Demonstrativos Relatório do Demonstrativo de Locações O Demonstrativo de Locações apresenta a prestação de contas da locação em um formato preparado para o proprietário, reunindo os valores recebidos, os descontos realizados, os repasses efetuados e o resultado do período. Diferente dos extratos utilizados para conferência interna, o demonstrativo é voltado à comunicação com o proprietário e pode ser enviado por e-mail. Navegação no Módulo Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Demonstrativos > Demonstrativo de Locações Ao gerar o relatório, o sistema organiza as informações em blocos por proprietário, apresentando as movimentações correspondentes ao período e aos filtros utilizados. Créditos no período Os Créditos no Período representam os valores que entraram em nome do proprietário. Informação Descrição Aluguéis Valores de aluguel recebidos e relacionados ao proprietário. Créditos extras Outros valores creditados além do aluguel principal. Total de créditos Soma dos valores creditados durante o período. Os créditos extras podem representar acertos, reembolsos ou demais entradas atribuídas aos imóveis do proprietário. Débitos no período Os Débitos no Período representam os valores descontados dos créditos do proprietário. Informação Descrição Comissões Valores cobrados pela imobiliária conforme as condições do contrato. Débitos extras Outras despesas ou descontos atribuídos aos imóveis. Total de débitos Soma dos valores debitados durante o período. Entre os débitos extras podem existir despesas relacionadas a manutenção, taxas e outros lançamentos vinculados ao imóvel. Repasses no período O indicador Repasses no Período apresenta os valores que já foram pagos aos proprietários. Indicador Descrição Repasses no período Soma dos valores efetivamente repassados aos proprietários dentro do período analisado. Esse valor permite diferenciar o resultado apurado no demonstrativo dos valores que já foram efetivamente transferidos. Saldo total O Saldo Total apresenta o resultado formado pelos créditos e débitos do período. Indicador Cálculo Saldo total Créditos − Débitos Esse valor representa o resultado das movimentações apresentadas para o proprietário dentro do período analisado. Proprietários no relatório O relatório informa quantos proprietários foram incluídos na geração atual. Indicador Descrição Proprietários no relatório Quantidade de proprietários que possuem um bloco de demonstrativo gerado no recorte atual. Essa informação ajuda a conferir quantos proprietários serão contemplados antes da impressão ou envio. Proprietários sem e-mail O indicador apresenta quantos proprietários incluídos no relatório não possuem um endereço de e-mail cadastrado. Indicador Descrição Proprietários sem e-mail Quantidade de proprietários que não poderão receber o demonstrativo por e-mail devido à ausência do endereço cadastrado. Antes de realizar o envio dos demonstrativos, confira o indicador de Proprietários sem e-mail. Caso existam registros, revise os cadastros para evitar que parte dos proprietários fique sem receber o documento. Quando todos possuem endereço cadastrado, a tela indica que os demonstrativos podem ser enviados por e-mail aos proprietários contemplados. Envio do demonstrativo O Demonstrativo de Locações pode ser utilizado como documento de prestação de contas e enviado diretamente aos proprietários com e-mail disponível no cadastro. Etapa Descrição Gerar o demonstrativo Consulte as movimentações do período e confira os valores apresentados. Verificar e-mails Confirme se existem proprietários sem endereço cadastrado. Revisar os valores Confira créditos, débitos, repasses e saldo antes do envio. Enviar por e-mail Realize o envio aos proprietários que possuem endereço eletrônico cadastrado. Diferença entre demonstrativo e extrato Embora apresentem informações relacionadas, os dois relatórios possuem objetivos diferentes. Relatório Utilização Demonstrativo de Locações Documento formatado para prestação de contas e envio ao proprietário. Extrato por Proprietários Consulta voltada à conferência interna, incluindo informações como saldo anterior e saldo final. Para uma análise detalhada de como determinado valor foi formado, o Extrato por Proprietários pode complementar a consulta. Relatórios relacionados Relatório Descrição Demonstrativo de Imóveis Apresenta as movimentações agrupadas por imóvel, em vez de consolidá-las apenas por proprietário. Extrato por Proprietários Permite realizar a conferência interna dos saldos e movimentações dos proprietários. Como utilizar no dia a dia Objetivo Como utilizar o relatório Realizar o fechamento mensal Gere o demonstrativo e confira créditos, débitos, repasses e saldo antes do envio. Enviar a prestação de contas Utilize o envio por e-mail para os proprietários que possuem endereço cadastrado. Evitar falhas no envio Confira previamente o indicador de Proprietários sem E-mail. Responder dúvidas sobre valores Utilize o demonstrativo para apresentar a composição geral e o Extrato por Proprietários para aprofundar a conferência. Analisar proprietário com vários imóveis Utilize o Demonstrativo de Imóveis quando for necessário visualizar os valores separadamente por imóvel. Perguntas frequentes ➜ Qual é a diferença entre Demonstrativo de Locações e Extrato por Proprietários? O Extrato por Proprietários é voltado à conferência interna e apresenta informações como saldo anterior e saldo final. O Demonstrativo de Locações é preparado para prestação de contas ao proprietário. ➜ O demonstrativo pode ser enviado por e-mail? Sim. O sistema permite o envio aos proprietários que possuem endereço de e-mail cadastrado. ➜ O proprietário recebe o demonstrativo automaticamente? O demonstrativo pode ser enviado por e-mail a partir da rotina, desde que o proprietário possua um endereço cadastrado. ➜ O que são créditos extras? São valores creditados além do aluguel principal, como acertos, reembolsos e outras entradas atribuídas aos imóveis. ➜ O que são débitos extras? São valores descontados além das comissões, como despesas, taxas, manutenções ou outros lançamentos relacionados aos imóveis. ➜ O que representa o Saldo Total? É a diferença entre os créditos e os débitos apresentados no demonstrativo para o período. ➜ Os repasses entram no Saldo Total? O relatório apresenta os repasses separadamente para indicar os valores que já foram pagos aos proprietários. ➜ Por que um proprietário aparece como sem e-mail? Porque o cadastro dele não possui um endereço de e-mail disponível para o envio do demonstrativo. ➜ Por que um proprietário não aparece no relatório? Ele pode não ter movimentação dentro do período analisado ou pode estar fora dos filtros utilizados. ➜ Onde vejo os valores separados por imóvel? Utilize o Demonstrativo de Imóveis, que apresenta as movimentações agrupadas individualmente por imóvel. Relatório do Demonstrativo de Imóveis O Demonstrativo de Imóveis apresenta a movimentação financeira organizada por imóvel, permitindo visualizar separadamente os créditos, os débitos, os repasses e o saldo de cada unidade. Enquanto o Demonstrativo de Locações consolida as informações por proprietário, este relatório apresenta um bloco individual para cada imóvel, facilitando principalmente a análise de proprietários que possuem mais de um imóvel na carteira. Navegação no Módulo Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Demonstrativos > Demonstrativo de Imóveis Ao gerar o relatório, o sistema separa as movimentações conforme cada imóvel considerado no período e nos filtros aplicados. Imóveis no relatório O indicador apresenta a quantidade de imóveis que possuem um bloco no demonstrativo atual. Indicador Descrição Imóveis no relatório Quantidade de imóveis considerados no demonstrativo conforme o período e os filtros aplicados. Essa informação ajuda a conferir o alcance da consulta antes de analisar os valores individualmente. Créditos Os Créditos representam as entradas financeiras atribuídas ao imóvel dentro do período. Informação Descrição Créditos Valores recebidos e vinculados ao imóvel durante o período analisado. Podem fazer parte desses valores os aluguéis recebidos e demais créditos relacionados ao imóvel. Débitos Os Débitos representam os valores descontados ou despesas vinculadas ao imóvel. Informação Descrição Débitos Soma das despesas, comissões e demais valores debitados do imóvel durante o período. Esses valores reduzem o saldo disponível do imóvel e podem estar relacionados a comissões, taxas, manutenções ou outras despesas. Repasses Os Repasses apresentam os valores já pagos aos proprietários dentro do período. Informação Descrição Repasses Valores efetivamente repassados aos proprietários relacionados ao imóvel. Esse indicador ajuda a diferenciar o valor gerado pelo imóvel dos valores que já foram entregues ao proprietário. Saldo final O Saldo Final apresenta a posição resultante dos imóveis considerados no relatório após as movimentações do período. Indicador Descrição Saldo final Soma dos saldos finais dos imóveis incluídos no recorte. O saldo permite identificar quanto permanece disponível após considerar créditos, débitos e demais movimentações relacionadas aos imóveis. Imóveis com saldo negativo O relatório informa quantos imóveis terminaram o período com saldo abaixo de zero. Indicador Descrição Imóveis com saldo negativo Quantidade de imóveis em que os débitos ficaram acima dos créditos disponíveis no período. Imóveis com saldo negativo devem ser conferidos antes do repasse. Esse resultado pode estar relacionado a despesas, taxas, manutenções ou outros débitos que superaram os créditos disponíveis para aquele imóvel. Quando nenhum imóvel apresenta saldo negativo, o relatório informa que não existem imóveis nessa situação. Por que analisar por imóvel Quando um proprietário possui vários imóveis, seu resultado consolidado é formado pela soma das movimentações de todos eles. Situação Como interpretar Todos os imóveis com saldo positivo Todos contribuíram positivamente para o saldo consolidado do proprietário. Um imóvel com saldo negativo Esse imóvel reduz o total disponível do proprietário. Despesa elevada em um único imóvel Pode explicar por que o repasse total ficou abaixo do esperado. Imóvel frequentemente negativo Pode indicar necessidade de revisar as despesas ou as condições financeiras relacionadas àquele imóvel. Por isso, o agrupamento por imóvel facilita a identificação da origem de uma diferença no saldo total do proprietário. Diferença entre os demonstrativos Os demonstrativos apresentam informações semelhantes, mas utilizam agrupamentos diferentes. Relatório Agrupamento Demonstrativo de Locações Organiza as movimentações por proprietário. Demonstrativo de Imóveis Organiza as movimentações individualmente por imóvel. Para proprietários que possuem vários imóveis, a visão por imóvel pode facilitar a identificação de qual unidade gerou determinada despesa ou alteração no saldo. Relatórios relacionados Relatório Descrição Demonstrativo de Locações Apresenta os valores agrupados por proprietário. Movimentação por Proprietários Permite acompanhar a evolução dos saldos dos proprietários ao longo dos períodos. Como utilizar no dia a dia Objetivo Como utilizar o relatório Conferir antes do repasse Verifique o indicador de Imóveis com Saldo Negativo antes de realizar os pagamentos. Explicar um repasse menor Identifique qual imóvel apresentou despesas ou débitos que reduziram o saldo do proprietário. Analisar proprietários com vários imóveis Consulte individualmente os blocos de cada imóvel para entender como o saldo total foi formado. Identificar despesas relevantes Compare os créditos e débitos de cada imóvel. Acompanhar imóveis com recorrência de saldo negativo Observe unidades que frequentemente apresentam mais débitos do que créditos. Perguntas frequentes ➜ Qual é a diferença entre Demonstrativo de Imóveis e Demonstrativo de Locações? O Demonstrativo de Locações agrupa os valores por proprietário. O Demonstrativo de Imóveis apresenta as movimentações separadamente por imóvel. ➜ Por que um imóvel pode terminar com saldo negativo? Porque os débitos relacionados a ele superaram os créditos disponíveis durante o período. ➜ Que tipos de valores podem deixar um imóvel negativo? Podem existir despesas, taxas, comissões, manutenções ou outros débitos vinculados ao imóvel. ➜ O saldo negativo de um imóvel pode afetar o total do proprietário? Sim. Quando o proprietário possui vários imóveis, seus saldos são considerados em conjunto. Um imóvel negativo pode reduzir o valor consolidado disponível. ➜ Imóveis sem movimentação aparecem no relatório? O relatório gera os blocos conforme os imóveis considerados no recorte e que possuem movimentações relacionadas ao período. ➜ O que representa o Saldo Final? É a posição resultante após considerar as movimentações financeiras dos imóveis apresentados no relatório. ➜ Por que devo conferir os imóveis negativos antes do repasse? Porque uma despesa ou débito acima dos créditos pode reduzir o valor disponível para o proprietário e exigir conferência antes do pagamento. ➜ Este é o documento utilizado para envio ao proprietário? O Demonstrativo de Locações é o formato voltado à prestação de contas por proprietário. O Demonstrativo de Imóveis é mais indicado para detalhar os valores individualmente por imóvel. ➜ Onde acompanho a evolução dos saldos mês a mês? Utilize o relatório de Movimentação por Proprietários. Relatório do Demonstrativo de Inquilinos O Demonstrativo de Inquilinos apresenta a movimentação financeira organizada por inquilino, permitindo visualizar os valores cobrados, os pagamentos realizados e o saldo resultante de cada pessoa dentro do período. É um relatório utilizado principalmente para conferência da cobrança e para esclarecer ao inquilino como os valores apresentados foram formados. Navegação no Módulo Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Demonstrativos > Demonstrativo de Inquilinos Ao gerar o relatório, o sistema organiza as movimentações em blocos separados por inquilino, conforme o período e os filtros aplicados. Inquilinos no relatório O indicador apresenta a quantidade de inquilinos incluídos no demonstrativo atual. Indicador Descrição Inquilinos no relatório Quantidade de inquilinos que possuem um bloco gerado no demonstrativo conforme o recorte aplicado. Esse número ajuda a conferir quantos inquilinos fazem parte da análise. Créditos Os Créditos representam os valores registrados como entradas na movimentação do inquilino. Informação Descrição Créditos Valores pagos ou creditados ao inquilino dentro do período analisado. Esses valores ajudam a demonstrar quanto das cobranças lançadas já foi compensado ou pago. Débitos Os Débitos representam os valores cobrados do inquilino durante o período. Informação Descrição Débitos Soma dos aluguéis, encargos e demais cobranças lançadas para o inquilino. Esses valores compõem o total devido dentro do recorte analisado. Saldo final O Saldo Final apresenta a posição resultante dos inquilinos ao término do período. Indicador Descrição Saldo final Soma dos saldos dos inquilinos considerados no relatório após as movimentações do período. Esse valor permite visualizar a posição consolidada da carteira ao final do recorte. Inquilinos com saldo aberto O indicador apresenta quantos inquilinos terminaram o período com saldo diferente de zero. Indicador Descrição Inquilinos com saldo aberto Quantidade de inquilinos que ainda possuem algum saldo ao final do período. Quando nenhum inquilino possui saldo em aberto, o relatório informa que todos estão zerados no período. Saldo aberto não significa necessariamente inadimplência. O valor pode corresponder a uma cobrança ainda dentro do prazo de vencimento. Para identificar especificamente o que está vencido, utilize o Extrato de Inadimplências. Como interpretar os valores O demonstrativo deve ser analisado comparando os valores lançados com os créditos registrados para cada inquilino. Situação Como interpretar Débitos e créditos equivalentes As cobranças do período foram compensadas pelos pagamentos ou créditos registrados. Saldo diferente de zero Ainda existe alguma diferença entre os valores lançados e os créditos registrados. Saldo aberto com cobrança ainda não vencida O valor ainda pode estar dentro do prazo normal de pagamento. Saldo aberto com cobrança vencida Deve ser analisado no Extrato de Inadimplências. Nenhum saldo aberto Todos os inquilinos considerados terminaram o período com saldo zerado. Diferença entre Demonstrativo e Extrato Embora apresentem informações relacionadas, os dois relatórios possuem finalidades diferentes. Relatório Utilização Demonstrativo de Inquilinos Apresenta as movimentações agrupadas por inquilino em formato de demonstrativo. Extrato por Inquilinos É voltado à conferência interna e apresenta informações adicionais, como saldo inicial e opções de exibição. Extrato de Inadimplências Apresenta especificamente as cobranças que estão vencidas. Relatórios relacionados Relatório Descrição Extrato por Inquilinos Apresenta a movimentação detalhada dos inquilinos para conferência interna. Extrato de Inadimplências Permite identificar quais valores estão efetivamente vencidos. Demonstrativo de Locações Apresenta as movimentações da locação pela outra ponta da operação, voltada ao proprietário. Como utilizar no dia a dia Objetivo Como utilizar o relatório Realizar o fechamento do período Confira quantos inquilinos terminaram com saldo aberto. Conferir cobranças e pagamentos Compare os Débitos com os Créditos apresentados para cada inquilino. Responder a um questionamento Utilize o demonstrativo para apresentar a composição dos valores do período. Separar saldo aberto de inadimplência Consulte o Extrato de Inadimplências para verificar se o valor já está vencido. Aprofundar uma diferença Utilize o Extrato por Inquilinos para consultar a movimentação com mais detalhes. Perguntas frequentes ➜ Qual é a diferença entre Demonstrativo de Inquilinos e Extrato por Inquilinos? O Extrato por Inquilinos é voltado à conferência interna e apresenta informações como saldo inicial e opções adicionais de exibição. O Demonstrativo de Inquilinos organiza as movimentações em blocos por inquilino. ➜ Saldo aberto significa que o inquilino está inadimplente? Não necessariamente. O valor pode corresponder a uma cobrança que ainda está dentro do prazo de vencimento. ➜ Onde verifico se o valor está realmente vencido? Utilize o Extrato de Inadimplências. ➜ O que representam os Créditos? São os valores pagos ou creditados na movimentação do inquilino dentro do período. ➜ O que representam os Débitos? São os aluguéis, encargos e demais cobranças registradas para o inquilino. ➜ Por que um inquilino não aparece no demonstrativo? Ele pode não possuir movimentação dentro do período ou estar fora dos filtros utilizados na consulta. ➜ O demonstrativo apresenta o histórico anterior do inquilino? O demonstrativo é voltado ao período selecionado. Para uma análise mais detalhada da movimentação e do saldo anterior, utilize o Extrato por Inquilinos. ➜ O que significa quando todos os inquilinos estão zerados? Significa que, dentro da movimentação apresentada no período, nenhum inquilino terminou com saldo diferente de zero. ➜ Onde vejo a movimentação pelo lado do proprietário? Utilize o Demonstrativo de Locações.