamente um problema, pois pode estar relacionado a pagamentos concentrados ou despesas extraordinárias.
Saldo Final
O Saldo Final representa o valor resultante após considerar o saldo existente no início e todas as movimentações do período.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Saldo Final | Saldo Inicial + Resultado do Período |
Esse indicador mostra quanto resta ao final do intervalo analisado.
Dias e meses com resultado negativo
O relatório identifica os períodos em que as saídas foram superiores às entradas.
Informação | Descrição |
|---|---|
Resultado negativo | Período em que o total de saídas foi maior que o total de entradas. |
Quantidade de períodos negativos | Ajuda a identificar a frequência com que o caixa apresentou resultado abaixo de zero. |
Um período negativo pode decorrer de uma movimentação pontual. Já uma sequência de períodos negativos pode indicar que o caixa está consumindo valores acumulados anteriormente.
Maior saída do período
O indicador de Maior Saída do Período apresenta o maior valor de saída registrado dentro do intervalo consultado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Maior saída do período | Maior movimentação de saída considerada no relatório. |
Esse dado pode ajudar a identificar se determinado resultado negativo foi causado por uma despesa específica de alto valor ou por diversas despesas recorrentes.
Como interpretar os indicadores
Os dados do Fluxo de Caixa devem ser analisados em conjunto.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Resultado positivo e Saldo Final crescente | As entradas estão superando as saídas no período analisado. |
Resultado negativo com Saldo Final positivo | Houve mais saídas que entradas, mas o saldo existente ainda absorveu a diferença. |
Vários períodos negativos em sequência | Pode indicar redução recorrente da disponibilidade de caixa. |
Resultado negativo acompanhado de uma saída elevada | Pode indicar impacto de uma despesa pontual. |
Agendados superiores ao saldo disponível | Pode indicar necessidade de planejamento para os compromissos futuros. |
Relatórios relacionados
A tela possui atalhos para relatórios que permitem aprofundar a análise financeira.
Relatório | Descrição |
|---|---|
Movimentações por Plano de Contas | Apresenta em quais classificações financeiras ocorreram as movimentações. |
Balancete Financeiro | Apresenta os saldos organizados conforme o plano de contas. |
Centro de Custos — Fluxo | Permite analisar as entradas e saídas conforme os centros de custo. |
Saldo das Contas | Apresenta os saldos das contas financeiras. |
Movimentação das Contas | Detalha as movimentações realizadas em cada conta. |
Contas a Pagar e Receber | Permite consultar individualmente os lançamentos financeiros. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Analisar o caixa realizado | Utilize o regime Somente lançamentos liquidados . |
Visualizar compromissos futuros | Utilize o regime Somente lançamentos agendados . |
Projetar o comportamento do caixa | Utilize Liquidados e agendados juntos para considerar realizado e previsto. |
Identificar períodos críticos | Acompanhe os dias ou meses com resultado negativo. |
Investigar uma queda no caixa | Compare o Resultado do Período com a Maior Saída do Período . |
Aprofundar a causa das movimentações | Utilize os relatórios relacionados para analisar plano de contas, centro de custos ou lançamentos individuais. |
Perguntas frequentes
➜ Qual regime devo utilizar para saber o que realmente entrou e saiu? Utilize Somente lançamentos liquidados, pois esse regime considera apenas as movimentações efetivamente realizadas.
➜ Como visualizo o que está previsto para acontecer? Utilize Somente lançamentos agendados para analisar apenas os recebimentos e pagamentos previstos.
➜ Consigo visualizar realizado e previsto juntos? Sim. Utilize a opção Liquidados e agendados juntos.
➜ Por que os valores mudam quando altero o regime? Porque cada regime utiliza critérios diferentes para determinar quais lançamentos entram no cálculo.
➜ Qual é a diferença entre Fluxo de Caixa e DRE? O Fluxo de Caixa acompanha entradas e saídas de dinheiro. O DRE é voltado para a apuração do resultado considerando a estrutura contábil e o regime de competência.
➜ O que representa o Saldo Inicial? É o saldo existente antes das movimentações consideradas no período.
➜ Como é calculado o Saldo Final? É o Saldo Inicial somado ao Resultado do Período.
➜ Resultado negativo significa necessariamente problema financeiro? Não. Pode ocorrer por despesas concentradas, investimentos ou outras movimentações pontuais. A análise deve considerar também o saldo disponível e a frequência dos resultados negativos.
➜ O que significa um lançamento agendado? É um valor previsto para pagamento ou recebimento, mas que ainda não foi necessariamente liquidado.
➜ Onde vejo quais lançamentos causaram uma saída? Utilize os relatórios de Movimentação das Contas, Movimentações por Plano de Contas ou Contas a Pagar e Receber para aprofundar a análise.
Relatório de DRE
O DRE — Demonstração do Resultado do Exercício apresenta o resultado financeiro da imobiliária dentro de determinado período, organizando receitas, despesas e resultado conforme a estrutura do plano de contas.
Diferente do Fluxo de Caixa, que acompanha as movimentações de entrada e saída de dinheiro, o DRE é utilizado para analisar o desempenho e a rentabilidade da operação.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > DRE
Ao acessar o relatório, o sistema apresenta os principais indicadores do período e, abaixo, o demonstrativo organizado conforme os grupos do plano de contas.
Receitas
O indicador Receitas apresenta a soma dos grupos de primeiro nível do plano de contas que possuem saldo positivo no período analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Receitas | Soma dos grupos de primeiro nível com saldo positivo dentro do período e dos filtros aplicados. |
Podem fazer parte desse resultado, por exemplo, taxas de administração, comissões, taxas de serviços e demais receitas classificadas no plano de contas.
Despesas
O indicador Despesas reúne os grupos de primeiro nível que apresentam saldo negativo no período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Despesas | Soma dos grupos de primeiro nível com saldo negativo no período analisado. |
Esse valor representa os custos e despesas registrados na operação, conforme a classificação realizada no plano de contas.
Podem estar relacionados, por exemplo, a folha de pagamento, estrutura, impostos, marketing e demais gastos.
Resultado do período
O Resultado do Período representa a diferença entre as receitas e as despesas consideradas no relatório.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Resultado do período | Receitas − Despesas |
O valor apresentado neste indicador corresponde ao mesmo resultado exibido na linha Resultado, localizada no rodapé do demonstrativo.
Assim, o indicador do topo funciona como uma visão rápida do resultado que será detalhado posteriormente pelas linhas do DRE.
Margem do resultado
A Margem do Resultado apresenta a relação entre o resultado obtido e o total de receitas do período.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Margem do resultado | Resultado do período ÷ Receitas |
Esse indicador permite avaliar o resultado de forma proporcional, sem considerar apenas o valor absoluto.
Por exemplo, duas operações podem possuir receitas diferentes, mas apresentar margens semelhantes ou completamente distintas.
Acompanhar a margem ao longo dos períodos ajuda a identificar se o crescimento das receitas também está acompanhado de eficiência no resultado.
Melhor período e pior período
O relatório identifica os períodos que apresentaram o melhor e o pior resultado dentro do intervalo analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Melhor período | Período que apresentou o maior resultado dentro do recorte consultado. |
Pior período | Período que apresentou o menor resultado dentro do recorte consultado. |
Esses indicadores ajudam a identificar variações relevantes, sazonalidades ou períodos que merecem uma análise mais detalhada.
Plano de Contas
O Plano de Contas é a base utilizada para estruturar as receitas e despesas apresentadas no DRE.
O filtro permite determinar quais classificações serão consideradas na análise.
Informação | Descrição |
|---|---|
Plano de Contas | Estrutura utilizada para classificar financeiramente os lançamentos. |
Grupos de primeiro nível | Classificações principais utilizadas para formar os totais de receitas e despesas. |
Filtro do Plano de Contas | Permite selecionar quais classificações farão parte do demonstrativo. |
A qualidade do DRE depende diretamente da classificação correta dos lançamentos. Registros sem plano de contas ou classificados incorretamente podem fazer com que o demonstrativo não represente corretamente a operação.
Como interpretar o demonstrativo
O DRE deve ser analisado observando tanto o resultado final quanto os grupos que formam esse valor.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Receitas maiores que despesas | O período apresenta resultado positivo. |
Despesas maiores que receitas | O período apresenta resultado negativo. |
Receita aumentando e margem diminuindo | O crescimento das receitas pode estar acompanhado de aumento proporcionalmente maior das despesas. |
Resultado muito diferente entre períodos | Pode indicar sazonalidade ou alguma receita ou despesa fora do padrão. |
Valor inesperado em determinado grupo | Vale consultar os lançamentos que compõem aquela classificação. |
Relatórios relacionados
A tela possui atalhos para relatórios que permitem aprofundar a análise dos valores apresentados.
Relatório | Descrição |
|---|---|
Mov. por Plano de Contas | Apresenta as movimentações relacionadas a cada classificação do plano de contas. |
Fluxo de Caixa | Mostra as entradas e saídas de dinheiro ao longo do período. |
Balancete Financeiro | Apresenta os saldos organizados conforme o plano de contas. |
Previsão Orçamentária | Permite comparar os valores previstos com os realizados. |
Extrato de Lançamentos | Apresenta os lançamentos individuais que compõem os valores do relatório. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Avaliar o resultado da operação | Consulte Receitas, Despesas, Resultado e Margem do Resultado. |
Acompanhar rentabilidade | Observe a evolução da Margem do Resultado entre diferentes períodos. |
Identificar períodos fora do padrão | Utilize os indicadores de Melhor Período e Pior Período. |
Investigar uma despesa ou receita | Aprofunde a análise pelo plano de contas e pelo Extrato de Lançamentos. |
Comparar previsto e realizado | Utilize o relatório de Previsão Orçamentária. |
Comparar desempenho com movimentação financeira | Analise o DRE em conjunto com o Fluxo de Caixa. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre DRE e Fluxo de Caixa?
O DRE apresenta o resultado do período e sua composição por receitas e despesas. O Fluxo de Caixa acompanha o movimento de dinheiro entrando e saindo das contas.
➜ O que são os grupos de primeiro nível?
São as principais classificações existentes no plano de contas. Os grupos com saldo positivo formam as receitas, enquanto os grupos com saldo negativo compõem as despesas.
➜ Como é calculado o Resultado do Período?
O resultado corresponde à diferença entre Receitas e Despesas.
➜ O valor do topo é diferente da linha Resultado da tabela?
Não. O indicador Resultado do Período apresenta o mesmo valor da linha Resultado exibida no rodapé do demonstrativo.
➜ Como é calculada a Margem do Resultado?
A margem corresponde ao Resultado do Período dividido pelas Receitas, considerando os filtros aplicados.
➜ Por que determinado valor não aparece no DRE?
Verifique se o lançamento possui uma classificação no plano de contas e se essa classificação está incluída nos filtros utilizados no relatório.
➜ Um lançamento classificado incorretamente afeta o DRE?
Sim. Como o relatório é estruturado pelo plano de contas, uma classificação incorreta pode fazer com que o valor apareça em um grupo inadequado.
➜ Como identifico quais lançamentos formam determinado valor?
Utilize o Extrato de Lançamentos ou o relatório de Movimentações por Plano de Contas para aprofundar a consulta.
➜ Para que servem Melhor Período e Pior Período?
Eles ajudam a identificar rapidamente os períodos com maior e menor resultado dentro do intervalo analisado.
➜ Onde comparo o que estava previsto com o que realmente aconteceu?
Utilize o relatório de Previsão Orçamentária.
Relatório do Balancete Financeiro
O Balancete Financeiro apresenta os saldos organizados por plano de contas, permitindo acompanhar quanto cada classificação possuía antes do período, quanto foi creditado, quanto foi debitado e qual foi o saldo ao final.
É um relatório voltado principalmente para conferência. Quando algum valor do DRE, Fluxo de Caixa ou outro relatório financeiro não fecha, o Balancete ajuda a identificar em qual classificação está a diferença.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Balancete Financeiro
Ao acessar o relatório, os valores são apresentados conforme os planos de contas que tiveram movimentação no período.
Saldo anterior
O Saldo Anterior representa o valor acumulado até o dia anterior ao início do período consultado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo anterior | Saldo acumulado de cada plano de contas antes do início do período analisado. |
Esse valor mostra quanto cada classificação já trazia de períodos anteriores.
Créditos do período
Os Créditos do Período representam o total de valores creditados em cada plano de contas dentro do intervalo analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Créditos do período | Total de valores creditados nos planos de contas durante o período. |
Débitos do período
Os Débitos do Período representam o total de valores debitados em cada plano de contas dentro do período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Débitos do período | Total de valores debitados nos planos de contas durante o período. |
Resultado do período
O Resultado do Período considera apenas as movimentações ocorridas dentro do recorte consultado, sem somar o saldo existente anteriormente.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Resultado do período | Créditos − Débitos |
Esse indicador permite analisar somente o que aconteceu no período atual, sem a influência do saldo acumulado anteriormente.
Saldo final
O Saldo Final representa a posição acumulada do plano de contas ao final do período.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Saldo final | Saldo anterior + Resultado do período |
Resultado do período e Saldo final representam informações diferentes. O Resultado mostra apenas o movimento ocorrido dentro do período analisado. O Saldo final considera também o valor acumulado anteriormente.
Por isso, um plano pode apresentar resultado negativo no período e ainda terminar com saldo final positivo.
Planos com movimento
O relatório apresenta a quantidade de planos de contas que tiveram movimentação dentro do período.
Informação | Descrição |
|---|---|
Planos com movimento | Quantidade de grupos e subgrupos do plano de contas que registraram movimentação no período. |
Planos sem movimentação não aparecem na listagem, mantendo o relatório concentrado nas classificações que efetivamente tiveram atividade.
Como interpretar os valores
Os principais campos do Balancete devem ser analisados em conjunto.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Saldo anterior positivo e resultado negativo | O plano perdeu saldo durante o período, mas pode continuar positivo. |
Saldo anterior baixo e muitos créditos | Houve crescimento no saldo daquela classificação durante o período. |
Débitos muito acima dos créditos | O plano apresentou redução relevante no período. |
Saldo final diferente do esperado | Vale conferir os lançamentos vinculados àquela classificação. |
Movimentação inesperada em um plano | Pode indicar lançamento classificado incorretamente ou movimentação que precisa ser conferida. |
Relatórios relacionados
A tela possui atalhos para consultas que ajudam a aprofundar a conferência.
Relatório | Descrição |
|---|---|
Extrato de Lançamentos | Permite consultar os lançamentos que formam os valores apresentados. |
Fluxo de Caixa | Apresenta as entradas e saídas de dinheiro do período. |
Mov. por Plano de Contas | Detalha as movimentações de cada classificação. |
Saldo das Contas | Apresenta a posição financeira por conta. |
Fechamento Financeiro | Auxilia no processo de conferência e fechamento do período. |
Plano de Contas | Permite consultar e organizar as classificações utilizadas pelo financeiro. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Conferir o fechamento | Compare os saldos apresentados no Balancete com os demais relatórios financeiros. |
Identificar diferenças | Localize o plano com valor inesperado e aprofunde a análise nos lançamentos. |
Separar histórico e período atual | Utilize o Resultado do Período para analisar somente as movimentações do recorte. |
Analisar posição acumulada | Utilize o Saldo Final para visualizar o valor considerando o histórico anterior. |
Preparar informações para conferência contábil | Utilize o Balancete como visão consolidada dos saldos por plano de contas. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Resultado do Período e Saldo Final? O Resultado do Período considera apenas os créditos e débitos ocorridos no intervalo analisado. O Saldo Final também inclui o saldo que já existia anteriormente.
➜ O que representa o Saldo Anterior? É o valor acumulado até o dia anterior ao início do período consultado.
➜ O Saldo Anterior inclui movimentações do primeiro dia do período? Não. Ele considera o acumulado somente até o dia anterior ao início do recorte.
➜ Por que determinado plano de contas não aparece? Porque ele não teve movimentação dentro do período analisado.
➜ Planos sem saldo também podem aparecer? O relatório apresenta os planos que tiveram movimentação. Portanto, mesmo que o saldo final seja zero, o plano pode aparecer caso tenha registrado créditos ou débitos no período.
➜ Qual é a diferença entre Balancete Financeiro e DRE? O DRE organiza receitas e despesas para demonstrar o resultado da operação. O Balancete Financeiro apresenta os saldos e movimentações de cada classificação do plano de contas para conferência.
➜ Consigo ver quais lançamentos formam um valor? Sim. Utilize o Extrato de Lançamentos para consultar os registros relacionados.
➜ O que significa Planos com Movimento? É a quantidade de grupos e subgrupos do plano de contas que registraram alguma movimentação durante o período.
➜ Um plano pode ter resultado negativo e saldo final positivo? Sim. Isso acontece quando ele já possuía saldo acumulado suficiente antes do período.
➜ Onde confiro a movimentação detalhada de uma classificação?Utilize o relatório de Movimentações por Plano de Contas.
Relatório de Movimentação sobre os Planos de contas
O relatório de Movimentação por Plano de Contas apresenta as movimentações financeiras organizadas conforme as classificações do plano de contas.
Ele permite visualizar quanto foi creditado, quanto foi debitado e qual foi o resultado de cada classificação, funcionando como uma ponte entre a operação financeira do dia a dia e a análise contábil.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Mov. por Plano de Contas
Ao acessar o relatório, as informações são agrupadas conforme os planos de contas que tiveram movimentação dentro do período analisado.
Regime aplicado
O relatório permite definir quais tipos de lançamentos serão considerados na consulta.
Informação | Descrição |
|---|---|
Regime | Indica o critério utilizado para montar os valores apresentados no relatório. |
Somente lançamentos liquidados | Considera apenas movimentações que já foram efetivamente pagas ou recebidas. |
Demais lançamentos | Conforme a opção selecionada, o relatório também pode considerar lançamentos ainda não liquidados. |
Antes de comparar os valores deste relatório com outros demonstrativos financeiros, confira o regime aplicado. Critérios diferentes podem gerar resultados diferentes para o mesmo período.
Créditos e Débitos do período
O relatório apresenta o total creditado e debitado em cada classificação durante o período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Créditos do período | Total de valores creditados no plano de contas dentro do período analisado. |
Débitos do período | Total de valores debitados no plano de contas dentro do mesmo período. |
Esses valores permitem identificar quais classificações receberam ou consumiram mais recursos.
Resultado do período
O Resultado do Período apresenta a diferença entre os créditos e os débitos registrados no recorte consultado.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Resultado do período | Créditos − Débitos |
Esse valor representa apenas o movimento ocorrido dentro do período, sem considerar o saldo acumulado anteriormente.
Saldo anterior consolidado
O Saldo Anterior Consolidado representa o valor acumulado até o dia anterior ao início do período analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo anterior consolidado | Saldo acumulado das classificações antes do início do período. |
Esse valor funciona como o ponto de partida para chegar ao saldo final.
Saldo final consolidado
O Saldo Final Consolidado apresenta a posição dos planos de contas após considerar o saldo anterior e as movimentações realizadas no período.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Saldo final consolidado | Saldo anterior + Resultado do período |
Assim, o saldo final apresenta a posição acumulada, enquanto o resultado mostra apenas o que aconteceu dentro do recorte consultado.
Lançamentos no período
Este indicador apresenta a quantidade de lançamentos financeiros considerados na geração do relatório.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Lançamentos no período | Quantidade total de lançamentos incluídos conforme o período, os filtros e o regime aplicado. |
Esse número pode ser utilizado como apoio na conferência do volume de movimentações.
Planos com movimentação
O relatório informa quantas classificações do plano de contas registraram algum movimento dentro do período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Planos com movimentação | Quantidade de planos de contas que receberam créditos ou débitos dentro do recorte. |
Planos sem movimentação não ocupam espaço na análise, mantendo o relatório concentrado nas classificações que tiveram atividade.
Maior débito do período
O indicador apresenta o maior débito considerado no relatório.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Maior débito do período | Maior valor debitado entre os lançamentos considerados no período. |
Esse dado ajuda a identificar rapidamente uma movimentação de maior impacto e a classificação na qual ela foi registrada.
Importância da classificação correta
A qualidade deste relatório depende diretamente do uso correto do plano de contas nos lançamentos financeiros.
Situação | Impacto |
|---|---|
Lançamento classificado corretamente | O valor aparece na classificação correspondente e contribui para uma análise mais precisa. |
Lançamento sem plano de contas | Pode deixar de compor corretamente as análises baseadas em classificação. |
Classificação genérica | Dificulta entender a origem da receita ou da despesa. |
Classificação incorreta | Pode fazer com que o valor apareça em um grupo diferente do esperado. |
A organização do plano de contas afeta diretamente este relatório e outros demonstrativos que utilizam as mesmas classificações, como o DRE. Por isso, é importante revisar lançamentos sem classificação ou registrados em grupos incorretos.
Como interpretar os valores
Os principais indicadores podem ser analisados em conjunto para entender o comportamento de cada classificação.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Créditos maiores que débitos | A classificação apresentou resultado positivo dentro do período. |
Débitos maiores que créditos | A classificação apresentou resultado negativo no recorte. |
Saldo final positivo com resultado negativo | O plano perdeu saldo durante o período, mas ainda possuía valor acumulado anteriormente. |
Movimentação inesperada em uma classificação | Pode indicar um lançamento que precisa ser conferido ou reclassificado. |
Débito muito acima do padrão | Vale consultar os lançamentos para identificar a movimentação responsável. |
Relatórios relacionados
A análise pode ser aprofundada utilizando outros relatórios financeiros e o próprio cadastro do plano de contas.
Relatório | Descrição |
|---|---|
Plano de Contas | Permite consultar a estrutura e a hierarquia das classificações utilizadas. |
DRE | Consolida receitas e despesas para apresentar o resultado da operação. |
Balancete Financeiro | Apresenta os saldos de cada classificação para conferência. |
Fluxo de Caixa | Mostra as entradas e saídas de dinheiro no período. |
Extrato de Lançamentos | Permite consultar individualmente os lançamentos que formam os valores apresentados. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Entender os valores do DRE | Consulte as movimentações das classificações que formam cada grupo do demonstrativo. |
Identificar gastos relevantes | Comece pelo indicador de Maior Débito do Período e aprofunde a análise nos lançamentos. |
Revisar classificações | Procure movimentações inesperadas em determinados planos de contas. |
Conferir o período | Compare créditos, débitos, resultado e saldo final de cada classificação. |
Apoiar o fechamento financeiro | Compare o Saldo Final Consolidado com os valores apresentados no Balancete Financeiro. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Movimentação por Plano de Contas e Balancete Financeiro? As duas consultas utilizam as classificações do plano de contas. O Balancete Financeiro é mais voltado à conferência dos saldos, enquanto a Movimentação por Plano de Contas destaca as movimentações que formaram esses resultados.
➜ Qual é a diferença para Movimentação das Contas? A Movimentação das Contas organiza os valores conforme as contas financeiras ou bancárias. Este relatório organiza as movimentações conforme a classificação do plano de contas.
➜ Por que determinado plano de contas não aparece? Porque ele não apresentou movimentação dentro do período e dos critérios utilizados na consulta.
➜ O Saldo Anterior inclui movimentações do primeiro dia do período? Não. Ele considera o acumulado até o dia anterior ao início do recorte.
➜ Como é calculado o Resultado do Período? É a diferença entre os Créditos e Débitos ocorridos no período.
➜ Qual é a diferença entre Resultado do Período e Saldo Final Consolidado? O Resultado considera somente as movimentações do período. O Saldo Final também considera o saldo acumulado anteriormente.
➜ O regime aplicado interfere nos valores? Sim. O regime determina quais lançamentos serão considerados na geração do relatório.
➜ Como corrijo um lançamento que está em uma classificação errada? A correção deve ser realizada no próprio lançamento financeiro, alterando o plano de contas relacionado.
➜ Por que o DRE pode apresentar um valor inesperado? Uma das causas pode ser a classificação dos lançamentos. Utilize este relatório para localizar o plano de contas responsável e, em seguida, consulte os lançamentos relacionados.
➜ Onde posso ver os lançamentos que formam determinado valor? Utilize o Extrato de Lançamentos para consultar os registros individualmente.
Relatório de Previsão Orçamentária
O relatório de Previsão Orçamentária permite comparar os valores previstos com o que foi efetivamente realizado pela imobiliária.
A partir das metas cadastradas nos planos de contas, o relatório apresenta o valor previsto, o realizado, o desvio encontrado e o percentual de execução do orçamento, permitindo acompanhar se receitas e despesas estão seguindo o planejamento definido.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Previsão Orçamentária
Ao acessar o relatório, o sistema compara as metas cadastradas com os lançamentos efetivamente realizados dentro do período consultado.
Previsto no período
O Previsto no Período apresenta a soma das metas cadastradas nos planos de contas raiz dentro do intervalo analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Previsto no período | Soma dos valores definidos como meta nos planos de contas raiz dentro do período consultado. |
Esse valor representa o orçamento planejado pela imobiliária para o recorte selecionado.
Realizado no período
O Realizado no Período apresenta o resultado dos lançamentos liquidados dentro do intervalo analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Realizado no período | Resultado dos lançamentos efetivamente liquidados dentro do período. |
O realizado considera o que efetivamente aconteceu financeiramente, sem incluir lançamentos que permanecem apenas agendados.
Desvio
O Desvio representa a diferença entre o realizado e o valor previsto.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Desvio | Realizado − Previsto |
Esse indicador ajuda a identificar quanto o resultado efetivo ficou acima ou abaixo da meta definida.
Quando não existe uma meta cadastrada para o período, o relatório indica essa ausência em vez de calcular um desvio sem uma referência de comparação.
Execução do orçamento
A Execução do Orçamento mostra, em percentual, quanto do valor previsto já foi realizado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Execução do orçamento | Percentual do orçamento previsto que já foi realizado dentro do período. |
Esse indicador permite acompanhar o ritmo de utilização ou cumprimento do orçamento.
Por exemplo, uma execução muito elevada quando ainda resta grande parte do período pode indicar que determinada meta será ultrapassada antes do encerramento do recorte.
Planos com meta
O indicador Planos com Meta apresenta quantos planos de contas possuem previsão cadastrada dentro do período analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Planos com meta | Quantidade de planos de contas que possuem valores previstos cadastrados no recorte. |
Esse número ajuda a verificar a cobertura do planejamento orçamentário dentro da estrutura financeira.
Períodos sem meta
O indicador apresenta quantos períodos não possuem uma previsão orçamentária cadastrada.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Períodos sem meta | Quantidade de períodos dentro do recorte que não possuem metas cadastradas. |
Sem metas cadastradas, não existe valor previsto para comparação. Nesses casos, o relatório consegue apresentar o realizado, mas não oferece uma análise completa de execução orçamentária. Antes de utilizar o relatório, confira se as metas do período foram devidamente cadastradas.
Como interpretar os indicadores
Os dados devem ser analisados considerando tanto o tipo de plano de contas quanto o momento do período.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Realizado próximo do previsto | O resultado está acompanhando a meta definida. |
Execução elevada antes do fim do período | Pode indicar que o orçamento será ultrapassado antes do encerramento. |
Execução muito baixa | Pode indicar atividade abaixo do planejado ou uma meta acima do comportamento real. |
Desvio relevante em uma despesa | Pode indicar gasto acima ou abaixo do orçamento estabelecido. |
Períodos sem meta | Impedem a comparação completa entre planejado e realizado. |
A interpretação do desvio deve considerar a natureza da classificação. Em receitas e despesas, o mesmo percentual pode representar situações diferentes.
Relatórios relacionados
A análise da Previsão Orçamentária pode ser aprofundada utilizando os relatórios e cadastros relacionados.
Relatório | Descrição |
|---|---|
Plano de Contas | Local onde são organizadas as classificações financeiras e cadastradas as metas utilizadas na previsão. |
Mov. por Plano de Contas | Apresenta o detalhamento das movimentações que formam o valor realizado. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Acompanhar o orçamento durante o período | Compare o percentual de execução com quanto do período já transcorreu. |
Identificar possíveis excessos | Analise planos de despesas com execução ou desvio acima do esperado. |
Revisar metas futuras | Utilize os desvios de períodos anteriores como referência para definir novas previsões. |
Conferir a cobertura do planejamento | Acompanhe os indicadores de Planos com Meta e Períodos sem Meta. |
Investigar diferenças | Utilize Mov. por Plano de Contas para conferir os lançamentos que formam o realizado. |
Perguntas frequentes
➜ Onde cadastro as metas da Previsão Orçamentária? As metas são cadastradas no Plano de Contas, conforme o período correspondente.
➜ O Realizado inclui lançamentos agendados? Não. O realizado considera os lançamentos liquidados dentro do período analisado.
➜ Como é calculado o Desvio? O desvio corresponde à diferença entre o Realizado e o Previsto.
➜ Por que o Desvio pode aparecer sem valor? Porque não existe uma meta cadastrada para aquele recorte. Sem valor previsto, não existe uma referência para calcular o desvio.
➜ O que significa Execução do Orçamento? É o percentual que demonstra quanto da meta prevista já foi realizado.
➜ Execução acima de 100% é sempre ruim? Não. Depende da natureza do plano. Em uma despesa, pode indicar que o orçamento foi ultrapassado. Em uma receita, pode indicar que a meta foi superada.
➜ Quais planos entram no valor previsto? O previsto considera as metas dos planos de contas raiz dentro do período analisado.
➜ Por que o relatório mostra Períodos sem Meta? Para indicar partes do recorte em que não existe previsão cadastrada e, portanto, não é possível comparar corretamente o previsto com o realizado.
➜ Onde confiro os valores que formam o Realizado? Utilize o relatório de Movimentação por Plano de Contas para aprofundar a análise das movimentações consideradas.
Centro de Custos
Relatório Analítico de Centro de Custos
O relatório de Centro de Custos apresenta as movimentações financeiras organizadas conforme o local, área, unidade ou operação responsável por cada valor.
Enquanto o Plano de Contas ajuda a identificar com o que a imobiliária gastou ou recebeu, o Centro de Custos mostra onde essa movimentação aconteceu.
Por exemplo, uma despesa pode estar classificada no plano de contas como Energia Elétrica, enquanto o centro de custo identifica se esse gasto pertence à matriz, a uma filial ou a outra estrutura da operação.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Centro de Custos > Centro de Custos
Ao acessar o relatório, são apresentados os centros que tiveram movimentação no período, juntamente com suas receitas, despesas e resultado.
Regime aplicado
O relatório permite definir qual data será utilizada para considerar os lançamentos dentro do período.
Regime | Descrição |
|---|---|
Competência | Considera a data de competência cadastrada no lançamento. |
Caixa (lançamento) | Considera a data da movimentação financeira. |
O indicador Regime aplicado mostra qual critério está sendo utilizado na consulta atual.
Antes de comparar períodos ou outros relatórios financeiros, confira se o mesmo regime está sendo utilizado. Regimes diferentes podem apresentar resultados distintos para o mesmo intervalo.
Total de Receitas e Total de Despesas
O relatório apresenta os valores de receitas e despesas vinculados aos centros de custos dentro do período analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Total de Receitas | Soma das receitas vinculadas aos centros de custos considerados no relatório. |
Total de Despesas | Soma das despesas vinculadas aos centros de custos considerados no relatório. |
Esses indicadores permitem visualizar quanto cada área, unidade ou operação movimentou no período.
Resultado do período
O Resultado do Período apresenta a diferença entre as receitas e despesas consideradas no relatório.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Resultado do período | Receitas − Despesas |
Esse valor ajuda a identificar quanto determinado centro gerou ou consumiu durante o período analisado.
A informação pode ser utilizada, por exemplo, para comparar o desempenho financeiro entre filiais, equipes ou outras divisões utilizadas pela imobiliária.
Lançamentos
O indicador Lançamentos apresenta a quantidade de registros financeiros considerados na geração do relatório.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Lançamentos | Quantidade de lançamentos vinculados aos centros de custos dentro do período e dos filtros utilizados. |
Esse número também pode ser utilizado como apoio na conferência das classificações realizadas pela equipe.
Uma quantidade abaixo do esperado pode indicar que existem lançamentos sem centro de custo atribuído.
Centros com movimento
O relatório apresenta quantos centros de custo de primeiro nível registraram movimentação no período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Centros com movimento | Quantidade de centros de custo de primeiro nível que possuem lançamentos dentro do período consultado. |
Centros sem movimentação não são considerados nesse indicador.
Maior despesa
O indicador Maior Despesa apresenta a maior saída registrada dentro do período analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Maior despesa | Maior valor de despesa considerado no relatório. |
Esse indicador ajuda a localizar rapidamente uma movimentação de maior impacto e identificar a qual centro de custo ela está relacionada.
Abrir e fechar os centros
A estrutura do relatório pode possuir centros principais e subcentros.
Para facilitar a visualização, a tela permite expandir ou recolher os registros.
Ação | Descrição |
|---|---|
Abrir todos os centros | Expande a estrutura e apresenta também os níveis inferiores dos centros de custos. |
Fechar todos os centros | Recolhe os detalhes e mantém uma visão mais consolidada dos centros principais. |
Essa opção facilita alternar entre uma análise geral e uma visualização mais detalhada da estrutura.
Como interpretar os resultados
Os indicadores podem ser utilizados em conjunto para entender quais áreas da operação estão gerando ou consumindo mais recursos.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Receitas maiores que despesas | O centro apresentou resultado positivo dentro do período. |
Despesas maiores que receitas | O centro consumiu mais recursos do que gerou no recorte. |
Despesa muito acima dos demais centros | Vale aprofundar a análise para identificar quais lançamentos geraram o valor. |
Poucos lançamentos vinculados | Pode indicar falta de preenchimento do centro de custo nos registros financeiros. |
Movimentação inesperada em um centro | Pode indicar um lançamento vinculado ao centro incorreto. |
Diferença entre Centro de Custos e Plano de Contas
Embora sejam utilizados em conjunto, os dois recursos possuem objetivos diferentes.
Recurso | O que identifica |
|---|---|
Plano de Contas | Indica a natureza da movimentação, ou seja, com o que o dinheiro foi gasto ou recebido. |
Centro de Custos | Indica onde, em qual área, unidade ou operação a movimentação aconteceu. |
Por exemplo, uma despesa pode estar classificada como Energia Elétrica no plano de contas e vinculada ao centro de custo Filial Centro.
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Avaliar uma filial ou área | Compare receitas, despesas e resultado entre os centros correspondentes. |
Identificar despesas relevantes | Comece pelo indicador de Maior Despesa e aprofunde a análise nos lançamentos relacionados. |
Conferir a classificação dos lançamentos | Utilize a quantidade de lançamentos e os centros apresentados para localizar registros sem classificação ou vinculados incorretamente. |
Comparar períodos | Utilize sempre o mesmo regime para manter a comparação consistente. |
Analisar níveis da estrutura | Abra os centros para visualizar os subcentros ou feche-os para obter uma visão consolidada. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Centro de Custos e Plano de Contas? O Plano de Contas informa com o que o dinheiro foi gasto ou recebido. O Centro de Custos identifica onde ou por qual área aquela movimentação ocorreu.
➜ Lançamentos sem centro de custo aparecem em algum centro? Não. Sem uma classificação de centro de custo, o lançamento não pode ser relacionado a um centro específico.
➜ Qual regime devo utilizar? Depende da análise desejada. O regime de Competência considera a data de competência, enquanto Caixa (lançamento) considera a data da movimentação.
➜ Por que o mesmo período apresenta valores diferentes ao alterar o regime? Porque cada regime utiliza uma data diferente para determinar quais lançamentos pertencem ao período.
➜ O que significa Centros com Movimento? É a quantidade de centros de custo de primeiro nível que possuem movimentações dentro do período analisado.
➜ Para que servem as opções Abrir Todos e Fechar Todos? Elas permitem alternar entre a visão detalhada, com os subcentros expandidos, e a visão consolidada dos centros principais.
➜ Como identifico uma despesa lançada no centro errado? Analise os valores do centro e consulte os lançamentos relacionados quando encontrar uma movimentação inesperada.
➜ Qual é a diferença para o Centro de Custos por Fluxo? O Centro de Custos apresenta uma visão analítica dos valores por centro. O Centro de Custos por Fluxo é voltado para acompanhar a evolução dessas movimentações ao longo dos períodos.
➜ Como cadastro um novo centro de custo? O cadastro é realizado na configuração de Centros de Custos do sistema
Relatório de Centro de Custos por fluxo
O relatório de Centro de Custos — Fluxo apresenta a evolução dos centros de custo ao longo do tempo.
Enquanto o relatório de Centro de Custos mostra uma visão analítica e consolidada de cada centro, esta tela distribui os resultados em períodos, permitindo identificar tendências, aumentos, reduções e comportamentos fora do padrão.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Centro de Custos > Centro de Custos — Fluxo
Ao acessar o relatório, os centros de custo são apresentados ao longo dos períodos, facilitando a comparação da evolução de cada grupo.
Resultado do período
O Resultado do Período apresenta o resultado consolidado considerando o intervalo e os filtros aplicados no relatório.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Resultado do período | Resultado total das movimentações dos centros de custo dentro do recorte analisado. |
Esse indicador funciona como uma visão geral do desempenho dos centros considerados no período.
Centros com movimento
O indicador apresenta a quantidade de centros de custo raiz que tiveram movimentação dentro do período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Centros com movimento | Quantidade de centros de custo de primeiro nível que tiveram valores registrados dentro do recorte. |
Os centros raiz representam o nível principal da estrutura, sem detalhar seus subcentros.
Maior centro de custo
O Maior Centro de Custo identifica o centro de primeiro nível com o maior resultado em valor absoluto.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Maior centro de custo | Centro raiz que apresentou o maior resultado em valor absoluto dentro do período. |
Como o cálculo considera o valor absoluto, o indicador pode representar tanto um centro com grande volume de receita quanto um centro responsável por uma despesa elevada.
Por isso, ele deve ser interpretado como o centro de maior impacto dentro da operação.
Média do resultado
A Média do Resultado apresenta a média simples dos resultados entre os períodos exibidos no relatório.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Média do resultado | Média dos resultados apresentados nas colunas de período. |
Esse valor pode ser utilizado como referência para identificar períodos que ficaram muito acima ou abaixo do comportamento habitual.
Sem centro de custo
O indicador Sem Centro de Custo apresenta os lançamentos financeiros que não possuem nenhum centro de custo atribuído.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Sem centro de custo | Quantidade ou volume de lançamentos que não foram vinculados a nenhum centro de custo. |
Um volume relevante de lançamentos sem centro de custo pode comprometer a análise do relatório. Esses valores não estão atribuídos a nenhuma área, unidade ou operação, fazendo com que parte da movimentação fique fora da análise por centro.
Esse é um dos principais indicadores de qualidade da classificação dos lançamentos.
Análise da evolução dos centros
O principal objetivo da tela é permitir a comparação dos resultados de cada centro ao longo dos períodos.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Centro crescendo período após período | Pode indicar aumento de receitas, despesas ou movimentação daquela área. |
Centro reduzindo após determinada data | Pode estar relacionado a alguma mudança realizada na operação. |
Resultado muito diferente da média | Indica um período fora do comportamento habitual que merece análise. |
Variação repentina em um centro | Pode indicar uma movimentação excepcional ou um lançamento que precisa ser conferido. |
Centro sem movimento em determinado período | Indica ausência de movimentações vinculadas ao centro naquele intervalo. |
A leitura em sequência facilita identificar comportamentos que não seriam tão visíveis em uma análise apenas consolidada.
Relatórios relacionados
A tela possui atalhos para outros relatórios e configurações que ajudam a aprofundar a análise.
Relatório | Descrição |
|---|---|
Centro de Custos | Apresenta a visão analítica e consolidada de cada centro de custo. |
Fluxo de Caixa | Apresenta o movimento geral de entradas e saídas financeiras. |
Mov. por Plano de Contas | Organiza as movimentações conforme as classificações contábeis. |
Extrato de Lançamentos | Permite consultar individualmente os lançamentos que formam os valores apresentados. |
Configurar Centros de Custo | Permite consultar e organizar a estrutura dos centros utilizados no sistema. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Identificar tendências | Acompanhe a evolução de um mesmo centro ao longo das colunas de período. |
Localizar períodos fora do padrão | Compare os resultados de cada período com a Média do Resultado. |
Identificar centros de maior impacto | Consulte o indicador de Maior Centro de Custo. |
Melhorar a classificação financeira | Monitore o indicador Sem Centro de Custo e revise os lançamentos não classificados. |
Aprofundar uma análise | Identifique o centro no fluxo e utilize o relatório analítico de Centro de Custos para consultar seus detalhes. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Centro de Custos — Fluxo e o relatório de Centro de Custos? O Centro de Custos — Fluxo apresenta a evolução dos resultados ao longo dos períodos. O relatório de Centro de Custos apresenta uma visão analítica e consolidada de cada centro.
➜ O que são centros de custo raiz? São os centros de primeiro nível da estrutura, antes do detalhamento dos subcentros.
➜ O Maior Centro de Custo é sempre o que mais gastou? Não. O indicador considera o maior resultado em valor absoluto, portanto pode representar tanto um centro com grande despesa quanto um centro com grande receita.
➜ O que significa Média do Resultado? É a média simples dos resultados apresentados nos períodos do relatório.
➜ O que significa Sem Centro de Custo? São lançamentos financeiros que não possuem nenhum centro de custo atribuído.
➜ Por que é importante reduzir os lançamentos sem centro de custo?
Porque esses lançamentos não ficam relacionados a nenhuma área ou operação, deixando a análise dos centros incompleta.
➜ Consigo identificar tendências ao longo dos meses? Sim. Esse é justamente o principal objetivo do relatório, pois os valores são distribuídos ao longo dos períodos.
➜ Consigo ver os lançamentos que formam o resultado de um centro? Sim. Utilize o Extrato de Lançamentos para aprofundar a consulta.
➜ Onde cadastro ou altero os centros de custo? Utilize a opção Configurar Centros de Custo.
Recebimento
Relatório de Previsão de Recebíveis
O relatório de Previsão de Recebíveis apresenta os valores que a imobiliária ainda possui a receber, permitindo acompanhar o que está próximo do vencimento, o que já venceu e continua em aberto e qual é o valor total da carteira pendente.
É um relatório voltado ao planejamento financeiro e ao acompanhamento da inadimplência, ajudando tanto na projeção do caixa quanto na priorização das cobranças.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Previsão de Recebíveis
Ao acessar o relatório, o sistema apresenta indicadores relacionados aos recebíveis em aberto e à situação das faturas.
A vencer no período
O indicador A Vencer no Período apresenta as faturas que ainda estão em aberto e possuem vencimento entre a data atual e o final do período selecionado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
A vencer no período | Faturas em aberto com vencimento entre hoje e o final do período filtrado. |
Esse indicador representa os valores que ainda estão previstos para entrar dentro do recorte consultado e pode ser utilizado como apoio na projeção do caixa dos próximos dias ou meses.
Vencido
O indicador Vencido apresenta as faturas que ainda não foram pagas e possuem vencimento anterior à data atual.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Vencido | Faturas em aberto cujo vencimento ocorreu antes da data atual. |
Diferente do indicador de valores a vencer, o total vencido não é limitado pelo período selecionado.
O indicador Vencido considera todas as faturas vencidas que continuam em aberto, independentemente do período aplicado no relatório. Uma dívida antiga continua fazendo parte do total vencido até que seja paga ou devidamente baixada.
Taxa de inadimplência
A Taxa de Inadimplência apresenta a proporção de faturas vencidas em relação ao total de faturas em aberto.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Taxa de inadimplência | Percentual calculado com base na quantidade de faturas vencidas em relação às faturas em aberto. |
O cálculo deste indicador considera a quantidade de faturas, e não o valor financeiro delas.
Isso significa que a proporção em quantidade pode ser diferente da proporção em valor.
Por exemplo, poucas faturas de valor elevado podem representar uma pequena parcela da quantidade total, mas possuir grande impacto financeiro na carteira.
Ao analisar a inadimplência, não considere apenas a quantidade de faturas vencidas. Dependendo dos valores envolvidos, uma taxa aparentemente baixa em quantidade pode representar uma parcela relevante do valor total a receber.
Carteira em aberto
A Carteira em Aberto apresenta todos os valores que ainda permanecem pendentes de recebimento.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Carteira em aberto | Total das faturas que ainda não foram pagas, incluindo valores vencidos e valores que ainda irão vencer. |
Esse indicador não possui limite de período e representa o total que a imobiliária ainda possui a receber.
Como interpretar os indicadores
Os indicadores podem ser utilizados em conjunto para entender a situação dos recebíveis.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
A vencer elevado | Existe um volume relevante de recebimentos previstos para os próximos períodos. |
Vencido elevado | Existe um volume significativo de faturas que ultrapassaram a data de pagamento. |
Taxa de inadimplência crescente | Pode indicar aumento na quantidade de faturas que não estão sendo pagas dentro do prazo. |
Carteira em aberto elevada | Existe um grande volume financeiro ainda pendente de recebimento. |
Poucas faturas vencidas com valores elevados | A inadimplência em quantidade pode parecer baixa, mas o impacto financeiro pode ser relevante. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Projetar o caixa | Utilize o indicador A Vencer no Período e ajuste o intervalo para os próximos dias ou meses. |
Priorizar cobranças | Consulte o indicador Vencido para identificar o volume que já ultrapassou o prazo de pagamento. |
Acompanhar a inadimplência | Monitore a Taxa de Inadimplência e considere também o valor financeiro das faturas vencidas. |
Dimensionar os recebíveis | Utilize a Carteira em Aberto para visualizar tudo que ainda permanece pendente. |
Aprofundar a cobrança | Utilize o Extrato de Inadimplências para analisar os débitos individualmente. |
Perguntas frequentes
➜ Por que o indicador Vencido não muda quando altero o período? Porque ele considera todas as faturas vencidas que continuam em aberto, independentemente do período aplicado no relatório.
➜ A Taxa de Inadimplência é calculada em valor ou quantidade? Em quantidade de faturas. A proporção financeira dos valores vencidos pode ser diferente.
➜ O que entra na Carteira em Aberto? Todas as faturas que ainda não foram pagas, sejam elas vencidas ou ainda dentro do prazo de vencimento.
➜ Faturas já pagas aparecem neste relatório? Não. O relatório é voltado aos recebíveis que permanecem em aberto.
➜ O que significa A Vencer no Período? São as faturas em aberto cujo vencimento ocorre entre a data atual e o final do período selecionado.
➜ Onde consulto a inadimplência detalhada por cliente? Utilize o Extrato de Inadimplências, que permite aprofundar a consulta dos valores vencidos.
➜ Qual é a diferença entre Previsão de Recebíveis e Fluxo de Caixa? A Previsão de Recebíveis é voltada ao que a imobiliária ainda possui para receber e ao que já está vencido. O Fluxo de Caixa acompanha as entradas e saídas financeiras realizadas ou previstas, conforme o regime utilizado.
➜ A Carteira em Aberto respeita o período selecionado? Não. Ela representa o total de valores ainda pendentes de recebimento, independentemente do período.
➜ Uma inadimplência baixa em quantidade significa pouco valor atrasado? Não necessariamente. Poucas faturas de valor alto podem representar uma parcela significativa do total financeiro em aberto.
Relatório de Contratos de Assinatura
O relatório de Contratos de Assinatura acompanha as cobranças recorrentes da imobiliária que não estão relacionadas a contratos de locação, como mensalidades de serviços, planos e outros contratos com cobrança periódica.
A tela permite acompanhar quantas assinaturas estão atualmente em vigor, qual receita mensal elas representam, qual o ticket médio da carteira e como evolui a relação entre novas assinaturas e contratos rescindidos.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Contratos de Assinatura
Ao acessar o relatório, são apresentados os principais indicadores da carteira de contratos recorrentes.
Receita mensal
A Receita Mensal apresenta a soma dos valores mensais dos contratos de assinatura que estão ativos.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Receita mensal | Soma do valor mensal das assinaturas atualmente ativas. |
Esse indicador representa o volume de receita recorrente associado à carteira atual de assinaturas.
Ele permite acompanhar quanto os contratos em vigor representam mensalmente, independentemente da entrada de novas vendas naquele período.
Assinaturas Ativas
O indicador Assinaturas Ativas apresenta a quantidade de contratos de assinatura que estão em vigor atualmente.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Assinaturas Ativas | Quantidade de contratos de assinatura ativos na data atual. |
Esse indicador representa a situação atual da carteira e não apenas os contratos pertencentes ao período filtrado.
O indicador de Assinaturas Ativas considera os contratos que estão em vigor atualmente. Portanto, seu valor representa a posição atual da carteira, independentemente do período utilizado para outras análises do relatório.
Ticket Médio
O Ticket Médio apresenta o valor mensal médio dos contratos de assinatura ativos.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Ticket Médio | Valor médio mensal das assinaturas atualmente ativas. |
Esse indicador ajuda a entender o perfil financeiro da carteira.
Analisado em conjunto com a Receita Mensal e a quantidade de Assinaturas Ativas, permite identificar se o crescimento está relacionado principalmente ao aumento do número de contratos ou à entrada de contratos de maior valor.
Novas x Rescindidas
O gráfico Novas x Rescindidas apresenta a evolução da entrada e da saída de contratos de assinatura ao longo do tempo.
Informação | Descrição |
|---|---|
Novas assinaturas | Quantidade de novos contratos de assinatura registrados em cada período. |
Assinaturas rescindidas | Quantidade de contratos encerrados em cada período. |
Total por período | Permite comparar a entrada e a saída de assinaturas ao longo do tempo. |
A relação entre novas assinaturas e rescisões ajuda a identificar se a carteira recorrente está crescendo, permanecendo estável ou diminuindo.
Quando a quantidade de novas assinaturas permanece acima das rescisões, a tendência é de crescimento da carteira. Quando as rescisões passam a superar as novas entradas de forma recorrente, a receita mensal pode começar a reduzir nos períodos seguintes.
Contratante e Contratada
O relatório também identifica as duas partes relacionadas aos contratos de assinatura.
Campo | Descrição |
|---|---|
Contratante | Identifica a pessoa ou empresa responsável pela contratação do serviço. |
Contratada | Identifica a pessoa ou empresa responsável pela prestação do serviço. |
Não informado | Indica que a respectiva informação não foi preenchida no contrato. |
Essas informações permitem analisar a carteira tanto pelo lado de quem contrata quanto de quem presta o serviço.
Como interpretar os indicadores
Os principais números podem ser analisados em conjunto para entender a evolução da carteira recorrente.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Receita mensal aumentando e assinaturas ativas aumentando | A carteira está crescendo em quantidade e gerando maior receita recorrente. |
Receita mensal aumentando com quantidade estável | Pode indicar aumento do ticket médio ou entrada de contratos de maior valor. |
Assinaturas aumentando e ticket médio diminuindo | O crescimento pode estar ocorrendo por contratos de menor valor. |
Rescisões acima das novas assinaturas | Pode indicar redução futura da carteira recorrente. |
Muitas assinaturas com contratante ou contratada não informados | Indica necessidade de revisar os cadastros dos contratos. |
Relatórios relacionados
A tela possui atalhos para rotinas relacionadas à gestão e cobrança das assinaturas.
Relatório / Rotina | Descrição |
|---|---|
Contratos de Assinatura | Permite consultar individualmente os contratos de assinatura cadastrados. |
Faturamento em Lote | Permite gerar as cobranças dos contratos recorrentes para o período correspondente. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Acompanhar a receita recorrente | Monitore a Receita Mensale sua evolução ao longo do tempo. |
Acompanhar o tamanho da carteira | Consulte a quantidade de Assinaturas Ativas. |
Avaliar o valor médio dos contratos | Utilize o Ticket Médiopara entender o perfil financeiro da carteira. |
Antecipar crescimento ou redução | Compare a quantidade de novas assinaturas com as rescisões. |
Preparar o faturamento | Confira a quantidade de contratos ativos antes de executar o Faturamento em Lote. |
Revisar informações cadastrais | Verifique registros em que Contratante ou Contratada aparecem como não informados. |
Perguntas frequentes
➜ Este relatório inclui contratos de locação? Não. O relatório é voltado aos contratos de assinatura, utilizados para cobranças recorrentes que não correspondem ao aluguel.
➜ O indicador Assinaturas Ativas considera o período filtrado? Não. Ele considera os contratos que estão em vigor atualmente.
➜ O que representa a Receita Mensal? É a soma dos valores mensais das assinaturas que estão ativas.
➜ A Receita Mensal representa exatamente o faturamento recebido no mês? Não necessariamente. Ela representa o valor recorrente mensal previsto pela carteira ativa. O faturamento efetivo depende das cobranças geradas e dos respectivos recebimentos.
➜ Como é calculado o Ticket Médio? Ele representa o valor mensal médio das assinaturas ativas.
➜ O que significa quando as rescisões superam as novas assinaturas? Significa que, naquele período, mais contratos saíram da carteira do que entraram. Se esse comportamento continuar, a carteira e a receita recorrente podem diminuir.
➜ Por que alguns registros aparecem como Não informado? Porque a informação de Contratante ou Contratada não foi preenchida no contrato correspondente.
➜ Onde consulto cada contrato individualmente? Utilize a rotina de Contratos de Assinatura.
➜ Onde são geradas as cobranças das assinaturas? As cobranças podem ser geradas pela rotina de Faturamento em Lote, disponível a partir da tela.
Relatório de Índices Imobiliários
O relatório de Índices Imobiliários reúne os principais índices econômicos utilizados como referência para reajustes de contratos, como IGP-M, IPCA e outros índices praticados no mercado imobiliário.
A tela permite consultar o valor mais recente de cada índice, o período de referência, a variação mensal e o acumulado dos últimos 12 meses, servindo como apoio antes de realizar reajustes contratuais.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Índices Imobiliários
Ao acessar o relatório, o sistema apresenta os índices acompanhados e seus respectivos valores de referência.
Informações apresentadas
Para cada índice acompanhado pelo sistema, o relatório apresenta as principais informações necessárias para consulta.
Informação | Descrição |
|---|---|
Índice | Identifica o índice econômico utilizado como referência. |
Fonte | Informa a origem utilizada para obtenção dos valores do índice. |
Mês/Ano de referência | Indica a qual período o valor apresentado corresponde. |
Variação mensal | Percentual de variação registrado naquele mês. |
Acumulado em 12 meses | Variação acumulada do índice ao longo dos últimos 12 meses. |
Essas informações permitem acompanhar tanto o comportamento recente do índice quanto sua evolução acumulada.
Variação mensal
A Variação Mensal representa quanto determinado índice variou dentro do mês de referência.
Informação | Descrição |
|---|---|
Variação mensal | Percentual de aumento ou redução do índice naquele mês específico. |
Esse valor é útil principalmente para acompanhar a tendência do indicador ao longo do tempo.
Uma sequência de meses com variação positiva, por exemplo, pode influenciar o acumulado utilizado nos reajustes futuros.
Acumulado em 12 meses
O Acumulado em 12 meses apresenta a variação do índice considerando os últimos 12 meses.
Informação | Descrição |
|---|---|
Acumulado em 12 meses | Percentual acumulado do índice ao longo dos últimos 12 meses. |
Para contratos que possuem reajuste anual baseado em um índice econômico, é normalmente esse acumulado que deve ser observado, respeitando sempre o índice e o período definidos no contrato.
A variação mensal e o acumulado em 12 meses representam informações diferentes. Antes de aplicar um reajuste, confira qual índice e qual período de referência estão definidos no contrato.
Diferença entre mensal e acumulado
A principal diferença entre os dois valores está no período considerado no cálculo.
Indicador | O que representa |
|---|---|
Variação mensal | Alteração do índice em um único mês. |
Acumulado em 12 meses | Variação total considerada ao longo dos últimos 12 meses. |
Por isso, utilizar a variação mensal quando o contrato prevê reajuste pelo acumulado pode gerar um valor diferente do esperado.
Relação com os contratos
Os índices apresentados neste relatório podem ser utilizados como referência nos reajustes dos contratos de locação.
Recurso | Como se relaciona |
|---|---|
Índices Imobiliários | Apresenta os percentuais e períodos de referência dos índices econômicos. |
Contratos a Vencer e Reajustar | Identifica quais contratos possuem reajuste previsto ou atrasado. |
Contrato de Locação | Define qual índice deve ser utilizado no reajuste daquele contrato. |
O relatório de Contratos a Vencer e Reajustar ajuda a identificar quais contratos precisam de atenção, enquanto Índices Imobiliários permite consultar os valores utilizados como referência.
Quadro de Índices Imobiliários
A tela inicial do sistema também pode apresentar um quadro resumido com os índices imobiliários.
Informação | Descrição |
|---|---|
Última variação disponível | Apresenta de forma resumida o valor mais recente do índice. |
Atalho para o relatório | Permite acessar a consulta completa dos Índices Imobiliários. |
Esse quadro funciona como uma consulta rápida, enquanto o relatório apresenta informações mais detalhadas.
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Preparar um reajuste | Confira o índice definido no contrato, o período de referência e o acumulado correspondente. |
Acompanhar os índices da carteira | Consulte periodicamente os indicadores utilizados nos contratos ativos. |
Preparar uma negociação | Utilize os valores oficiais apresentados como referência na conversa com proprietário ou inquilino. |
Acompanhar tendências | Observe a evolução das variações mensais para entender o comportamento recente dos índices. |
Conferir contratos próximos do reajuste | Utilize em conjunto com o relatório de Contratos a Vencer e Reajustar . |
Perguntas frequentes
➜ Qual índice devo utilizar no reajuste de um contrato? Deve ser utilizado o índice definido no próprio contrato. O relatório apresenta os valores disponíveis, mas a cláusula contratual determina qual deles deve ser aplicado.
➜ Devo utilizar a variação mensal ou o acumulado em 12 meses? Para um reajuste anual, deve ser observado o acumulado correspondente ao período previsto no contrato.
➜ Qual é a diferença entre a variação mensal e o acumulado? A variação mensal considera apenas um mês. O acumulado considera a evolução do índice ao longo dos últimos 12 meses.
➜ De onde vêm os valores apresentados? O relatório apresenta a fonte relacionada a cada índice acompanhado pelo sistema.
➜ Por que o índice do mês atual pode ainda não aparecer? Cada índice possui seu próprio calendário de divulgação. O relatório apresenta o último valor disponível e o respectivo mês/ano de referência.
➜ O relatório aplica o reajuste automaticamente no contrato? Não. O relatório funciona como referência para consulta dos índices. O reajuste é tratado na rotina do próprio contrato.
➜ Onde vejo quais contratos precisam ser reajustados? Utilize o relatório Contratos a Vencer e Reajustar.
➜ Posso escolher qualquer índice para reajustar um contrato? O índice utilizado deve respeitar o que estiver definido no contrato correspondente.
Extratos
Relatório do Extrato dos Proprietários
O relatório de Extrato por Proprietários apresenta a posição financeira dos proprietários dentro do período analisado, permitindo acompanhar o saldo que já existia, os créditos recebidos, os débitos realizados, os repasses efetuados e o saldo restante.
É uma consulta utilizada principalmente para conferir os valores antes do repasse e para entender como o saldo de cada proprietário foi formado.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Extrato por Proprietários
Ao acessar o relatório, são apresentados os valores consolidados dos proprietários e dos imóveis considerados no período e nos filtros aplicados.
Saldo anterior
O Saldo Anterior representa o valor acumulado até o dia anterior ao início do período consultado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo anterior | Valor que o proprietário já possuía acumulado antes do início do período analisado. |
Esse saldo pode representar, por exemplo, valores provenientes de períodos anteriores que ainda não haviam sido repassados.
Créditos no período
Os Créditos no Período apresentam a soma dos valores creditados nos imóveis listados para cada proprietário.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Créditos no período | Soma dos créditos vinculados aos imóveis considerados no relatório. |
Podem fazer parte desses valores os aluguéis recebidos e demais entradas financeiras atribuídas aos imóveis do proprietário.
Débitos no período
Os Débitos no Período apresentam os valores descontados do saldo dos proprietários.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Débitos no período | Soma dos débitos vinculados aos imóveis listados dentro do período. |
Esses valores podem estar relacionados a comissões, taxas, despesas do imóvel e outros descontos registrados.
Repasses no período
O indicador Repasses no Período apresenta os débitos classificados especificamente como repasse ao proprietário.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Repasses no período | Soma dos débitos classificados como repasse dentro do período analisado. |
O repasse reduz o saldo do proprietário porque representa um valor que já foi entregue a ele.
Por isso, o relatório separa os repasses dos demais débitos, permitindo distinguir o que foi descontado do que efetivamente foi pago ao proprietário.
Saldo final
O Saldo Final apresenta quanto ainda permanece disponível após considerar o saldo anterior e todas as movimentações do período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo final | Saldo resultante após considerar créditos, débitos e repasses dos proprietários do recorte. |
Quando positivo, o valor pode representar um saldo ainda disponível para repasse.
Quando negativo, pode indicar que os débitos relacionados ao proprietário ficaram acima dos créditos disponíveis.
Proprietários e Imóveis
O relatório também informa quantos proprietários e imóveis fazem parte da consulta atual.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Proprietários | Quantidade de proprietários considerados no relatório. |
Imóveis | Quantidade de imóveis vinculados aos proprietários dentro do recorte. |
Esses indicadores ajudam a conferir o alcance da consulta e validar se os registros esperados estão sendo considerados.
Como o saldo é calculado
A formação do saldo segue a movimentação financeira registrada para cada proprietário.
Etapa | Como influencia o saldo |
|---|---|
Saldo anterior | Representa o valor que já existia antes do período. |
Créditos | Aumentam o saldo disponível do proprietário. |
Débitos | Reduzem o saldo. |
Repasses | Também reduzem o saldo, pois representam valores já entregues ao proprietário. |
Saldo final | Representa o valor resultante depois de todas as movimentações. |
A lógica do saldo segue a relação: Saldo anterior + Créditos − Débitos = Saldo final. Os repasses fazem parte dos débitos e, por isso, também reduzem o saldo disponível do proprietário.
Ao conferir uma diferença, é importante analisar toda a sequência e não apenas os créditos recebidos no período.
Como interpretar os valores
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Saldo anterior elevado | O proprietário já possuía valores acumulados antes do início do período. |
Créditos elevados | Houve um volume maior de entradas vinculadas aos imóveis. |
Débitos elevados | Existiram despesas, taxas, comissões ou outros descontos relevantes. |
Repasses elevados | Uma parcela maior do saldo já foi transferida ao proprietário. |
Saldo final positivo | Ainda permanece valor disponível após as movimentações. |
Saldo final negativo | Os débitos podem ter superado os créditos e o saldo anterior disponível. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Conferir antes do repasse | Analise o Saldo Final de cada proprietário antes de efetuar novos pagamentos. |
Explicar um valor ao proprietário | Confira a sequência de Saldo Anterior, Créditos, Débitos, Repasses e Saldo Final. |
Identificar saldo negativo | Analise os débitos e despesas relacionados aos imóveis daquele proprietário. |
Conferir a carteira considerada | Compare a quantidade de imóveis exibidos com os imóveis que deveriam fazer parte do recorte. |
Validar um repasse já realizado | Consulte o valor apresentado em Repasses no Período. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Extrato por Proprietários e Movimentação por Proprietários? O Extrato por Proprietários apresenta a posição consolidada dos saldos e movimentações dentro do período. A Movimentação por Proprietários é voltada para acompanhar a evolução desses valores ao longo dos períodos.
➜ Por que o Saldo Final não é igual ao valor que o proprietário recebeu? Porque os valores já repassados aparecem como débitos e reduzem o saldo disponível. O Saldo Final representa o que permanece após as movimentações.
➜ O que significa Saldo Anterior? É o valor acumulado até o dia anterior ao início do período consultado.
➜ O repasse aparece como débito? Sim. O repasse é registrado como um débito com classificação própria, pois representa um valor que saiu do saldo do proprietário.
➜ Um proprietário pode ficar com saldo negativo? Sim. Isso pode acontecer quando os débitos relacionados aos imóveis superam os créditos e o saldo disponível.
➜ O relatório considera todos os imóveis do proprietário? Ele considera os imóveis que fazem parte do recorte e dos filtros aplicados na consulta.
➜ Como descubro por que determinado saldo ficou diferente do esperado? Confira primeiro o Saldo Anterior e, em seguida, os créditos, débitos e repasses registrados no período.
➜ Onde consulto um demonstrativo formatado para enviar ao proprietário? Utilize o Demonstrativo de Locações, que apresenta as informações em um formato apropriado para envio.
Relatório de Movimentação por Proprietários
O relatório de Movimentação por Proprietários apresenta a evolução dos saldos dos proprietários ao longo dos períodos analisados.
Enquanto o Extrato por Proprietários mostra uma posição consolidada dentro de um período, esta tela permite acompanhar como créditos, débitos, repasses e saldos evoluíram mês a mês, facilitando a identificação de variações e diferenças.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Movimentação por Proprietários
Ao acessar o relatório, os valores são distribuídos ao longo dos períodos para permitir a análise da evolução financeira dos proprietários.
Saldo inicial consolidado
O Saldo Inicial Consolidado representa o saldo que os imóveis já possuíam antes do primeiro período apresentado no relatório.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo inicial consolidado | Soma dos saldos existentes nos imóveis antes do início do primeiro período do recorte. |
A base do cálculo é o imóvel.
Por isso, quando um proprietário possui vários imóveis, seu saldo é formado pela soma dos valores correspondentes a cada um deles.
Movimentação do período
A Movimentação do Período apresenta como os valores dos proprietários evoluíram ao longo dos meses ou períodos exibidos.
Informação | Descrição |
|---|---|
Período | Identifica cada intervalo apresentado no relatório. |
Movimentação | Demonstra a variação financeira ocorrida em cada período. |
Essa visualização permite identificar se o saldo permaneceu estável, aumentou gradualmente ou sofreu alguma alteração significativa em determinado momento.
Créditos no período
Os Créditos no Período representam a soma dos valores creditados nos imóveis considerados no relatório.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Créditos no período | Soma dos créditos vinculados aos imóveis dentro do recorte analisado. |
Esses créditos aumentam o saldo disponível dos proprietários.
Débitos no período
Os Débitos no Período apresentam a soma dos valores descontados dos imóveis considerados no relatório.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Débitos no período | Soma dos débitos vinculados aos imóveis dentro do período. |
Podem fazer parte desses valores despesas dos imóveis, comissões, taxas e outros lançamentos que reduzem o saldo disponível.
Repasses no período
O indicador Repasses no Período apresenta os lançamentos de repasse que já foram efetivamente realizados dentro do recorte.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Repasses no período | Soma dos valores de repasse já efetuados aos proprietários durante o período. |
Esses valores representam o que já saiu do saldo disponível e foi entregue aos proprietários.
Saldo final dos proprietários
O Saldo Final dos Proprietários apresenta a soma dos saldos restantes ao término do período analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo final dos proprietários | Soma do saldo final dos proprietários considerados no recorte. |
Esse valor representa a posição da carteira ao final do período, após considerar créditos, débitos e repasses realizados.
Saldo calculado por imóvel
O saldo utilizado no relatório é formado a partir dos imóveis vinculados aos proprietários.
Situação | Impacto |
|---|---|
Proprietário com um imóvel | O saldo do proprietário corresponde ao saldo daquele imóvel. |
Proprietário com vários imóveis | O saldo do proprietário é formado pela soma dos saldos dos imóveis. |
Um imóvel com saldo negativo | Reduz o saldo total do proprietário, mesmo que os demais imóveis estejam positivos. |
Imóveis com saldos positivos | Aumentam o saldo consolidado do proprietário. |
A base do cálculo é o imóvel. Quando um proprietário possui vários imóveis, cada um mantém sua própria movimentação e seus saldos são somados para formar a posição consolidada do proprietário.
Essa lógica é importante para entender situações em que o saldo total apresenta uma variação que não parece corresponder a apenas um dos imóveis.
Como interpretar a evolução
A distribuição dos valores por período ajuda a identificar em que momento determinada alteração aconteceu.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Saldo crescendo continuamente | Pode indicar acúmulo de valores ainda não repassados. |
Queda de saldo sem repasse | Pode indicar débitos, despesas, comissões ou taxas registradas no período. |
Queda acompanhada de repasse | Pode representar valores efetivamente enviados ao proprietário. |
Variação concentrada em um único período | Vale conferir os lançamentos daquele mês para identificar a origem da mudança. |
Saldo final diferente do esperado | Analise a evolução período a período e os imóveis que compõem o proprietário. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Investigar uma diferença de saldo | Percorra os períodos até identificar em qual momento ocorreu a variação. |
Acompanhar a carteira dos proprietários | Consulte o Saldo Final dos Proprietários para visualizar a posição ao fim do recorte. |
Conferir repasses realizados | Utilize o indicador de Repasses no Período. |
Identificar acúmulo de valores | Observe proprietários com saldo crescente ao longo dos períodos. |
Analisar um proprietário com vários imóveis | Considere os saldos individuais de cada imóvel que compõem o valor consolidado. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Movimentação por Proprietários e Extrato por Proprietários? O Extrato por Proprietários apresenta a posição consolidada de um período. A Movimentação por Proprietários mostra como os valores evoluíram ao longo dos períodos.
➜ O Saldo Inicial é calculado por proprietário ou por imóvel? A base é o imóvel. O saldo inicial de cada imóvel é considerado e, posteriormente, somado para formar o saldo do proprietário.
➜ O indicador Repasses no Período inclui valores previstos? Não. Ele considera os lançamentos de repasse que já foram efetuados.
➜ Por que o saldo de um proprietário caiu mesmo sem existir repasse? Pode ter ocorrido algum débito no período, como despesa do imóvel, comissão, taxa ou outro lançamento que reduziu o saldo.
➜ Um imóvel negativo pode reduzir o saldo dos outros imóveis do proprietário? Na visão consolidada do proprietário, sim. Os saldos dos imóveis são somados, portanto um imóvel negativo reduz o total apresentado.
➜ Como identifico em qual mês o saldo mudou? Analise a movimentação apresentada em cada período até localizar o momento em que ocorreu a variação.
➜ Onde vejo o detalhamento das movimentações por imóvel? Utilize o Demonstrativo de Imóveis, que organiza os lançamentos conforme cada imóvel.
➜ Um saldo crescente significa necessariamente erro? Não. Pode indicar apenas que valores estão sendo acumulados e ainda não foram repassados. Para confirmar, verifique os créditos, débitos e repasses de cada período.
Relatório do Extrato dos Inquilinos
O relatório de Extrato por Inquilinos apresenta a movimentação financeira dos inquilinos dentro do período analisado, permitindo acompanhar o saldo existente, os valores cobrados, os pagamentos realizados e a posição final de cada inquilino.
É utilizado principalmente para conferência de cobranças, negociação de débitos e esclarecimento de valores questionados pelo inquilino.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Extrato por Inquilinos
Ao acessar o relatório, o sistema apresenta os indicadores consolidados da carteira e a movimentação financeira dos inquilinos considerados no período e nos filtros aplicados.
Inquilinos no relatório
O indicador apresenta a quantidade de inquilinos considerados na consulta atual.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Inquilinos no relatório | Quantidade de inquilinos incluídos conforme o período e os filtros aplicados. |
Esse valor ajuda a conferir o alcance da consulta e validar se os registros esperados estão sendo considerados.
Saldo inicial da carteira
O Saldo Inicial da Carteira representa o valor que os inquilinos já possuíam acumulado antes do início do período analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo inicial da carteira | Saldo acumulado dos inquilinos antes das movimentações consideradas no período. |
Esse valor funciona como ponto de partida para entender como o saldo final foi formado.
Créditos no período
Os Créditos no Período apresentam os valores creditados na movimentação dos inquilinos dentro do recorte.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Créditos no período | Soma dos valores creditados nos registros considerados pelo relatório. |
Esses créditos influenciam diretamente a posição financeira apresentada ao final do período.
Débitos no período
Os Débitos no Período apresentam os valores debitados dos inquilinos, incluindo as cobranças relacionadas aos contratos.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Débitos no período | Soma dos débitos registrados dentro do período analisado. |
Podem fazer parte desses valores os aluguéis, encargos e demais cobranças vinculadas ao inquilino.
Movimentações no período
O indicador apresenta a quantidade de lançamentos considerados na geração do relatório.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Movimentações no período | Quantidade de lançamentos financeiros incluídos na consulta. |
Esse número pode ser utilizado como apoio na conferência do volume de movimentações registrado para os inquilinos.
Saldo final dos Inquilinos
O Saldo Final dos Inquilinos representa a posição consolidada após considerar o saldo inicial e todas as movimentações ocorridas no período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo final dos Inquilinos | Saldo resultante após considerar créditos e débitos dos inquilinos do recorte. |
Esse valor permite visualizar a posição financeira da carteira ao final do período analisado.
Opções de exibição
O relatório possui opções que alteram a forma como as informações são apresentadas.
Opção | Descrição |
|---|---|
Mostrar o CPF/CNPJ | Inclui o documento do inquilino no relatório. Pode ser utilizado quando a identificação formal for necessária. |
Separar por contas | Organiza as movimentações conforme a conta financeira relacionada, em vez de apresentá-las em um único agrupamento. |
A exibição de CPF ou CNPJ deve ser utilizada apenas quando necessária para a finalidade do relatório. Ao gerar ou compartilhar o documento, considere se a identificação completa do inquilino realmente precisa estar visível.
Como interpretar os valores
A análise deve considerar toda a movimentação apresentada no período, e não apenas o saldo final.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Saldo inicial diferente de zero | O inquilino já possuía uma posição financeira anterior ao início do período. |
Débitos elevados | Pode indicar maior volume de aluguéis, encargos ou outras cobranças registradas. |
Créditos registrados | Representam valores que influenciaram a redução ou compensação do saldo. |
Saldo final diferente do esperado | É necessário conferir os lançamentos que formaram a movimentação. |
Grande quantidade de movimentações | Pode indicar vários lançamentos relacionados ao mesmo inquilino dentro do período. |
Relatórios relacionados
A tela possui atalhos para outras consultas relacionadas à posição financeira dos inquilinos.
Relatório | Descrição |
|---|---|
Demonstrativo de Inquilinos | Apresenta os dados em formato de demonstrativo, organizados por inquilino. |
Extrato de Inadimplências | Apresenta especificamente os valores que estão em atraso. |
Extrato por Proprietários | Apresenta a movimentação financeira da outra ponta da operação de locação. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Negociar uma dívida | Utilize o extrato para apresentar a composição do saldo e os lançamentos que formaram o valor. |
Responder a um questionamento | Percorra com o inquilino os créditos, débitos e demais movimentações do período. |
Gerar uma cobrança formal | Ative a exibição de CPF/CNPJ quando a identificação completa for necessária. |
Conferir movimentações por conta | Utilize a opção Separar por contas quando houver mais de uma conta financeira envolvida. |
Analisar valores em atraso | Utilize em conjunto com o Extrato de Inadimplências . |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Extrato por Inquilinos e Demonstrativo de Inquilinos? O Extrato por Inquilinos é voltado à conferência da movimentação financeira. O Demonstrativo de Inquilinos apresenta essas informações em um formato de demonstrativo agrupado por inquilino.
➜ Qual é a diferença para o Extrato de Inadimplências? O Extrato por Inquilinos apresenta a movimentação financeira do inquilino. O Extrato de Inadimplências é específico para os valores que estão vencidos.
➜ Preciso exibir o CPF ou CNPJ no relatório? Não. A exibição é opcional e deve ser utilizada quando houver necessidade de identificação formal.
➜ O que significa Separar por Contas? Significa que as movimentações serão organizadas conforme as contas financeiras relacionadas, em vez de aparecerem em um único agrupamento.
➜ O que representa o Saldo Inicial da Carteira? É a posição financeira que os inquilinos já possuíam antes do início do período analisado.
➜ O que representa o Saldo Final dos Inquilinos? É a posição consolidada após considerar o saldo inicial e as movimentações ocorridas durante o período.
➜ Saldo positivo significa que o inquilino está em dia? Não necessariamente. O saldo representa a posição resultante das movimentações do período. Para verificar especificamente valores vencidos, utilize o Extrato de Inadimplências.
➜ Onde vejo apenas os valores em atraso de cada inquilino? Utilize o Extrato de Inadimplências.
Relatório do Extrato dos Corretores
O relatório de Extrato de Corretor apresenta a posição financeira de cada corretor, permitindo acompanhar o saldo anterior, os créditos de comissão, os débitos aplicados, os repasses já realizados e o saldo ainda disponível.
É utilizado principalmente no fechamento de comissões e na conferência de valores antes de realizar pagamentos aos corretores.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Extrato de Corretor
Ao acessar o relatório, o sistema apresenta os corretores considerados no recorte e os valores que formam a posição financeira de cada um.
Corretores no relatório
O indicador apresenta a quantidade de corretores considerados na consulta.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Corretores no relatório | Quantidade de corretores incluídos conforme o período e os filtros aplicados. |
Esse valor ajuda a conferir o alcance da consulta antes do fechamento das comissões.
Saldo anterior
O Saldo Anterior representa o valor que o corretor já possuía acumulado antes do início do período analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo anterior | Valor existente antes das movimentações consideradas no período. |
Esse saldo pode representar, por exemplo, comissões de períodos anteriores que ainda não haviam sido repassadas.
Créditos do período
Os Créditos do Período apresentam os valores adicionados ao saldo do corretor.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Créditos do período | Soma das comissões e demais valores creditados ao corretor dentro do período. |
Esses lançamentos aumentam o saldo disponível para futuro repasse.
Débitos do período
Os Débitos do Período apresentam os valores descontados do saldo do corretor.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Débitos do período | Soma dos descontos e demais valores debitados do corretor no período. |
Podem fazer parte desses valores adiantamentos, estornos ou outros ajustes financeiros.
Repasses do período
Os Repasses do Período representam os pagamentos já realizados ao corretor.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Repasses do período | Soma dos débitos classificados especificamente como repasse ao corretor. |
O repasse aparece como débito porque representa um valor que saiu do saldo disponível e já foi efetivamente pago.
Por isso, o relatório separa os repasses dos demais débitos, facilitando a distinção entre descontos e pagamentos realizados.
Saldo final geral
O Saldo Final Geral representa a posição consolidada ao final do período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo final geral | Valor restante após considerar saldo anterior, créditos, débitos e repasses. |
Esse indicador ajuda a identificar quanto ainda permanece disponível para pagamento aos corretores.
Como o saldo é formado
A posição financeira do corretor é resultado da combinação de todas as movimentações registradas.
Etapa | Como influencia o saldo |
|---|---|
Saldo anterior | Representa o valor que já existia antes do período. |
Créditos | Aumentam o saldo do corretor. |
Débitos | Reduzem o saldo. |
Repasses | Também reduzem o saldo, pois representam valores já pagos. |
Saldo final | Representa o valor restante após todas as movimentações. |
Antes de gerar um novo repasse, confira o saldo do corretor. Comissões lançadas em duplicidade, estornos não aplicados ou outros ajustes podem alterar o valor disponível. Depois que o repasse é gerado, eventuais diferenças precisam ser corrigidas por novos lançamentos.
Relatórios relacionados
A tela possui atalhos para outras rotinas relacionadas ao pagamento de comissões.
Relatório / Rotina | Descrição |
|---|---|
Repasse aos Corretores | Permite gerar os pagamentos de comissão com base nos saldos apurados. |
Repasses Criados | Apresenta os repasses que já foram gerados. |
Previsão de Repasses de Comissão | Mostra os valores de comissão previstos para períodos futuros. |
Regras de Comissionamento | Define os critérios e percentuais utilizados na geração das comissões. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Fechar as comissões do período | Confira o Saldo Final de cada corretor antes de gerar os pagamentos. |
Responder a um questionamento | Analise a sequência de Saldo Anterior, Créditos, Débitos e Repasses. |
Identificar uma divergência | Confira comissões, estornos, ajustes e regras de comissionamento relacionadas ao corretor. |
Validar pagamentos já realizados | Consulte os valores apresentados em Repasses do Período. |
Planejar pagamentos futuros | Utilize a Previsão de Repasses de Comissão para analisar compromissos dos próximos períodos. |
Perguntas frequentes
➜ Por que o saldo não corresponde ao valor que o corretor esperava receber? Confira o Saldo Anterior, os créditos, os débitos e os repasses já realizados. Uma diferença pode estar relacionada a valores acumulados de períodos anteriores ou a algum ajuste aplicado.
➜ O que representa o Saldo Anterior? É o valor que o corretor já possuía antes do início do período analisado.
➜ Repasse é a mesma coisa que débito? O repasse é um débito com classificação específica, pois representa um valor que saiu do saldo do corretor e já foi pago.
➜ Qual é a diferença entre Débitos e Repasses? Os Débitos podem representar descontos, estornos, adiantamentos ou outros ajustes. Os Repasses representam especificamente pagamentos realizados ao corretor.
➜ Consigo gerar o pagamento diretamente a partir do relatório? Sim. A tela permite acessar a rotina de Repasse aos Corretores após a conferência dos valores.
➜ Onde consulto os repasses que já foram gerados? Utilize a rotina de Repasses Criados.
➜ Onde defino o percentual de comissão de cada corretor? Nas Regras de Comissionamento.
➜ Este relatório mostra comissões futuras? Não. Para consultar valores previstos para períodos futuros, utilize a Previsão de Repasses de Comissão.
➜ O que representa o Saldo Final Geral? É o valor que permanece disponível após considerar todas as movimentações do período e os repasses já realizados.
Relatório dos Extrato de Inadimplências
O Extrato de Inadimplências reúne os valores que estão em atraso, permitindo identificar quem possui pendências, quanto está vencido e a qual cliente, inquilino, proprietário, contrato ou assinatura a dívida está relacionada.
Enquanto a Previsão de Recebíveis apresenta uma visão consolidada da carteira em aberto e da inadimplência, este relatório é voltado ao detalhamento das pendências e à rotina de cobrança.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Extrato de Inadimplências
Ao acessar o relatório, é possível escolher diferentes formas de agrupamento para analisar as faturas vencidas conforme a necessidade.
Agrupamentos da inadimplência
O relatório permite organizar as pendências por diferentes informações.
Agrupamento | Descrição |
|---|---|
Cliente | Agrupa as pendências por pessoa, reunindo os valores em atraso relacionados ao mesmo cliente. |
Inquilino | Apresenta a inadimplência vinculada especificamente aos inquilinos. |
Proprietário | Organiza as pendências conforme os proprietários impactados pelos atrasos. |
Contrato | Agrupa os valores vencidos conforme o contrato relacionado. |
Assinatura | Apresenta os atrasos relacionados aos contratos de assinatura e suas cobranças recorrentes. |
Cada agrupamento permite analisar a inadimplência por um ponto de vista diferente.
Agrupamento por Cliente
Ao agrupar por Cliente, o relatório reúne as pendências financeiras relacionadas à mesma pessoa.
Informação | Descrição |
|---|---|
Cliente | Identifica a pessoa responsável pelas pendências. |
Pendências | Reúne os valores vencidos associados ao cliente. |
Esse agrupamento pode ser utilizado na rotina de cobrança para analisar a dívida total de cada pessoa.
Agrupamento por Inquilino
O agrupamento por Inquilino apresenta especificamente os atrasos relacionados à operação de locação.
Informação | Descrição |
|---|---|
Inquilino | Identifica a pessoa vinculada ao contrato de locação. |
Valores em atraso | Apresenta as pendências financeiras relacionadas ao inquilino. |
Essa visão facilita a identificação dos inquilinos que possuem cobranças vencidas.
Agrupamento por Proprietário
O agrupamento por Proprietário permite visualizar quais proprietários possuem imóveis impactados pela inadimplência.
Informação | Descrição |
|---|---|
Proprietário | Identifica o proprietário relacionado aos contratos com pendências. |
Valores relacionados | Apresenta os atrasos que podem afetar os valores destinados ao proprietário. |
Esse agrupamento pode ser utilizado antes dos repasses para identificar quais proprietários podem ter seus recebimentos impactados por valores ainda não pagos.
Agrupamento por Contrato
Ao agrupar por Contrato, as pendências são apresentadas conforme o vínculo contratual correspondente.
Informação | Descrição |
|---|---|
Contrato | Identifica o contrato relacionado às faturas vencidas. |
Pendências | Apresenta os valores em atraso vinculados especificamente àquele contrato. |
Essa visualização é útil quando a negociação da dívida precisa ser realizada considerando um contrato específico.
Agrupamento por Assinatura
O agrupamento por Assinatura apresenta as pendências relacionadas às cobranças recorrentes dos contratos de assinatura.
Informação | Descrição |
|---|---|
Assinatura | Identifica o contrato de assinatura relacionado. |
Valores vencidos | Apresenta as cobranças recorrentes que permanecem em atraso. |
Assim, o relatório também pode ser utilizado para acompanhar inadimplência fora dos contratos de locação.
Exportar para Excel
O relatório pode ser exportado para Excel para análise externa ou compartilhamento.
Ação | Descrição |
|---|---|
Exportar para Excel | Gera uma planilha com os dados apresentados no relatório. |
Expansão dos agrupamentos | Antes da exportação, o sistema abre todos os blocos para incluir o conteúdo completo no arquivo. |
A exportação inclui os dados de todos os blocos, mesmo que eles estejam recolhidos na tela. Por isso, o arquivo exportado pode conter mais informações do que estão visíveis inicialmente no relatório.
Imprimir Relatório
A opção Imprimir Relatório permite gerar uma versão preparada para impressão.
Ação | Descrição |
|---|---|
Imprimir Relatório | Gera a visualização do relatório em formato adequado para impressão. |
Essa opção pode ser utilizada quando for necessário arquivar ou compartilhar uma versão impressa da consulta.
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Organizar a rotina de cobrança | Agrupe por Cliente para visualizar os valores devidos por cada pessoa. |
Analisar inadimplência de locação | Utilize o agrupamento por Inquilino. |
Antecipar impacto nos repasses | Agrupe por Proprietário para identificar quais proprietários estão relacionados aos atrasos. |
Negociar uma dívida específica | Utilize o agrupamento por Contrato para concentrar a análise naquele vínculo. |
Analisar assinaturas vencidas | Utilize o agrupamento por Assinatura. |
Gerar uma análise externa | Exporte para Excel para trabalhar os dados em planilha. |
Regularizar uma pendência | Acesse a Manutenção de Faturas após identificar o valor em atraso. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Extrato de Inadimplências e Previsão de Recebíveis? A Previsão de Recebíveis apresenta os valores a receber, o total vencido e a taxa de inadimplência de forma consolidada. O Extrato de Inadimplências detalha quem possui valores em atraso.
➜ Qual é a diferença para o Extrato por Inquilinos? O Extrato por Inquilinos apresenta toda a movimentação financeira do inquilino. O Extrato de Inadimplências apresenta apenas as pendências que estão vencidas.
➜ Por que utilizar o agrupamento por Proprietário? Porque permite identificar quais proprietários estão relacionados a contratos com valores em atraso e que podem ter seus repasses impactados.
➜ Assinaturas em atraso aparecem no relatório? Sim. Utilize o agrupamento por Assinatura para consultar essas pendências.
➜ A exportação para Excel inclui todos os dados? Sim. Antes da exportação, o sistema expande os agrupamentos para que o arquivo seja gerado com todas as informações.
➜ Preciso abrir manualmente todos os blocos antes de exportar? Não. O sistema realiza essa abertura automaticamente durante o processo de exportação.
➜ Onde faço a negociação ou alteração de uma fatura vencida? Na rotina de Manutenção de Faturas.
➜ Consigo visualizar a dívida de um contrato específico? Sim. Utilize o agrupamento por Contrato.
➜ Qual agrupamento é mais indicado para a rotina de cobrança? O agrupamento por Cliente pode ser utilizado para visualizar a dívida consolidada de cada pessoa e organizar o trabalho de cobrança.
Demonstrativos
Relatório do Demonstrativo de Locações
O Demonstrativo de Locações apresenta a prestação de contas da locação em um formato preparado para o proprietário, reunindo os valores recebidos, os descontos realizados, os repasses efetuados e o resultado do período.
Diferente dos extratos utilizados para conferência interna, o demonstrativo é voltado à comunicação com o proprietário e pode ser enviado por e-mail.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Demonstrativos > Demonstrativo de Locações
Ao gerar o relatório, o sistema organiza as informações em blocos por proprietário, apresentando as movimentações correspondentes ao período e aos filtros utilizados.
Créditos no período
Os Créditos no Período representam os valores que entraram em nome do proprietário.
Informação | Descrição |
|---|---|
Aluguéis | Valores de aluguel recebidos e relacionados ao proprietário. |
Créditos extras | Outros valores creditados além do aluguel principal. |
Total de créditos | Soma dos valores creditados durante o período. |
Os créditos extras podem representar acertos, reembolsos ou demais entradas atribuídas aos imóveis do proprietário.
Débitos no período
Os Débitos no Período representam os valores descontados dos créditos do proprietário.
Informação | Descrição |
|---|---|
Comissões | Valores cobrados pela imobiliária conforme as condições do contrato. |
Débitos extras | Outras despesas ou descontos atribuídos aos imóveis. |
Total de débitos | Soma dos valores debitados durante o período. |
Entre os débitos extras podem existir despesas relacionadas a manutenção, taxas e outros lançamentos vinculados ao imóvel.
Repasses no período
O indicador Repasses no Período apresenta os valores que já foram pagos aos proprietários.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Repasses no período | Soma dos valores efetivamente repassados aos proprietários dentro do período analisado. |
Esse valor permite diferenciar o resultado apurado no demonstrativo dos valores que já foram efetivamente transferidos.
Saldo total
O Saldo Total apresenta o resultado formado pelos créditos e débitos do período.
Indicador | Cálculo |
|---|---|
Saldo total | Créditos − Débitos |
Esse valor representa o resultado das movimentações apresentadas para o proprietário dentro do período analisado.
Proprietários no relatório
O relatório informa quantos proprietários foram incluídos na geração atual.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Proprietários no relatório | Quantidade de proprietários que possuem um bloco de demonstrativo gerado no recorte atual. |
Essa informação ajuda a conferir quantos proprietários serão contemplados antes da impressão ou envio.
Proprietários sem e-mail
O indicador apresenta quantos proprietários incluídos no relatório não possuem um endereço de e-mail cadastrado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Proprietários sem e-mail | Quantidade de proprietários que não poderão receber o demonstrativo por e-mail devido à ausência do endereço cadastrado. |
Antes de realizar o envio dos demonstrativos, confira o indicador de Proprietários sem e-mail. Caso existam registros, revise os cadastros para evitar que parte dos proprietários fique sem receber o documento.
Quando todos possuem endereço cadastrado, a tela indica que os demonstrativos podem ser enviados por e-mail aos proprietários contemplados.
Envio do demonstrativo
O Demonstrativo de Locações pode ser utilizado como documento de prestação de contas e enviado diretamente aos proprietários com e-mail disponível no cadastro.
Etapa | Descrição |
|---|---|
Gerar o demonstrativo | Consulte as movimentações do período e confira os valores apresentados. |
Verificar e-mails | Confirme se existem proprietários sem endereço cadastrado. |
Revisar os valores | Confira créditos, débitos, repasses e saldo antes do envio. |
Enviar por e-mail | Realize o envio aos proprietários que possuem endereço eletrônico cadastrado. |
Diferença entre demonstrativo e extrato
Embora apresentem informações relacionadas, os dois relatórios possuem objetivos diferentes.
Relatório | Utilização |
|---|---|
Demonstrativo de Locações | Documento formatado para prestação de contas e envio ao proprietário. |
Extrato por Proprietários | Consulta voltada à conferência interna, incluindo informações como saldo anterior e saldo final. |
Para uma análise detalhada de como determinado valor foi formado, o Extrato por Proprietários pode complementar a consulta.
Relatórios relacionados
Relatório | Descrição |
|---|---|
Demonstrativo de Imóveis | Apresenta as movimentações agrupadas por imóvel, em vez de consolidá-las apenas por proprietário. |
Extrato por Proprietários | Permite realizar a conferência interna dos saldos e movimentações dos proprietários. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Realizar o fechamento mensal | Gere o demonstrativo e confira créditos, débitos, repasses e saldo antes do envio. |
Enviar a prestação de contas | Utilize o envio por e-mail para os proprietários que possuem endereço cadastrado. |
Evitar falhas no envio | Confira previamente o indicador de Proprietários sem E-mail. |
Responder dúvidas sobre valores | Utilize o demonstrativo para apresentar a composição geral e o Extrato por Proprietários para aprofundar a conferência. |
Analisar proprietário com vários imóveis | Utilize o Demonstrativo de Imóveis quando for necessário visualizar os valores separadamente por imóvel. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Demonstrativo de Locações e Extrato por Proprietários?
O Extrato por Proprietários é voltado à conferência interna e apresenta informações como saldo anterior e saldo final. O Demonstrativo de Locações é preparado para prestação de contas ao proprietário.
➜ O demonstrativo pode ser enviado por e-mail?
Sim. O sistema permite o envio aos proprietários que possuem endereço de e-mail cadastrado.
➜ O proprietário recebe o demonstrativo automaticamente?
O demonstrativo pode ser enviado por e-mail a partir da rotina, desde que o proprietário possua um endereço cadastrado.
➜ O que são créditos extras?
São valores creditados além do aluguel principal, como acertos, reembolsos e outras entradas atribuídas aos imóveis.
➜ O que são débitos extras?
São valores descontados além das comissões, como despesas, taxas, manutenções ou outros lançamentos relacionados aos imóveis.
➜ O que representa o Saldo Total?
É a diferença entre os créditos e os débitos apresentados no demonstrativo para o período.
➜ Os repasses entram no Saldo Total?
O relatório apresenta os repasses separadamente para indicar os valores que já foram pagos aos proprietários.
➜ Por que um proprietário aparece como sem e-mail?
Porque o cadastro dele não possui um endereço de e-mail disponível para o envio do demonstrativo.
➜ Por que um proprietário não aparece no relatório?
Ele pode não ter movimentação dentro do período analisado ou pode estar fora dos filtros utilizados.
➜ Onde vejo os valores separados por imóvel?
Utilize o Demonstrativo de Imóveis, que apresenta as movimentações agrupadas individualmente por imóvel.
Relatório do Demonstrativo de Imóveis
O Demonstrativo de Imóveis apresenta a movimentação financeira organizada por imóvel, permitindo visualizar separadamente os créditos, os débitos, os repasses e o saldo de cada unidade.
Enquanto o Demonstrativo de Locações consolida as informações por proprietário, este relatório apresenta um bloco individual para cada imóvel, facilitando principalmente a análise de proprietários que possuem mais de um imóvel na carteira.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Demonstrativos > Demonstrativo de Imóveis
Ao gerar o relatório, o sistema separa as movimentações conforme cada imóvel considerado no período e nos filtros aplicados.
Imóveis no relatório
O indicador apresenta a quantidade de imóveis que possuem um bloco no demonstrativo atual.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Imóveis no relatório | Quantidade de imóveis considerados no demonstrativo conforme o período e os filtros aplicados. |
Essa informação ajuda a conferir o alcance da consulta antes de analisar os valores individualmente.
Créditos
Os Créditos representam as entradas financeiras atribuídas ao imóvel dentro do período.
Informação | Descrição |
|---|---|
Créditos | Valores recebidos e vinculados ao imóvel durante o período analisado. |
Podem fazer parte desses valores os aluguéis recebidos e demais créditos relacionados ao imóvel.
Débitos
Os Débitos representam os valores descontados ou despesas vinculadas ao imóvel.
Informação | Descrição |
|---|---|
Débitos | Soma das despesas, comissões e demais valores debitados do imóvel durante o período. |
Esses valores reduzem o saldo disponível do imóvel e podem estar relacionados a comissões, taxas, manutenções ou outras despesas.
Repasses
Os Repasses apresentam os valores já pagos aos proprietários dentro do período.
Informação | Descrição |
|---|---|
Repasses | Valores efetivamente repassados aos proprietários relacionados ao imóvel. |
Esse indicador ajuda a diferenciar o valor gerado pelo imóvel dos valores que já foram entregues ao proprietário.
Saldo final
O Saldo Final apresenta a posição resultante dos imóveis considerados no relatório após as movimentações do período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo final | Soma dos saldos finais dos imóveis incluídos no recorte. |
O saldo permite identificar quanto permanece disponível após considerar créditos, débitos e demais movimentações relacionadas aos imóveis.
Imóveis com saldo negativo
O relatório informa quantos imóveis terminaram o período com saldo abaixo de zero.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Imóveis com saldo negativo | Quantidade de imóveis em que os débitos ficaram acima dos créditos disponíveis no período. |
Imóveis com saldo negativo devem ser conferidos antes do repasse. Esse resultado pode estar relacionado a despesas, taxas, manutenções ou outros débitos que superaram os créditos disponíveis para aquele imóvel.
Quando nenhum imóvel apresenta saldo negativo, o relatório informa que não existem imóveis nessa situação.
Por que analisar por imóvel
Quando um proprietário possui vários imóveis, seu resultado consolidado é formado pela soma das movimentações de todos eles.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Todos os imóveis com saldo positivo | Todos contribuíram positivamente para o saldo consolidado do proprietário. |
Um imóvel com saldo negativo | Esse imóvel reduz o total disponível do proprietário. |
Despesa elevada em um único imóvel | Pode explicar por que o repasse total ficou abaixo do esperado. |
Imóvel frequentemente negativo | Pode indicar necessidade de revisar as despesas ou as condições financeiras relacionadas àquele imóvel. |
Por isso, o agrupamento por imóvel facilita a identificação da origem de uma diferença no saldo total do proprietário.
Diferença entre os demonstrativos
Os demonstrativos apresentam informações semelhantes, mas utilizam agrupamentos diferentes.
Relatório | Agrupamento |
|---|---|
Demonstrativo de Locações | Organiza as movimentações por proprietário. |
Demonstrativo de Imóveis | Organiza as movimentações individualmente por imóvel. |
Para proprietários que possuem vários imóveis, a visão por imóvel pode facilitar a identificação de qual unidade gerou determinada despesa ou alteração no saldo.
Relatórios relacionados
Relatório | Descrição |
|---|---|
Demonstrativo de Locações | Apresenta os valores agrupados por proprietário. |
Movimentação por Proprietários | Permite acompanhar a evolução dos saldos dos proprietários ao longo dos períodos. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Conferir antes do repasse | Verifique o indicador de Imóveis com Saldo Negativo antes de realizar os pagamentos. |
Explicar um repasse menor | Identifique qual imóvel apresentou despesas ou débitos que reduziram o saldo do proprietário. |
Analisar proprietários com vários imóveis | Consulte individualmente os blocos de cada imóvel para entender como o saldo total foi formado. |
Identificar despesas relevantes | Compare os créditos e débitos de cada imóvel. |
Acompanhar imóveis com recorrência de saldo negativo | Observe unidades que frequentemente apresentam mais débitos do que créditos. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Demonstrativo de Imóveis e Demonstrativo de Locações? O Demonstrativo de Locações agrupa os valores por proprietário. O Demonstrativo de Imóveis apresenta as movimentações separadamente por imóvel.
➜ Por que um imóvel pode terminar com saldo negativo? Porque os débitos relacionados a ele superaram os créditos disponíveis durante o período.
➜ Que tipos de valores podem deixar um imóvel negativo? Podem existir despesas, taxas, comissões, manutenções ou outros débitos vinculados ao imóvel.
➜ O saldo negativo de um imóvel pode afetar o total do proprietário? Sim. Quando o proprietário possui vários imóveis, seus saldos são considerados em conjunto. Um imóvel negativo pode reduzir o valor consolidado disponível.
➜ Imóveis sem movimentação aparecem no relatório? O relatório gera os blocos conforme os imóveis considerados no recorte e que possuem movimentações relacionadas ao período.
➜ O que representa o Saldo Final? É a posição resultante após considerar as movimentações financeiras dos imóveis apresentados no relatório.
➜ Por que devo conferir os imóveis negativos antes do repasse? Porque uma despesa ou débito acima dos créditos pode reduzir o valor disponível para o proprietário e exigir conferência antes do pagamento.
➜ Este é o documento utilizado para envio ao proprietário? O Demonstrativo de Locações é o formato voltado à prestação de contas por proprietário. O Demonstrativo de Imóveis é mais indicado para detalhar os valores individualmente por imóvel.
➜ Onde acompanho a evolução dos saldos mês a mês? Utilize o relatório de Movimentação por Proprietários.
Relatório do Demonstrativo de Inquilinos
O Demonstrativo de Inquilinos apresenta a movimentação financeira organizada por inquilino, permitindo visualizar os valores cobrados, os pagamentos realizados e o saldo resultante de cada pessoa dentro do período.
É um relatório utilizado principalmente para conferência da cobrança e para esclarecer ao inquilino como os valores apresentados foram formados.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Demonstrativos > Demonstrativo de Inquilinos
Ao gerar o relatório, o sistema organiza as movimentações em blocos separados por inquilino, conforme o período e os filtros aplicados.
Inquilinos no relatório
O indicador apresenta a quantidade de inquilinos incluídos no demonstrativo atual.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Inquilinos no relatório | Quantidade de inquilinos que possuem um bloco gerado no demonstrativo conforme o recorte aplicado. |
Esse número ajuda a conferir quantos inquilinos fazem parte da análise.
Créditos
Os Créditos representam os valores registrados como entradas na movimentação do inquilino.
Informação | Descrição |
|---|---|
Créditos | Valores pagos ou creditados ao inquilino dentro do período analisado. |
Esses valores ajudam a demonstrar quanto das cobranças lançadas já foi compensado ou pago.
Débitos
Os Débitos representam os valores cobrados do inquilino durante o período.
Informação | Descrição |
|---|---|
Débitos | Soma dos aluguéis, encargos e demais cobranças lançadas para o inquilino. |
Esses valores compõem o total devido dentro do recorte analisado.
Saldo final
O Saldo Final apresenta a posição resultante dos inquilinos ao término do período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo final | Soma dos saldos dos inquilinos considerados no relatório após as movimentações do período. |
Esse valor permite visualizar a posição consolidada da carteira ao final do recorte.
Inquilinos com saldo aberto
O indicador apresenta quantos inquilinos terminaram o período com saldo diferente de zero.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Inquilinos com saldo aberto | Quantidade de inquilinos que ainda possuem algum saldo ao final do período. |
Quando nenhum inquilino possui saldo em aberto, o relatório informa que todos estão zerados no período.
Saldo aberto não significa necessariamente inadimplência. O valor pode corresponder a uma cobrança ainda dentro do prazo de vencimento. Para identificar especificamente o que está vencido, utilize o Extrato de Inadimplências.
Como interpretar os valores
O demonstrativo deve ser analisado comparando os valores lançados com os créditos registrados para cada inquilino.
Situação | Como interpretar |
|---|---|
Débitos e créditos equivalentes | As cobranças do período foram compensadas pelos pagamentos ou créditos registrados. |
Saldo diferente de zero | Ainda existe alguma diferença entre os valores lançados e os créditos registrados. |
Saldo aberto com cobrança ainda não vencida | O valor ainda pode estar dentro do prazo normal de pagamento. |
Saldo aberto com cobrança vencida | Deve ser analisado no Extrato de Inadimplências. |
Nenhum saldo aberto | Todos os inquilinos considerados terminaram o período com saldo zerado. |
Diferença entre Demonstrativo e Extrato
Embora apresentem informações relacionadas, os dois relatórios possuem finalidades diferentes.
Relatório | Utilização |
|---|---|
Demonstrativo de Inquilinos | Apresenta as movimentações agrupadas por inquilino em formato de demonstrativo. |
Extrato por Inquilinos | É voltado à conferência interna e apresenta informações adicionais, como saldo inicial e opções de exibição. |
Extrato de Inadimplências | Apresenta especificamente as cobranças que estão vencidas. |
Relatórios relacionados
Relatório | Descrição |
|---|---|
Extrato por Inquilinos | Apresenta a movimentação detalhada dos inquilinos para conferência interna. |
Extrato de Inadimplências | Permite identificar quais valores estão efetivamente vencidos. |
Demonstrativo de Locações | Apresenta as movimentações da locação pela outra ponta da operação, voltada ao proprietário. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Realizar o fechamento do período | Confira quantos inquilinos terminaram com saldo aberto. |
Conferir cobranças e pagamentos | Compare os Débitos com os Créditos apresentados para cada inquilino. |
Responder a um questionamento | Utilize o demonstrativo para apresentar a composição dos valores do período. |
Separar saldo aberto de inadimplência | Consulte o Extrato de Inadimplências para verificar se o valor já está vencido. |
Aprofundar uma diferença | Utilize o Extrato por Inquilinos para consultar a movimentação com mais detalhes. |
Perguntas frequentes
➜ Qual é a diferença entre Demonstrativo de Inquilinos e Extrato por Inquilinos? O Extrato por Inquilinos é voltado à conferência interna e apresenta informações como saldo inicial e opções adicionais de exibição. O Demonstrativo de Inquilinos organiza as movimentações em blocos por inquilino.
➜ Saldo aberto significa que o inquilino está inadimplente? Não necessariamente. O valor pode corresponder a uma cobrança que ainda está dentro do prazo de vencimento.
➜ Onde verifico se o valor está realmente vencido? Utilize o Extrato de Inadimplências.
➜ O que representam os Créditos? São os valores pagos ou creditados na movimentação do inquilino dentro do período.
➜ O que representam os Débitos? São os aluguéis, encargos e demais cobranças registradas para o inquilino.
➜ Por que um inquilino não aparece no demonstrativo? Ele pode não possuir movimentação dentro do período ou estar fora dos filtros utilizados na consulta.
➜ O demonstrativo apresenta o histórico anterior do inquilino? O demonstrativo é voltado ao período selecionado. Para uma análise mais detalhada da movimentação e do saldo anterior, utilize o Extrato por Inquilinos.
➜ O que significa quando todos os inquilinos estão zerados? Significa que, dentro da movimentação apresentada no período, nenhum inquilino terminou com saldo diferente de zero.
➜ Onde vejo a movimentação pelo lado do proprietário? Utilize o Demonstrativo de Locações.
Fiscal
Como funciona para gerar a DIMOB
A DIMOB é a declaração utilizada para informar à Receita Federal as operações imobiliárias intermediadas pela imobiliária, como locações e vendas realizadas ao longo do ano.
Nesta rotina, o sistema reúne as informações dos contratos e das faturas correspondentes para montar o arquivo da declaração, além de disponibilizar conferências que ajudam a identificar inconsistências antes da geração definitiva.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Fiscal > Gerar DIMOB
Configure os filtros desejados e clique em Gerar para processar as informações que farão parte da declaração.
Registros declarados
Cada registro apresentado corresponde à combinação entre contrato, proprietário e inquilino. O cartão "Registros declarados" traz a explicação "Cada linha é um contrato + proprietário + inquilino".
Situação | Como é apresentado |
|---|---|
Um contrato com um proprietário | Gera um registro na declaração. |
Um contrato com dois proprietários | Gera dois registros, um para cada proprietário. |
Um proprietário com vários contratos | Gera um registro para cada combinação entre proprietário e contrato. |
Um contrato em que o inquilino mudou durante o ano | Gera um registro para cada inquilino, cada um com os aluguéis que ele pagou. O arquivo enviado à Receita segue a mesma divisão. |
Por isso, a quantidade de registros pode ser maior que a quantidade de contratos ou de proprietários.
Até a atualização de outubro de 2026, todos os aluguéis do ano saíam em nome do inquilino atual, mesmo os pagos pelo inquilino anterior. Agora cada aluguel é declarado em nome de quem pagou, e os totais de aluguel e de comissão não mudam.
Aluguel declarado
O Aluguel Declarado apresenta o total relacionado às operações de locação consideradas na DIMOB.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Aluguel declarado | Soma dos valores de aluguel provenientes dos contratos de locação incluídos na declaração. |
Esse valor representa o montante de locações que será informado no arquivo gerado.
Venda declarada
O Venda Declarada apresenta o total relacionado aos contratos de venda incluídos na DIMOB.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Venda declarada | Soma dos valores provenientes dos contratos de venda considerados na declaração. |
Comissão declarada
A Comissão Declarada apresenta os valores de comissão relacionados às operações consideradas na DIMOB.
Informação | Descrição |
|---|---|
Comissões de locação | Valores de comissão relacionados aos contratos de locação. |
Comissões de venda | Valores de comissão relacionados às operações de venda. |
Comissão declarada | Soma das comissões consideradas na declaração. |
Esse indicador representa a remuneração da imobiliária pela intermediação das operações incluídas no arquivo.
Imposto retido
O indicador apresenta os valores de imposto retido considerados na geração da declaração.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Imposto retido | Valor de retenção relacionado às operações de locação consideradas na DIMOB. |
Conforme a regra utilizada nesta rotina, as retenções apresentadas são provenientes das operações de locação.
Proprietários declarados
O indicador mostra quantos proprietários distintos estão incluídos no arquivo.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Proprietários declarados | Quantidade de proprietários diferentes que possuem registros na declaração. |
Esse número ajuda a conferir o alcance da DIMOB antes da geração definitiva.
Conferência de Titularidade
A Conferência de Titularidade compara as informações utilizadas nos repasses com os dados que serão declarados na DIMOB.
O objetivo é identificar situações em que o beneficiário declarado não corresponde às informações cadastradas na operação.
Divergência | Descrição |
|---|---|
Declara na DIMOB sem receber repasse | A pessoa será declarada como beneficiária, mas não está configurada para receber o repasse correspondente. |
Recebe repasse e não declara na DIMOB | A pessoa recebe valores relacionados à operação, mas não está configurada para aparecer na declaração. |
Não consta como proprietário no cadastro do imóvel | A pessoa aparece na declaração, mas não está cadastrada como proprietária daquele imóvel. |
Quando nenhuma inconsistência é encontrada, a tela informa que não existem divergências de titularidade.
Antes de gerar o arquivo definitivo, revise todas as divergências apresentadas na Conferência de Titularidade. Diferenças entre quem recebe os valores e quem será declarado podem gerar inconsistências entre as informações enviadas pela imobiliária e os dados utilizados pelos envolvidos.
Proprietários a conferir
O indicador apresenta quantos proprietários possuem alguma divergência identificada pela Conferência de Titularidade.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Proprietários a conferir | Quantidade de proprietários que possuem alguma inconsistência entre declaração, repasse ou cadastro do imóvel. |
O ideal é revisar esses registros antes de concluir a geração do arquivo.
Origem das informações da DIMOB
Os valores utilizados na declaração são formados por informações existentes em diferentes partes do sistema.
Origem | Utilização |
|---|---|
Contratos de Locação | Define quais contratos de locação devem fazer parte da DIMOB. |
Contratos de Venda | Fornece as informações das operações de venda. |
Itens de Lançamento | Auxilia na classificação dos valores de aluguel, comissão e retenção. |
Configurações do Financeiro | Fornece as informações da imobiliária responsável pela declaração. |
A qualidade do arquivo gerado depende do preenchimento correto dessas informações.
Telas relacionadas
Tela | Descrição |
|---|---|
Contratos de Locação | Permite conferir quais contratos estão configurados para participar da DIMOB. |
Contratos de Venda | Origem das informações das operações de venda declaradas. |
Demonstrativo de IR | Apresenta as informações utilizadas no informe destinado ao proprietário ou inquilino. |
Itens de Lançamento | Permite conferir as classificações utilizadas nos valores financeiros da declaração. |
Configurações do Financeiro | Local onde ficam os dados da imobiliária declarante. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar a rotina |
|---|---|
Preparar a declaração | Gere previamente os dados e confira os indicadores antes de produzir o arquivo definitivo. |
Revisar titularidade | Verifique o indicador Proprietários a conferir e corrija as divergências encontradas. |
Conferir contratos de locação | Valide se os contratos que devem participar da DIMOB estão corretamente configurados. |
Conferir valores | Compare os valores declarados com os demonstrativos e informações financeiras do período. |
Atender proprietários ou inquilinos | Utilize o Demonstrativo de IR para consultar as informações destinadas a cada pessoa. |
Perguntas frequentes
➜ Por que um contrato de locação não entrou na DIMOB?
Verifique se ele está configurado para participar da declaração na própria rotina do contrato de locação.
➜ O que significa Proprietários a Conferir?
São proprietários que possuem alguma divergência entre quem recebe o repasse, quem será declarado ou quem consta no cadastro do imóvel.
➜ Por que um contrato pode gerar mais de uma linha?
Porque cada registro corresponde à combinação entre contrato, proprietário e inquilino. Um contrato com dois proprietários gera dois registros, e um contrato em que o inquilino mudou durante o ano gera um registro para cada inquilino.
➜ A Comissão Declarada considera venda e locação?
Sim. O indicador reúne as comissões relacionadas às operações de venda e locação consideradas na declaração.
➜ De onde vem o valor de Imposto Retido?
Ele é formado pelos valores de retenção relacionados às operações de locação consideradas na DIMOB.
➜ Onde ficam os dados da imobiliária que fará a declaração?
Nas Configurações do Financeiro.
➜ Onde confiro quais contratos de locação participam da DIMOB?
Na rotina de Contratos de Locação.
➜ Qual é a diferença entre DIMOB e Demonstrativo de IR?
A DIMOB é o arquivo gerado pela imobiliária para a declaração das operações. O Demonstrativo de IR apresenta as informações destinadas individualmente ao proprietário ou inquilino.
➜ O que devo fazer se houver divergências de titularidade?
Relatório de Demonstrativo de Imposto de Renda
O Demonstrativo de IR apresenta as informações utilizadas pelo proprietário ou inquilino para sua declaração de imposto de renda.
Para o proprietário, o documento reúne os valores recebidos relacionados às locações. Para o inquilino, apresenta os valores correspondentes às operações consideradas no demonstrativo.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Fiscal > Demonstrativo de IR
O demonstrativo é gerado individualmente para uma pessoa. Antes da geração, é necessário selecionar o vínculo, o ano, o envolvimento e o modelo desejado.
Selecionar a pessoa
A pessoa utilizada no demonstrativo é definida pelo painel de Vínculos disponível na barra de filtros.
Campo | Descrição |
|---|---|
Vínculos | Permite selecionar a pessoa para a qual o demonstrativo será gerado. |
Ano | Define o ano de referência das informações apresentadas. |
Envolvimento | Define se o demonstrativo será gerado considerando a pessoa como proprietário ou inquilino. |
Modelo | Define o modelo utilizado para apresentação do demonstrativo. |
Gerar | Processa as informações conforme os filtros selecionados. |
O Demonstrativo de IR trabalha com uma pessoa por vez.
Caso mais de uma pessoa seja selecionada no filtro de Vínculos, o sistema considera a primeira pessoa da seleção. Antes de gerar o documento, confira se o vínculo selecionado corresponde ao cliente desejado.
Rendimentos — Créditos
O bloco de Rendimentos apresenta os valores creditados considerados no demonstrativo durante o ano selecionado.
Informação | Descrição |
|---|---|
Rendimentos / Créditos | Valores recebidos e considerados no Demonstrativo de IR. |
Proprietário | Para o proprietário, podem representar os valores de aluguel creditados dentro das regras do demonstrativo. |
Esses valores são formados pelas movimentações que atendem aos critérios utilizados pelo sistema para geração do informe.
Comissões — Débitos
O demonstrativo também pode apresentar as comissões descontadas durante o período.
Informação | Descrição |
|---|---|
Comissões / Débitos | Valores de comissão considerados no demonstrativo. |
A exibição desse bloco pode variar conforme o envolvimento selecionado e as configurações financeiras da imobiliária.
A comissão pode ser ocultada para determinados envolvimentos, como no demonstrativo do inquilino. Essa configuração é definida nas Configurações Gerais do Financeiro
Total Geral
O Total Geral apresenta o valor consolidado das informações consideradas no demonstrativo.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Total Geral | Resultado consolidado dos valores apresentados para a pessoa e o ano selecionados. |
Esse indicador facilita a conferência do documento antes do envio ao cliente.
Contratos no demonstrativo
O relatório informa quantos contratos da pessoa selecionada participam da geração do documento.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Contratos no demonstrativo | Quantidade de contratos considerados na composição do Demonstrativo de IR. |
Esse número ajuda a conferir se todos os contratos esperados estão sendo considerados.
Imóveis envolvidos
O indicador apresenta a quantidade de imóveis distintos relacionados aos contratos presentes no demonstrativo.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Imóveis envolvidos | Quantidade de imóveis diferentes considerados na geração do documento. |
Uma mesma pessoa pode possuir mais de um contrato ou estar relacionada a diferentes imóveis dentro do mesmo ano.
Quais faturas entram no demonstrativo
Uma das principais regras da geração está relacionada à situação das faturas.
Critério | Como funciona |
|---|---|
Fatura paga | A fatura precisa estar paga para ser considerada. |
Marcada para DIMOB | A fatura também precisa estar configurada para participar das informações da DIMOB. |
Ano considerado | O sistema considera o ano em que ocorreu o pagamento da fatura. |
Somente faturas pagas e marcadas para a DIMOB entram no Demonstrativo de IR. Um aluguel referente a dezembro, mas pago somente em janeiro do ano seguinte, será considerado no ano do pagamento.
Por esse motivo, o total apresentado no demonstrativo pode ser diferente da simples soma dos doze aluguéis correspondentes ao ano de competência.
Ano do pagamento e ano da competência
A data utilizada na composição do demonstrativo é importante para entender diferenças entre o valor esperado e o valor apresentado.
Situação | Ano considerado |
|---|---|
Aluguel de dezembro pago em dezembro | Entra no demonstrativo daquele mesmo ano. |
Aluguel de dezembro pago em janeiro | Entra no demonstrativo do ano de janeiro, pois foi nesse ano que ocorreu o pagamento. |
Fatura não paga | Não é considerada enquanto permanecer sem pagamento. |
Essa regra é uma das principais verificações a realizar quando o cliente questiona o valor do documento.
Telas relacionadas
Tela | Descrição |
|---|---|
Gerar DIMOB | Apresenta a visão consolidada das informações utilizadas na declaração da imobiliária. |
Manutenção de Faturas | Permite conferir a situação das faturas e as informações relacionadas à DIMOB. |
Contratos de Locação | Permite verificar a configuração dos contratos utilizados na geração. |
Itens para Lançamentos | Define as classificações utilizadas nas movimentações financeiras. |
Configurações Gerais do Financeiro | Permite configurar informações como o ano inicial disponível e a exibição de comissão conforme o envolvimento. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar a rotina |
|---|---|
Gerar o informe para um cliente | Selecione a pessoa, o ano, o envolvimento e o modelo e clique em Gerar. |
Conferir diferença de valores | Verifique se todas as faturas esperadas foram efetivamente pagas dentro do ano selecionado. |
Conferir proprietário ou inquilino | Valide o campo Envolvimento antes da geração. |
Investigar uma fatura ausente | Consulte a Manutenção de Faturase confira a situação do pagamento e a configuração para DIMOB. |
Conferir as informações consolidadas | Utilize a rotina de Gerar DIMOB para visualizar os dados gerais considerados pela imobiliária. |
Perguntas frequentes
➜ Por que o valor do demonstrativo não corresponde aos doze aluguéis do ano? Porque o relatório considera as faturas efetivamente pagas. Um aluguel pago em outro ano será considerado no ano em que o pagamento ocorreu.
➜ Consigo gerar o demonstrativo para várias pessoas de uma vez? Não. O demonstrativo é gerado para uma pessoa por vez.
➜ O que acontece se eu selecionar mais de uma pessoa? O sistema considera a primeira pessoa selecionada no filtro de Vínculos.
➜ Por que a comissão não aparece no demonstrativo? A exibição da comissão pode estar desabilitada para o envolvimento selecionado, conforme as Configurações Gerais do Financeiro.
➜ Uma fatura que ainda não foi paga aparece? Não. Apenas faturas pagas que atendem aos critérios da geração são consideradas.
➜ O inquilino também pode ter um Demonstrativo de IR? Sim. Basta selecionar o envolvimento correspondente ao inquilino antes de gerar o documento.
➜ Qual é a diferença entre Demonstrativo de IR e DIMOB? A DIMOB reúne as informações declaradas pela imobiliária. O Demonstrativo de IR é o documento individual gerado para o proprietário ou inquilino.
➜ Onde confiro se determinada fatura será considerada? Na Manutenção de Faturas, verificando se ela está paga e configurada corretamente para participar das informações da DIMOB.
➜ Por que não consigo selecionar um ano muito antigo? O ano inicial disponível para geração do demonstrativo é definido nas Configurações Gerais do Financeiro.