Como fazer o rateio de um lançamento

O rateio permite distribuir o valor de um único lançamento entre diferentes classificações financeiras, como planos de contas, centros de custo, imóveis ou pessoas vinculadas. O lançamento continua sendo único, com apenas um vencimento e uma baixa. O que é dividido é a classificação do valor , e não o pagamento. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > abrir o lançamento > botão de Rateio , ao lado do valor Montar o rateio Utilize Adicionar Item ao Rateio para criar as linhas que irão compor a divisão do lançamento. Cada linha possui os campos necessários para definir a classificação correspondente. Campo Descrição Plano de Contas Define a classificação financeira do item do rateio. O preenchimento é obrigatório. Centro de Custo Permite relacionar aquela parte do valor a um centro de custo específico. Proprietário Permite vincular a parcela do rateio a um proprietário. Inquilino Permite vincular a parcela do rateio a um inquilino. Corretor Permite vincular a parcela do rateio a um corretor. Cliente, Fornecedor... Permite relacionar a parcela a uma pessoa específica. Porcentagem Define quanto do valor total será destinado ao item em percentual. Valor Define diretamente quanto será destinado ao item. Os campos Porcentagem e Valor são recalculados entre si. Ao alterar um deles, o sistema ajusta o outro proporcionalmente. No rodapé, o sistema apresenta o total já distribuído e a diferença restante até atingir o valor total do lançamento. Utilizar o rateio automático Quando o lançamento possui vínculos com imóveis ou proprietários, o sistema pode disponibilizar opções de rateio automático. Opção Descrição Ratear por imóvel Cria automaticamente uma linha para cada imóvel relacionado, distribuindo o valor entre eles. Ratear por proprietário Cria automaticamente uma linha para cada proprietário relacionado ao lançamento. Esse recurso facilita situações em que uma mesma despesa precisa ser distribuída entre vários imóveis ou proprietários. Aplicar ou cancelar o rateio Após configurar todas as linhas, utilize as ações disponíveis para concluir ou desfazer a divisão. Ação Descrição Aplicar Rateio Salva a distribuição configurada e aplica o rateio ao lançamento. Cancelar Rateio Remove a configuração de rateio e retorna o lançamento para uma classificação única. Após a aplicação, o lançamento passa a apresentar uma indicação de que possui rateio. Atenção: Enquanto houver rateio aplicado, o Plano de Contas principal do lançamento fica bloqueado, pois a classificação passa a ser definida individualmente pelas linhas do rateio. Diferença entre ratear e dividir Os dois recursos distribuem valores, mas possuem comportamentos diferentes. Recurso Descrição Ratear Mantém um único lançamento e divide seu valor entre diferentes classificações. Dividir Cria vários lançamentos independentes, cada um com seu próprio valor e vencimento. Atenção: O rateio não cria parcelas de pagamento. O lançamento continua sendo único, com um vencimento e uma baixa. Para parcelar o pagamento, utilize Dividir . Perguntas frequentes ➜ Qual a diferença entre ratear e dividir? Ratear distribui a classificação de um único lançamento. Dividir cria vários lançamentos independentes, com vencimentos próprios. ➜ O rateio não fecha o valor total do lançamento. Verifique a diferença apresentada no rodapé e ajuste os percentuais ou valores até que o total distribuído corresponda ao valor do lançamento. ➜ Preciso distribuir uma despesa entre vários imóveis ou proprietários. Utilize as opções de rateio automático disponíveis no menu de adição de itens. ➜ Não consigo alterar o Plano de Contas principal do lançamento. Enquanto o rateio estiver aplicado, a classificação é feita pelas linhas do rateio. Utilize Cancelar Rateio para retornar à classificação única. ➜ O lançamento está vinculado a um repasse e não consigo alterar a classificação. Alguns vínculos financeiros podem impedir determinadas alterações para preservar a relação com o extrato ou repasse correspondente. Consulte o aviso apresentado pelo sistema.