# O que é contas a pagar e receber

<span style="white-space: pre-wrap;">O módulo </span>**Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;"> centraliza o controle financeiro da imobiliária, reunindo em um único lugar todos os lançamentos de entrada e saída de valores. Com ele, você acompanha o que está previsto para pagar, o que ainda será recebido e o histórico de tudo que já foi liquidado.</span>

No dia a dia, este módulo é usado para registrar cobranças de aluguel, repasses a proprietários, comissões de corretores, despesas administrativas e qualquer outro movimento financeiro da empresa. Também é possível liquidar lançamentos em aberto, estornar pagamentos realizados por engano e exportar os dados para relatórios externos.

Os lançamentos podem estar vinculados a contratos, pessoas, imóveis, centros de custo, planos de contas e corretores, o que permite rastrear cada valor até sua origem. O acesso ao módulo depende das permissões de cadastro, edição e exclusão de lançamentos financeiros atribuídas ao seu usuário.

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Contas a Pagar e Receber</span>

#### **1. Navegação no módulo**

![Navegação até o módulo Contas a Pagar e Receber](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-06/S8900-gif-navegacao.gif)Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Contas a Pagar e Receber dentro do sistema.

#### **2. Como funciona**

Ao acessar o módulo, você vê a listagem de lançamentos financeiros. Cada linha representa um lançamento com informações como descrição, valor, data de vencimento e situação de pagamento. A tela exibe tanto os lançamentos a pagar quanto os a receber, e você pode alternar entre as duas visões conforme necessário.

<span style="white-space: pre-wrap;">Na parte superior da tela, estão os filtros de busca para refinar os resultados por período, situação, conta, centro de custo, entre outros critérios. Após configurar os filtros desejados, clique em </span>**Buscar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para atualizar a listagem.</span>

<p class="callout info">Use os filtros de competência e vencimento para organizar sua visão financeira por período. Isso facilita o fechamento mensal e a conferência de inadimplência.</p>

#### **3. Ações disponíveis na listagem**

Com os lançamentos listados, você pode executar as seguintes ações diretamente na tela:

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-o-que-faz-adici" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 180px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 180px; white-space: nowrap;">Ação

</th><th>O que faz

</th></tr><tr><td>Adicionar Lançamento

</td><td>Abre o formulário para registrar um novo lançamento financeiro, seja uma conta a pagar ou a receber.

</td></tr><tr><td>Liquidar

</td><td>Marca o lançamento selecionado como pago ou recebido, registrando a baixa financeira com a data e o valor efetivo.

</td></tr><tr><td>Estornar

</td><td>Desfaz a liquidação de um lançamento já baixado, retornando-o para a situação de aberto.

</td></tr><tr><td>Remover

</td><td>Exclui o lançamento selecionado da lista. Essa ação exige a permissão de exclusão e não pode ser desfeita.

</td></tr><tr><td>Remessas

</td><td>Acessa a área de remessa bancária para envio de arquivos de cobrança em lote.

</td></tr><tr><td>Faturas

</td><td>Disponível apenas na visão de contas a receber. Permite acessar as faturas vinculadas aos lançamentos.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">Atenção: a ação de remover um lançamento é permanente. Certifique-se de que o registro realmente deve ser excluído antes de confirmar.</p>

#### **4. Informações registradas em cada lançamento**

Cada lançamento financeiro pode conter uma série de informações que ajudam a identificar sua origem, classificação e situação. Veja os principais dados que compõem um lançamento:

<table id="bkmrk-informa%C3%A7%C3%A3o-descri%C3%A7%C3%A3o" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 180px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 180px; white-space: nowrap;">Informação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>Descrição

</td><td>Texto que identifica o lançamento, como "Aluguel de outubro" ou "Comissão de venda". Facilita a localização na busca.

</td></tr><tr><td>Valor

</td><td>Montante principal do lançamento. Pode ser complementado por juros, desconto ou percentual conforme o caso.

</td></tr><tr><td>Data de vencimento

</td><td>Data limite para pagamento ou recebimento do valor. Usada nos filtros de inadimplência e previsão de caixa.

</td></tr><tr><td>Competência

</td><td>Mês e ano ao qual o lançamento se refere, independentemente da data de vencimento. Importante para fechamentos mensais.

</td></tr><tr><td>Conta

</td><td>Conta bancária ou caixa vinculado ao lançamento. Determina de onde o valor sai ou entra.

</td></tr><tr><td>Centro de custo

</td><td>Categoria de despesa ou receita à qual o lançamento pertence. Usado em relatórios gerenciais.

</td></tr><tr><td>Pessoa vinculada

</td><td>Proprietário, inquilino, fornecedor ou qualquer pessoa relacionada ao lançamento.

</td></tr><tr><td>Imóvel vinculado

</td><td>Imóvel ao qual o lançamento está relacionado, quando aplicável.

</td></tr><tr><td>Contrato vinculado

</td><td>Contrato de locação ou venda que originou o lançamento, quando aplicável.

</td></tr><tr><td>Corretor vinculado

</td><td>Corretor associado ao lançamento, especialmente relevante em comissões.

</td></tr><tr><td>Situação

</td><td>Indica se o lançamento está em aberto, liquidado ou estornado.

</td></tr><tr><td>Forma de cobrança

</td><td>Define como o valor será cobrado ou pago, como boleto, transferência, cheque, entre outros.

</td></tr><tr><td>Recorrência

</td><td>Quando ativada, o sistema gera automaticamente os próximos lançamentos conforme a periodicidade e o número de parcelas configurados.

</td></tr><tr><td>Observações

</td><td>Campo livre para anotações internas sobre o lançamento.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Lançamentos gerados por contratos de locação geralmente já chegam preenchidos com vínculo de imóvel, pessoa e contrato. Você pode complementar as informações manualmente se necessário.</p>

#### **5. Perguntas frequentes**

**Qual a diferença entre a data de vencimento e a competência?**  
A data de vencimento é quando o valor deve ser pago ou recebido. A competência indica o mês de referência do lançamento, como "agosto/2025", independentemente de quando o pagamento ocorre. Ambas coexistem no mesmo lançamento e servem a finalidades diferentes nos relatórios.

**Posso estornar um lançamento após liquidá-lo por engano?**  
<span style="white-space: pre-wrap;">Sim. Use o botão </span>**Estornar**<span style="white-space: pre-wrap;"> na listagem. O lançamento volta para a situação de aberto e pode ser liquidado novamente com as informações corretas. Você precisa da permissão de edição para realizar essa operação.</span>

**O que acontece quando ativo a recorrência em um lançamento?**  
O sistema cria automaticamente os próximos lançamentos com base na periodicidade e no número de parcelas que você definir. Cada parcela aparece como um lançamento separado na listagem, com sua própria data de vencimento.

**Por que o botão "Faturas" não aparece na minha tela?**  
O botão Faturas só é exibido na visão de contas a receber. Se você estiver visualizando contas a pagar, ele não aparece. Verifique qual visão está ativa no momento.

**Preciso de alguma permissão especial para remover um lançamento?**  
<span style="white-space: pre-wrap;">Sim. A exclusão de lançamentos exige a permissão específica de exclusão no módulo financeiro. Se o botão </span>**Remover**<span style="white-space: pre-wrap;"> não estiver disponível para você, entre em contato com o administrador do sistema para verificar suas permissões.</span>

**É possível exportar os lançamentos para uma planilha?**  
Sim. O módulo conta com a função de exportação, que permite baixar os lançamentos filtrados para análise externa. Utilize os filtros de busca antes de exportar para obter somente os dados que você precisa.