Você não pode excluir planos de contas padrão do sistema.
Depois de finalizar todo o cadastro: - Clique em **Gravar** para salvar e sair. - Ou clique em **Gravar e Continuar** se desejar cadastrar mais planos em sequência. - Caso desista, utilize **Fechar** para sair sem salvar. --- ##### **Consigo cadastrar plano de contas diretamente no meu contas a pagar e receber?** - Sim, quando você for criar uma nova conta a pagar e receber no campo de plano de contas, basta clicar no ícone destacado e você entrará na mesma tela de criação de planos de contas. [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2025-08/6Z4image.png) - Com isto o cadastro de planos de contas fica mais dinâmico e você não precisa ir na tela geral, se quiser. --- ##### **Informações importantes:**✔️ Melhor controle de receitas e despesas. ✔️ Relatórios financeiros mais claros e precisos. ✔️ Facilidade na geração de DRE e outros demonstrativos. ✔️ Transparência e segurança na gestão da imobiliária.
--- 👉 Com essa estrutura, sua imobiliária terá um **plano de contas completo, padronizado e alinhado à contabilidade**, garantindo previsibilidade e clareza em todas as análises financeiras. # Como configurar uma Régua de Cobrança? A **Régua de Cobrança** é o sistema de automação que envia avisos e cobranças para seus clientes automaticamente, de acordo com regras definidas pela imobiliária. Com ela, você configura exatamente quando e como o sistema envia lembretes de vencimento, cobranças em dia ou notificações de atraso, sem precisar fazer nada manualmente. Cada regra representa um evento de envio. Você define o momento (X dias antes, no dia ou X dias depois do vencimento), para quais faturas (por método de cobrança ou apenas registradas no banco/Pix), como enviar (e-mail, WhatsApp Business ou Apre.Chat) e o que enviar (modelo de mensagem, com ou sem PDF do boleto em anexo). **Rotina:** Financeiro > Configurações > Régua de Cobrança #### **1. Navegando até o módulo** Para acessar a Régua de Cobrança, use o campo de busca no menu lateral, digite o nome do módulo e clique no item que aparecer. Você também pode navegar por **Financeiro > Configurações > Régua de Cobrança**.O sistema envia os avisos programados todos os dias a partir das 9 horas da manhã.
--- #### **2. Como funciona** Na tela principal, você encontra o botão de ativação geral e a lista de regras cadastradas. Cada regra aparece numerada na ordem em que será executada, com todos os seus campos configurados. O fluxo de uso é simples: ative a régua, cadastre as regras e o sistema cuida do restante. As regras podem ser reordenadas arrastando pelo ícone de ordenação em cada linha. --- #### **3. Ativando a régua de cobrança** No topo da tela, o botão **Ativar Régua de Cobrança** liga ou desliga o envio automático de todas as regras de uma vez. Quando desativado, o botão de adicionar novas regras fica oculto.| Estado | O que acontece |
|---|---|
| Ativado | O sistema envia os avisos diariamente conforme as regras cadastradas. |
| Desativado | Nenhuma cobrança é enviada, mas todas as regras ficam salvas e podem ser reativadas a qualquer momento. |
Desativar a régua suspende todas as regras ao mesmo tempo. Se quiser pausar apenas uma regra específica, use o botão de ativar/desativar individual em cada linha da listagem.
--- #### **4. Adicionando uma nova regra** Com a régua ativada, clique em **+ Adicionar nova regra** para criar um novo evento de cobrança. Uma nova linha de campos é adicionada à listagem para você preencher. Por padrão, a nova regra já vem configurada com: envio por e-mail, ação "Antes do Vencimento" e o campo "Registrado" ativado.Você pode adicionar quantas regras quiser. Uma boa estratégia é ter pelo menos três: uma antes do vencimento, uma no dia e uma depois, cobrindo todo o ciclo de cobrança sem precisar de nenhuma ação manual.
--- #### **5. Configurando os campos da regra** Cada regra possui dois grupos de campos: o **timing** (quando enviar e para quais faturas) e a **configuração de envio** (como e o que enviar).| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Dias | Quantidade de dias em relação ao vencimento. Exemplo: `3` significa 3 dias antes ou depois, dependendo da ação. Este campo fica desativado quando a ação for "No dia do Vencimento". | Sim |
| Ação desejada | Define quando a regra dispara: **Antes do Vencimento** (aviso antecipado), **No dia do Vencimento** (cobrança no prazo) ou **Depois do Vencimento** (cobrança em atraso). | Sim |
| Método de cobrança | Filtra quais faturas receberão o aviso pelo método de cobrança configurado (ex: ApBank, Pix). Pode selecionar múltiplos. Deixe em branco para aplicar a todas as faturas. | Não |
| Registrado | Quando ativado, envia apenas para faturas com boleto registrado no banco ou com método de cobrança Pix. Evita enviar cobranças de boletos ainda não registrados, o que causaria confusão ao cliente que tenta pagar e não consegue. Ativado por padrão em novas regras. | Não |
| Método de envio | Canal de envio da mensagem: **E-mail** , **WhatsApp Business** ou **Apre.Chat** (disponível apenas se o plano incluir). | Sim |
| Modelo de e-mail | Disponível apenas no método "E-mail". Selecione o modelo HTML do aviso. Modelos com cadeado são padrão do sistema e não podem ser editados. | Sim (se e-mail) |
| Modelo do Apre.Chat | Disponível apenas no método "Apre.Chat". Selecione o modelo de mensagem para envio do aviso. | Sim (se Apre.Chat) |
| Anexar o boleto na mensagem | Disponível para e-mail e Apre.Chat. Quando ativado, o PDF do boleto é enviado como anexo junto com o aviso. | Não |
Para enviar por WhatsApp Business, o número do cliente precisa estar cadastrado e a integração deve estar ativa. Para e-mail, o endereço precisa estar no cadastro do cliente. Apenas faturas registradas no banco ou com Pix serão enviadas quando o campo "Registrado" estiver ativado.
--- #### **6. Salvando e gerenciando as regras** Após configurar as regras, clique em **Gravar Informações** para salvar. Cada regra salva na listagem oferece três ações e pode ser reordenada pelo ícone de ordenação.| Ação | Para que serve |
|---|---|
| Botão de ativar/desativar | Pausa ou reativa uma regra específica sem afetar as demais. Quando desativada, a regra fica salva mas não envia cobranças. |
| Duplicar | Cria uma cópia da regra com os mesmos campos. Economiza tempo para criar variações parecidas, como a mesma regra para e-mail e WhatsApp. |
| Remover | Exclui a regra após confirmação. |
| Reordenar | Arraste pelo ícone de ordenação para mudar a posição da regra na listagem. A ordem não afeta o disparo (todas as regras que se encaixam são executadas), mas ajuda na organização visual. |
Para que o envio seja efetuado com sucesso, é necessário que dentro do cadastro do cliente, esteja ativo a informação de "Alertas de cadastro de imóvel enviados automaticamente pelo sistema" na aba de informações. Assim garantido que tenha as permissões necessárias.
Clique em **Gravar Informações** sempre que fizer alterações. Mudanças não salvas são perdidas ao sair da tela.
--- #### **7. Perguntas frequentes** **A régua envia cobrança para faturas já pagas?** Não. O sistema verifica o estado de cada fatura antes de enviar. Faturas liquidadas são ignoradas automaticamente. **Posso ter regras ativas e inativas ao mesmo tempo?** Sim. Cada regra tem um botão de ativar/desativar individual. Você pode deixar algumas ativas e outras pausadas dentro da mesma régua. **O que acontece se o cliente não tiver e-mail ou WhatsApp cadastrado?** O aviso não é enviado para aquele cliente específico. O sistema pula e segue para o próximo sem gerar erro. Por isso é importante manter os dados de contato atualizados no cadastro. **Posso usar a régua para contratos de venda e de locação ao mesmo tempo?** Sim. A régua atua sobre todas as faturas do sistema, independente do tipo de contrato. Use o campo **Método de Cobrança** para filtrar por tipo de fatura se precisar de regras específicas. **O campo "Registrado" vem ativado por padrão em novas regras?** Sim. Ao adicionar uma nova regra, o campo "Registrado" já vem ativado para evitar o envio de cobranças de boletos ainda não registrados no banco. Desative apenas se quiser enviar para todos independente do status de registro. **O horário de envio pode ser alterado?** Não. O sistema processa as cobranças diariamente às 9h da manhã e esse horário não pode ser configurado. --- **Assista o vídeo sobre essa funcionalidade:** [https://www.youtube.com/watch?v=y72G6KYKq\_c](https://www.youtube.com/watch?v=y72G6KYKq_c) # Como cadastrar/funciona regra de comissionamento? As regras de comissionamento definem como as comissões são calculadas e para quem são destinadas dentro do módulo financeiro. Com elas, você configura de forma precisa quais itens geram comissão, qual o percentual aplicado e em quais situações o cálculo deve ocorrer. No dia a dia, esse módulo é usado para automatizar o repasse de comissões para corretores, para a imobiliária ou para outros envolvidos em contratos. Em vez de calcular manualmente, o sistema aplica a regra sempre que as condições configuradas forem atendidas. As regras são configuradas aqui e utilizadas automaticamente nas rotinas de comissões de corretores e repasses financeiros. Cada regra pode ser associada a um tipo de contrato, a um item específico de lançamento e a um perfil de envolvido no contrato. **Rotina:** Financeiro > Configurações > Regras de Comissionamento #### **1. Navegação no módulo**  Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de regras de comissionamento dentro do menu financeiro. #### **2. Como funciona**  A tela principal exibe todas as regras de comissionamento cadastradas. Para cada regra, você visualiza o comissionado, a descrição, o item de comissão, os filtros aplicados (tipo do item, tipo do contrato, empresa, envolvido e corretor) e o percentual configurado. Você pode buscar registros existentes, cadastrar uma nova regra ou remover regras selecionadas. A listagem conta com filtros na parte superior, permitindo localizar regras por item de comissão, pelo comissionado, pela situação (ativo ou inativo), pelo tipo do item, pelos envolvidos no contrato, pelo tipo do contrato e pela empresa.Use os filtros para localizar rapidamente regras específicas quando o volume de cadastros for grande. Você pode combinar vários filtros ao mesmo tempo antes de clicar em "Buscar".
#### **3. Cadastrando uma nova regra**  Ao clicar em "Cadastrar", um formulário é aberto para configurar todos os parâmetros da nova regra. Preencha os campos conforme a situação que deve acionar a comissão. A regra só será aplicada quando todas as condições configuradas forem atendidas simultaneamente.Para cadastrar uma nova regra, seu perfil de acesso precisa ter a permissão "Commission Rule: Criar". Caso o botão "Cadastrar" não apareça, solicite ao administrador do sistema a liberação dessa permissão.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Descrição da Regra | Nome interno para identificar a regra na listagem. Use um texto que deixe claro o propósito, por exemplo: "Comissão 10% vendedor anual". | Sim |
| Tipo de Comissionado | Define quem receberá a comissão: a imobiliária, os corretores ou outro perfil disponível na lista. | Sim |
| Utilizar porcentagem da | Indica sobre qual valor a porcentagem será calculada. Permite selecionar o item de referência que servirá de base para o cálculo da comissão. | Não |
| Comissão da Regra | Percentual da comissão a ser aplicado. Informe o valor numérico, por exemplo: 30 para 30%. O campo aceita casas decimais. | Sim |
| Tipo do contrato | Restringe a regra a um tipo específico de contrato, como Locação, Venda, Temporada ou Anual. Deixar sem seleção pode aplicar a regra a todos os tipos, conforme configuração. | Sim |
| Tipo do Envolvido | Filtra a regra para um perfil específico de pessoa envolvida no contrato, como Corretor Vendedor. Útil quando a comissão deve ser aplicada apenas a um papel específico. | Sim |
| Adicionar comissão apenas na liquidação da fatura | Quando ativado, a comissão só é gerada após a fatura ser efetivamente paga, e não no momento em que ela é criada. Recomendado para evitar comissões sobre inadimplência. | Não |
| Apenas ao liquidar faturas vencidas | Complementa a opção anterior: quando ativado, a comissão é gerada somente quando uma fatura que já estava vencida é liquidada. Útil para controle de comissão em cobranças em atraso. | Não |
| Ativo | Controla se a regra está em uso. Regras inativas não são aplicadas, mas permanecem cadastradas para consulta ou reativação futura. | Não |
Ative a opção "Adicionar comissão apenas na liquidação da fatura" para garantir que comissões só sejam geradas após o recebimento efetivo dos valores. Essa prática reduz ajustes manuais futuros.
#### **4. Resultado após o cadastro**  Após salvar, a nova regra aparece na listagem com todas as informações configuradas, incluindo o comissionado, a descrição, o item de comissão, os filtros aplicados e o percentual. Você pode cadastrar quantas regras forem necessárias para cobrir diferentes cenários de comissionamento.Para remover uma regra, seu perfil precisa ter a permissão "Commission Rule: Excluir". A exclusão é permanente: a regra não poderá ser recuperada. Se quiser apenas pausar o uso, prefira desativar a regra pelo campo "Ativo".
#### **5. Perguntas frequentes** **Posso ter mais de uma regra aplicada ao mesmo contrato?** Sim. O sistema permite múltiplas regras ativas. Cada uma será avaliada de forma independente, e as que atenderem às condições configuradas serão aplicadas. **O que acontece se eu desativar uma regra que já está gerando comissões?** Comissões já geradas não são afetadas. A desativação impede apenas que novas comissões sejam criadas a partir daquele momento. **A opção "Apenas ao liquidar faturas vencidas" funciona sem ativar "Adicionar comissão apenas na liquidação da fatura"?** Não. A segunda opção depende da primeira estar ativa, pois o controle de liquidação é a condição base para o filtro de faturas vencidas. **Como sei para qual empresa uma regra se aplica?** Na listagem, a coluna "Filtro - Empresa" exibe as empresas vinculadas à regra. Se estiver em branco, a regra pode se aplicar a todas as empresas conforme a configuração realizada. **Posso configurar uma regra com percentual sobre o valor de outro item, e não sobre o valor principal?** Sim. O campo "Utilizar porcentagem da" permite selecionar um item de referência diferente como base de cálculo da comissão. # Como criar um Itens para Lançamento? Itens para Lançamentos são os elementos que compõem as movimentações financeiras do sistema, como aluguéis, comissões, multas, taxas e reembolsos. Cada item define quem paga, quem recebe e como a transação deve ser classificada no financeiro da imobiliária. No dia a dia, esses itens são utilizados ao criar cobranças, contratos e repasses. Sem um item cadastrado, não é possível registrar uma movimentação financeira. Por isso, configurar os itens corretamente é o primeiro passo para manter o financeiro organizado. O módulo fica dentro das Configurações do Financeiro. Os itens criados aqui ficam disponíveis em toda a plataforma, nos módulos de Contas a Pagar e Receber, Repasses de Proprietários, Comissões de Corretores e Contratos. **Rotina:** Financeiro > Configurações > Itens para Lançamentos #### **1. Navegação no módulo** Este GIF mostra o caminho de acesso até a tela de Itens para Lançamentos, partindo do menu Financeiro. #### **2. Como funciona** A tela principal exibe todos os itens cadastrados em formato de lista. Para cada item, você consegue ver a situação (editável ou padrão), quem debita, quem credita, a finalidade, o tipo, a descrição e os planos de conta vinculados ao débito e ao crédito. No topo da tela há filtros para facilitar a busca: você pode filtrar por finalidade, por quem debita, por quem credita e pela situação (ativo ou inativo). O botão **Buscar** aplica os filtros. O botão **Cadastrar** abre o formulário de novo item. O botão **Remover** exclui o item selecionado.Itens com situação "Padrão" são fornecidos pelo sistema e possuem configurações protegidas. Itens com situação "Editável" foram criados ou personalizados pela sua imobiliária e podem ser alterados livremente.
Para excluir um item, o usuário precisa ter a permissão **Lançamento Item > Excluir**. Para criar ou editar, é necessária a permissão **Lançamento Item > Cadastrar**.
#### **3. Criando um novo item** Ao clicar em **Cadastrar**, um formulário é aberto com os campos de configuração do novo item. Preencha os dados conforme a finalidade do lançamento que você deseja criar.| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Finalidade | Define em qual contexto o item será usado: Locação, Venda, Assinatura, entre outros. A finalidade determina onde o item aparecerá disponível para seleção nas demais telas do sistema. | Sim |
| Tipo do Item | Classifica a natureza do lançamento, como Aluguel, Comissão, Multa/Juros, Tarifa, Desconto, Imposto Retido, entre outros. Essa classificação afeta como o sistema processa e agrupa os valores. | Sim |
| Descrição do Item | Nome do item que aparecerá nas faturas, extratos e relatórios. Use um nome claro e objetivo, como "Aluguel Residencial" ou "Multa por Rescisão". | Sim |
| Debitar | Define quem será debitado neste lançamento: Cliente, Proprietário, Imobiliária ou Corretor. É a parte que terá o valor saindo da sua conta ou sendo cobrada. | Sim |
| Creditar | Define quem receberá o valor deste lançamento: Cliente, Proprietário, Imobiliária, Corretor ou outra parte. É a parte que terá o valor entrando. | Sim |
| Plano p/ Débito | Conta do plano de contas vinculada ao lado do débito. Essa classificação é usada nos relatórios contábeis e de fluxo de caixa. O campo aparece como "Plano p/ Débito" na listagem. | Não |
| Plano p/ Crédito | Conta do plano de contas vinculada ao lado do crédito. Assim como o plano de débito, organiza a classificação contábil do lançamento. | Não |
Os campos de plano de contas (débito e crédito) não são obrigatórios no formulário, mas são importantes para relatórios contábeis precisos. Vincule-os sempre que possível.
#### **4. Configurações adicionais do item** Abaixo dos campos principais, há uma série de chaves que ativam ou desativam comportamentos específicos do item. Cada uma controla uma regra de negócio distinta.| Configuração | O que faz quando ativada |
|---|---|
| Reajustar | Indica que o valor deste item pode sofrer reajuste automático, por exemplo, durante a renovação de contratos com índices como IGP-M ou IPCA. |
| Item Garantido no Repasse | Garante que este item seja incluído no repasse ao proprietário mesmo quando há inadimplência do inquilino. Útil para itens que a imobiliária assume o risco. |
| DIMOB | Marca o item para ser considerado na geração do relatório DIMOB, obrigação acessória da Receita Federal para imobiliárias. Ative apenas em itens de aluguel e afins. |
| Bloquear Edição | Impede que o valor ou os dados deste item sejam alterados ao usá-lo em um lançamento. Ideal para itens cujo valor deve ser sempre fixo e controlado. |
| Mostrar no Extrato do Cliente | Define se este item aparecerá no extrato financeiro visível ao cliente (inquilino ou proprietário). Itens internos da imobiliária podem ser ocultados. |
| Diluir Desconto de Pontualidade | Quando ativado, o desconto de pontualidade do contrato é aplicado proporcionalmente sobre este item, diluindo o benefício ao longo dos valores cobrados. |
| Deduzir do IRRF | Indica que o valor deste item deve ser abatido na base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre o aluguel do proprietário. |
| Calcular comissão sobre valor líquido | Faz com que a comissão da imobiliária ou corretor seja calculada sobre o valor líquido do item, descontando abatimentos, em vez do valor bruto. |
| Nota Fiscal | Habilita a emissão de nota fiscal para este item. Ao ativar, um campo adicional é exibido para indicar o tomador da nota fiscal. |
| Tomador da Nota Fiscal | Aparece apenas quando a chave "Nota Fiscal" está ativada. Define para quem a nota fiscal será emitida neste lançamento. |
| Ativo | Controla se o item está disponível para uso em novos lançamentos. Itens inativos não aparecem para seleção, mas mantêm seu histórico. |
O campo **Tomador da Nota Fiscal** só aparece na tela quando a chave **Nota Fiscal** está ativada. Se você precisar configurar o tomador, ative a nota fiscal primeiro.
Para itens que não devem mais ser usados, prefira desativá-los pela chave **Ativo** em vez de excluí-los. Assim você preserva o histórico dos lançamentos já realizados com esse item.
#### **5. Resultado após o cadastro** Após salvar, o novo item aparece na listagem com todos os dados configurados. Você pode localizá-lo usando os filtros de Finalidade, Debitar, Creditar ou Ativo no topo da tela. A partir deste momento, o item já estará disponível para uso nos módulos financeiros da plataforma.A listagem exibe até 50 registros por página por padrão. Use os controles de paginação no rodapé para navegar entre os demais itens, ou ajuste a quantidade de registros exibidos por página.
#### **6. Perguntas frequentes** **Posso usar o mesmo item em contratos de locação e de venda ao mesmo tempo?** Sim. No campo **Finalidade**, você pode selecionar mais de uma finalidade para o mesmo item, como Locação, Venda e Assinatura simultaneamente. O item ficará disponível em todos os contextos marcados. **O que acontece com os lançamentos já feitos se eu desativar um item?** Os lançamentos existentes não são afetados. Desativar um item apenas impede que ele seja selecionado em novos lançamentos. Todo o histórico financeiro vinculado a ele é preservado. **Qual a diferença entre um item "Padrão" e um "Editável" na listagem?** Itens "Padrão" são fornecidos pelo sistema com configurações pré-definidas e protegidas. Itens "Editável" foram criados pela sua imobiliária ou tiveram configurações personalizadas, podendo ser alterados conforme a necessidade. **Por que o campo "Tomador da Nota Fiscal" não aparece no formulário?** Esse campo só é exibido quando a chave **Nota Fiscal** está ativada. Ative-a primeiro e o campo aparecerá automaticamente logo abaixo. **Posso excluir um item que já foi usado em lançamentos anteriores?** O sistema verifica o uso do item antes de permitir a exclusão. Se o item já foi utilizado em transações, a exclusão pode ser bloqueada. Nesses casos, use a opção de desativar o item pela chave **Ativo**. **O campo "Deduzir do IRRF" afeta todos os proprietários ou só alguns?** A configuração é feita no item, mas o cálculo efetivo do IRRF depende das regras definidas em cada contrato e das configurações do proprietário. Ative essa opção apenas nos itens que realmente devem compor a base de dedução do imposto. # Como cadastrar uma conta para saque? O módulo **Bancos e Carteiras** centraliza o cadastro de contas bancárias, carteiras digitais, caixinhas e cartões de crédito utilizados pela imobiliária para movimentações financeiras e saques. Sem esse cadastro, não é possível vincular contas aos repasses, cobranças e demais operações do financeiro. No dia a dia, você usará este módulo para registrar novas contas de recebimento, manter os dados bancários dos titulares atualizados e controlar quais contas estão ativas para uso nas rotinas financeiras. O acesso a este módulo exige as permissões **Config Conta > Cadastrar** e **Config Conta > Excluir**. Caso alguma dessas opções não apareça para você, solicite ao administrador do sistema a liberação das permissões. **Rotina:** Financeiro > Configurações > Bancos e Carteiras #### **1. Navegação no módulo**  Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Bancos e Carteiras no sistema. #### **2. Como funciona**  Ao entrar no módulo, você verá a lista de todas as contas já cadastradas. Cada linha exibe a descrição da conta, o titular, o tipo de conta, o banco vinculado, a bandeira do cartão (quando aplicável) e as empresas associadas. Na parte superior, há filtros para localizar contas por tipo, banco, bandeira do cartão e situação (ativa ou inativa). Os botões de ação disponíveis na listagem são: - **Métodos de Cobranças:** acessa as configurações de cobrança vinculadas às contas. - **Buscar:** aplica os filtros selecionados. - **Cadastrar:** abre o formulário para criar uma nova conta. - **Remover:** exclui a conta selecionada (ação irreversível, requer permissão específica).Você pode filtrar as contas por tipo (conta corrente, poupança, cartão de crédito, caixinha, conta digital, transitória) antes de buscar, facilitando a localização em listas extensas.
#### **3. Cadastrando uma nova conta**  Clique em **Cadastrar** para abrir o formulário de nova conta. Os campos exibidos variam conforme o tipo de conta escolhido: contas bancárias solicitam agência e número de conta; contas do tipo PIX solicitam tipo e chave PIX; cartões de crédito solicitam emissor, bandeira e últimos quatro dígitos. Preencha os campos conforme o tipo de conta que está registrando.  Role a tela para ver os campos complementares, como convênio bancário e vínculo com a conta ApBank.| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Descrição da Conta | Nome de identificação da conta dentro do sistema. Use um nome que facilite a localização na listagem, por exemplo: "Inter Locação" ou "Bradesco Proprietários". | Sim |
| Tipo de Conta | Categoria da conta. As opções disponíveis incluem Conta Corrente, Conta Poupança, Cartão de Crédito, Caixinha, Conta Digital e Transitória. A escolha aqui determina quais campos adicionais serão exibidos no formulário. | Sim |
| Selecione o Banco | Instituição financeira da conta. Para caixinhas e contas transitórias, este campo pode não ser aplicável. Para contas bancárias tradicionais, selecione o banco correspondente na lista. | Sim |
| Nome do Titular | Nome completo da pessoa física ou jurídica titular da conta. Esse dado aparece na listagem e é utilizado na identificação dos repasses. | Sim |
| Tipo de Pessoa | Indica se o titular é pessoa física ou jurídica. Essa escolha altera o rótulo e a máscara do campo de CPF/CNPJ logo abaixo. | Sim |
| CPF / CNPJ | Documento do titular. Para pessoa física, informe o CPF; para pessoa jurídica, informe o CNPJ. O sistema aplica a máscara automaticamente conforme o tipo de pessoa selecionado. | Sim |
| Agência | Número da agência bancária, sem o dígito verificador. Exibido apenas para tipos de conta bancária (corrente, poupança). | Sim |
| Conta e Dígito | Número completo da conta bancária incluindo o dígito verificador. Exibido apenas para tipos de conta bancária. | Sim |
| Tipo PIX | Categoria da chave PIX: CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória. Exibido quando a conta possui chave PIX associada. | Não |
| Chave PIX | Valor da chave PIX cadastrada no banco. Obrigatório quando um tipo PIX for selecionado. | Sim\* |
| Nascimento | Data de nascimento do titular, aplicável para titulares pessoa física. Pode ser exigida conforme o tipo de conta configurado. | Sim\* |
| Emissor do Cartão | Banco ou instituição que emitiu o cartão de crédito. Exibido apenas quando o tipo de conta selecionado for Cartão de Crédito. | Sim\* |
| Selecione a Bandeira | Bandeira do cartão de crédito (Visa, Mastercard, etc.). Exibido apenas para contas do tipo Cartão de Crédito. | Sim\* |
| Últimos 04 números do cartão | Os quatro últimos dígitos do número do cartão, utilizados para identificação na listagem e nos lançamentos financeiros. | Sim\* |
| Conta Apbank | Vincula esta conta a uma conta ApBank (conta digital integrada ao sistema). Preencha somente se a conta tiver correspondência na plataforma ApBank. | Não |
| Código de Convênio | Código de convênio bancário utilizado para geração de boletos. Preencha quando a conta for utilizada em cobranças via boleto bancário. | Não |
| Ativo | Controla se a conta aparece disponível para seleção nas demais rotinas do sistema. Contas inativas ficam ocultas nos campos de seleção de outras telas, mas permanecem no histórico. | Não |
Os campos marcados com **Sim\*** são obrigatórios apenas quando o tipo de conta ou configuração correspondente for selecionado. Por exemplo: os campos de cartão aparecem somente para o tipo "Cartão de Crédito", e a chave PIX só é obrigatória quando um tipo PIX for informado.
#### **4. Conta cadastrada com sucesso** Após salvar, a nova conta aparece imediatamente na listagem. A partir desse momento, ela fica disponível para ser selecionada nos módulos de repasses, cobranças, contas a pagar e receber, e demais rotinas financeiras do sistema.Mantenha a chave de ativação ligada para que a conta fique disponível nas demais telas. Se em algum momento a conta não aparecer para seleção, verifique se a chave **Ativo** está habilitada no cadastro.
#### **5. Perguntas frequentes** **Posso cadastrar mais de uma conta para o mesmo banco?** Sim. Não há limite de contas por banco. Você pode cadastrar, por exemplo, duas contas no Banco Inter com titulares ou finalidades diferentes, desde que cada uma tenha uma descrição distinta. **O que acontece se eu desativar uma conta que já tem movimentações registradas?** A conta deixa de aparecer para seleção em novas operações, mas todo o histórico de transações vinculadas a ela é preservado. Para reativá-la, basta editar o cadastro e ligar novamente a chave **Ativo**. **Como excluo uma conta que não uso mais?** Selecione a conta na listagem e clique em **Remover**. Essa ação requer a permissão **Config Conta > Excluir**. Caso não tenha essa permissão, o botão não estará disponível. Avalie desativar a conta em vez de excluir para manter o histórico financeiro íntegro. **Por que o campo "Agência" não aparece no formulário?** Alguns tipos de conta, como Caixinha, Conta Digital e Transitória, não possuem agência bancária. Nesses casos, o campo é ocultado automaticamente após a seleção do tipo de conta. **O que é a "Conta Apbank" no formulário?** É o campo que vincula o cadastro a uma conta dentro da plataforma ApBank, a conta digital integrada ao sistema Apresenta.me. Só preencha este campo se a imobiliária utilizar o ApBank e quiser que os saldos e movimentos sejam sincronizados automaticamente. **Posso editar os dados de uma conta já cadastrada?** Sim. Clique sobre a conta na listagem para abrir o formulário de edição. Todos os campos ficam disponíveis para alteração. Salve ao finalizar para que as atualizações reflitam nas demais rotinas. # Como cadastra/funciona o centro de custo? O módulo de Centros de Custo permite organizar as despesas e receitas da imobiliária em categorias específicas. Com ele, você identifica exatamente onde cada valor foi gasto ou recebido, facilitando a análise financeira por área da empresa. No dia a dia, os centros de custo são vinculados aos lançamentos financeiros para que você consiga filtrar e comparar gastos entre departamentos, como Comercial, Marketing, RH ou Jurídico. Isso dá uma visão clara de qual área consome mais recursos e auxilia na tomada de decisões. Os centros de custo são configurados nesta rotina e utilizados em outras partes do sistema financeiro, como nos lançamentos de contas a pagar e a receber. A estrutura permite criar grupos principais com subcategorias vinculadas a eles. **Rotina:** Financeiro > Configurações > Centros de Custo #### **1. Navegação no módulo** Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Centros de Custo dentro do menu Financeiro. #### **2. Como funciona** Ao acessar o módulo, você encontra a listagem de todos os centros de custo cadastrados. Eles são exibidos em estrutura de árvore: os grupos principais aparecem no primeiro nível e suas subcategorias ficam indentadas abaixo, deixando clara a hierarquia entre eles. Cada linha exibe a descrição e o identificador numérico do registro. Na parte superior da listagem, há um campo para filtrar por descrição e uma chave para exibir somente os centros de custo ativos. Os botões disponíveis são **Recarregar**, para atualizar a lista, e **Adicionar Centro de Custo**, para criar um novo registro.O sistema já vem com uma estrutura de centros de custo padrão cobrindo as principais áreas de uma imobiliária, como Comercial, Marketing, RH, Jurídico e Financeiro. Você pode usá-los como ponto de partida e adicionar novos conforme a necessidade da sua empresa.
#### **3. Cadastrando um centro de custo** Clique em **Adicionar Centro de Custo** para abrir o formulário de cadastro. Preencha os campos conforme a finalidade do novo centro e salve. Se quiser que ele fique dentro de um grupo já existente, ative a opção **Com Filiação** e escolha o centro de custo pai. | Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Descrição | Nome do centro de custo como ele aparecerá nos lançamentos e relatórios. Use um nome claro que identifique a área ou finalidade, por exemplo: "Comissão de Locação" ou "Marketing Digital". | Sim |
| Código | Identificador alfanumérico livre para uso interno. Útil para empresas que adotam planos de contas numerados ou precisam integrar com outros sistemas de gestão. | Não |
| Cor | Cor de identificação visual do centro de custo. Facilita a distinção rápida entre categorias em telas e relatórios que exibem esse dado. | Não |
| Ícone | Ícone de identificação visual associado ao centro de custo, exibido junto à descrição em algumas telas do sistema. | Não |
| Com Filiação | Chave que indica se este centro de custo é uma subcategoria de outro. Quando ativada, um campo adicional é exibido para você selecionar o centro de custo pai ao qual ele pertence. | Não |
| Ativo | Define se o centro de custo está disponível para uso nos lançamentos financeiros. Centros de custo inativos não aparecem para seleção ao criar ou editar lançamentos. | Sim |
Ao ativar **Com Filiação**, um campo adicional será exibido para que você escolha o centro de custo ao qual este pertencerá. Sem essa seleção, o cadastro não poderá ser concluído com a filiação habilitada.
#### **4. Resultado após o cadastro** Após salvar, o novo centro de custo aparece imediatamente na listagem. Se ele foi criado com filiação, ficará indentado abaixo do grupo ao qual pertence, mantendo a hierarquia visual da estrutura. Registros criados sem filiação aparecem como grupos principais no primeiro nível da lista.Mantenha a estrutura de centros de custo organizada em grupos e subcategorias. Isso facilita a análise financeira por área e torna os relatórios mais detalhados e fáceis de interpretar.
#### **5. Perguntas frequentes** **Posso criar um centro de custo dentro de outro já existente?** Sim. Ao cadastrar, ative a opção **Com Filiação** e selecione o centro de custo pai desejado. O novo registro ficará vinculado a ele e aparecerá indentado na listagem. **O que acontece se eu desativar um centro de custo que já está em uso?** Centros de custo inativos deixam de aparecer para seleção em novos lançamentos. Os lançamentos já existentes que usavam esse centro de custo não são alterados. **Posso excluir um centro de custo?** Sim, a opção de exclusão está disponível na coluna de ações da listagem. Recomenda-se verificar se o centro de custo está vinculado a lançamentos antes de excluí-lo. Se houver uso registrado, considere apenas desativá-lo em vez de excluir. **Os centros de custo padrão que vieram com o sistema podem ser editados?** Sim. Você pode editar a descrição, o código, a cor, o ícone e a situação (ativo ou inativo) de qualquer centro de custo, incluindo os que vieram pré-cadastrados como padrão. **Existe limite de níveis na hierarquia de centros de custo?** O sistema suporta a estrutura de grupo principal com subcategorias vinculadas a ele. Cada centro de custo pode pertencer a um único grupo pai, formando uma hierarquia de dois níveis visível na listagem.