Como criar um Lançamento?

O lançamento financeiro é o registro de uma entrada ou saída de dinheiro no sistema Apresenta.me. Ele pode representar uma conta a pagar, uma receita a receber, uma transferência entre contas ou qualquer movimentação financeira da imobiliária. Cada lançamento fica vinculado a uma competência, uma conta bancária e, quando necessário, a contratos, imóveis, proprietários ou inquilinos, garantindo rastreabilidade completa nas apurações, extratos e relatórios financeiros. Além dos lançamentos criados manualmente, o sistema também gera lançamentos automáticos a partir de contratos de locação, repasses e outras rotinas financeiras. Este documento trata do cadastro manual de um lançamento avulso. Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber 1. Como acessar Acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar e Receber . Na tela de listagem, clique em Adicionar Lançamento para iniciar um novo registro financeiro. 2. Preenchendo os dados do lançamento Ao abrir o formulário, preencha os campos conforme a movimentação financeira que deseja registrar: Campo Descrição Obrigatório Tipo do lançamento Define se a movimentação é uma Despesa (saída de dinheiro, exibida em vermelho) ou um Crédito (entrada de dinheiro, exibido em verde). A escolha correta garante que o lançamento apareça nos relatórios no lado certo do fluxo de caixa. Sim Descrição do lançamento Título utilizado para identificar o lançamento na listagem e nos relatórios. Use nomes descritivos, como "Pagamento de IPTU — Apto 301" ou "Recebimento de aluguel — Contrato 1045", para facilitar a localização futura. Sim Valor Valor da movimentação financeira. Informe o valor total da despesa ou crédito. Caso haja rateio entre centros de custo, o valor total é informado aqui e dividido posteriormente na seção de rateio. Sim Método Forma de pagamento ou recebimento utilizada na movimentação. Exemplos: Pix, dinheiro, transferência bancária, boleto, cartão. Esse campo auxilia na conciliação bancária e nos relatórios por forma de pagamento. Sim Cliente / Fornecedor Pessoa física ou jurídica relacionada ao lançamento — por exemplo, o fornecedor de um serviço pago ou o inquilino que realizou o pagamento. Vincular o lançamento a uma pessoa facilita a consulta do histórico financeiro por contato. Não Competência Mês e ano em que o lançamento deve ser considerado para fins de apuração financeira. É diferente da data de vencimento: a competência define o período contábil, enquanto o vencimento define quando o valor deve ser pago ou recebido. Sim Vencimento Data em que o pagamento ou recebimento deve ocorrer. Preencha quando o lançamento tem prazo definido. Lançamentos com vencimento futuro ficam com situação "em aberto" até serem baixados. Não Empresa Empresa da imobiliária à qual a movimentação pertence. Obrigatório quando o sistema está configurado para múltiplas empresas — garante que o lançamento apareça nos relatórios da empresa correta. Sim Conta Conta bancária ou de caixa que será debitada ou creditada nessa movimentação. A conta precisa estar previamente cadastrada no sistema. A escolha da conta correta é essencial para que o extrato e o saldo reflitam a realidade. Sim Corretor Permite vincular o lançamento a um corretor cadastrado no sistema. Útil para registrar comissões pagas ou despesas associadas a um profissional específico, facilitando o controle por corretor nos relatórios. Não Plano de contas Classificação contábil do lançamento. Define em qual categoria o valor será agrupado nos relatórios gerenciais — por exemplo, "Despesas Administrativas", "Receitas de Aluguel" ou "Manutenção de Imóveis". Configure o plano de contas em Configurações Financeiras. Não Observações do lançamento Campo de texto livre para incluir informações adicionais sobre a movimentação. Útil para registrar o número de um comprovante, o motivo de um desconto ou qualquer contexto relevante que não se encaixe nos outros campos. Não Quando o lançamento está relacionado a um contrato de locação, os campos Contrato , Imóvel , Proprietário e Inquilino ficam disponíveis. Preencha-os para vincular o lançamento ao contexto correto e facilitar a consulta do histórico financeiro por contrato ou imóvel. 3. Campos adicionais Na seção de campos adicionais, você encontra opções complementares para enriquecer o registro do lançamento: Campo Descrição Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa Disponível apenas para lançamentos do tipo Despesa. Ao ativar essa opção, o sistema gera automaticamente um segundo lançamento de taxa administrativa com base no valor da despesa registrada. Útil quando a imobiliária cobra do proprietário uma taxa sobre determinadas despesas do imóvel. Tags Etiquetas para categorizar e filtrar os lançamentos. Por exemplo, você pode criar tags como "Reforma", "Jurídico" ou "Condomínio" e utilizá-las para filtrar lançamentos na listagem ou nos relatórios. As tags precisam estar previamente cadastradas em Cadastros Gerais. Anexos do lançamento Área para envio de documentos relacionados à movimentação, como notas fiscais, recibos, boletos ou comprovantes de pagamento. Os arquivos ficam armazenados junto ao lançamento e podem ser consultados a qualquer momento. 4. Repetindo o lançamento Ainda na tela de cadastro, é possível ativar a opção Repetir este lançamento . Ao marcar essa opção, o sistema cria automaticamente lançamentos recorrentes com a mesma configuração, dispensando o cadastro manual mês a mês. Ao ativar a recorrência, defina: Periodicidade: mensal, semanal, quinzenal, anual — conforme a frequência da movimentação. Quantidade de ocorrências: número de vezes que o lançamento será repetido. Os lançamentos recorrentes são criados de forma independente. Se precisar alterar ou excluir, cada ocorrência deve ser tratada individualmente — a edição de um não altera os demais da série. 5. Finalizando o lançamento Após preencher todas as informações necessárias, clique em Gravar para salvar e voltar à listagem, ou em Gravar e continuar para salvar e permanecer na tela de cadastro. O lançamento ficará disponível na listagem financeira e passará a compor relatórios, extratos e apurações conforme a competência definida. Após gravar, você pode localizar o lançamento na listagem usando os filtros por data, tipo, conta, plano de contas ou tags. Utilize os filtros para manter a visualização organizada, especialmente em períodos com alto volume de movimentações. 6. Marcando como pago Após o cadastro, o lançamento fica com situação em aberto . Para registrar que o pagamento ou recebimento foi efetuado, localize o lançamento na listagem e clique em Baixar . Nessa etapa, você pode informar: Data de baixa: data em que o pagamento/recebimento foi realizado de fato. Descontos: reduções aplicadas sobre o valor original. Juros e multas: acréscimos por atraso no pagamento. Os valores de desconto, juros e multa informados na baixa impactam diretamente nos controles financeiros e relatórios do sistema. Preencha com atenção para garantir que o saldo das contas e os relatórios gerenciais reflitam os valores reais. 7. Perguntas frequentes Qual a diferença entre competência e vencimento? A competência define o período contábil do lançamento — o mês ao qual ele pertence nos relatórios e apurações. O vencimento é a data de pagamento ou recebimento. Um lançamento pode ter competência em janeiro e vencimento em fevereiro, por exemplo. O lançamento criado manualmente aparece nos relatórios financeiros? Sim. Assim que gravado, o lançamento compõe todos os relatórios, extratos e apurações disponíveis no módulo Contas a Pagar e Receber, de acordo com a competência informada. Posso vincular um lançamento a um contrato depois que ele for criado? Sim. É possível editar o lançamento após o cadastro e preencher os campos de Contrato, Imóvel, Proprietário ou Inquilino. Para isso, localize o lançamento na listagem e clique em editar. O que acontece se eu ativar a recorrência e precisar cancelar os próximos lançamentos? Cada lançamento recorrente é criado de forma independente. Para cancelar os próximos, você precisa excluí-los individualmente na listagem. Não há opção de cancelar toda a série de uma vez. Posso adicionar um anexo a um lançamento já cadastrado? Sim. Abra o lançamento pela listagem, acesse a opção de edição e utilize o campo de Anexos para incluir novos documentos. Os arquivos adicionados ficam vinculados ao lançamento e podem ser visualizados ou baixados a qualquer momento.